| Полное: | Частный акционерный банк «Трастбанк» |
| Сокращенное: | ЧАБ «Трастбанк» |
| Наименование биржевого тикера: | TRSB |
| Местонахождение: | Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Навои, 7 |
| Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, 100011, г.Ташкент, ул.Навои, 7 |
| Адрес электронной почты: | info@trustbank.uz |
| Официальный веб-сайт: | www.trustbank.uz |
| Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ ЧАБ “Трастбанк” |
| Номер расчетного счета: | 29896000100000491045 |
| МФО: | 00491 |
| присвоенные регистрирующим органом: | Государственная налоговая инспекция Шайхантохурского района города Ташкента |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201055090 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 15306785 |
| ОКЭД: | 64190 |
| СОАТО: | 1726277 |
| Категории | тыс. сум. |
|---|---|
| АКТИВЫ | |
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 134 032 473 |
| 2. К получению из ЦБРУ | 763 486 996 |
| 3. К получению из других банков | 143 212 909 |
| 4. Счета купли и продажи | 3 064 419 |
| а. Ценные бумаги | 3 064 419 |
| б. Драгоценные металлы, монеты, камни | 43 |
| в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | 0 |
| г. Счета купли-продажи, чистые | 3 064 419 |
| 5 а. Инвестиции | 20 050 000 |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | 0 |
| в. Инвестиции, чистые | 20 050 000 |
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | 0 |
| 7. Кредиты и лизинговые операции | 1 247 384 609 |
| а. Брутто кредиты | 0 |
| б. Лизинговые операции, Брутто | 0 |
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 35 443 477 |
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 1 211 941 132 |
| 8 а. Купленные векселя | 0 |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | 0 |
| в. Купленные векселя, чистые | 0 |
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | 0 |
| 10. Основные средства, чистые | 114 086 548 |
| 11. Начисленные проценты к получению | 13 207 737 |
| 12. Другое собственное имущество банка | 0 |
| а. Инвестиции в недвижимость | 0 |
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | 0 |
| в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | 0 |
| г. Чистые, другое собственное имущество банка | 0 |
| 13. Другие активы | 71 213 921 |
| 14. Итого активов | 2 474 296 178 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| 15. Депозиты до востребования | 1 822 250 480 |
| 16.Сберегательные депозиты | 0 |
| 17. Срочные депозиты | 226 660 790 |
| 18. К оплате в ЦБРУ | 0 |
| 19. К оплате в другие банки | 83 215 898 |
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | 0 |
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 16 070 977 |
| 22. Субординированные долговые обязательства | 0 |
| 23. Начисленные проценты к оплате | 3 719 843 |
| 24. Другие обязательства | 15 180 189 |
| 25. Итого обязательств | 2 171 839 771 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
| 26. Уставный капитал | |
| а. Акции - Обыкновенные | 100 277 000 |
| б.Акции - Привилегированные | 23 000 |
| 27. Добавленный капитал | 25 997 110 |
| 28. Резервный капитал. | |
| а. Резервный фонд общего назначения | 28 169 572 |
| а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | 8 898 678 |
| б. Резерв на Девальвацию | 0 |
| в. Другие резервы и фонды | 15 028 767 |
| 29. Нераспределенная прибыль | 124 112 280 |
| 30. Итого собственного капитала | 302 456 407 |
| 31. Итого обязательств и собственного капитала | 474 296 178 |
| Категории | тыс. сум. |
|---|---|
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 0 |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 11 461 615 |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | 0 |
| г. Процентные доходы по инвестициям | 1 347 510 |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 0 |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | 0 |
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | 0 |
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 126 319 709 |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | 0 |
| к. Другие процентные доходы | 43 514 362 |
| л. Итого процентных доходов | 182 643 196 |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 344 155 |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | 0 |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 12 954 231 |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | 0 |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 717 001 |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 14 015 387 |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 782 916 |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | |
| и. Другие процентные расходы | 43 526 269 |
| к. Итого процентных расходов по займам | 44 309 185 |
| л. Итого процентных расходов | 58 324 572 |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 124 318 624 |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 39 867 669 |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 84 450 955 |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 81 042 179 |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 10 907 573 |
| в. Прибыль от коммерческих операций | 0 |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 2 622 936 |
| д. Другие беспроцентные доходы | 29 002 155 |
| е. Итого беспроцентных доходов | 123 574 843 |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 10 914 587 |
| б. Убытки в иностранной валюте | 6 641 098 |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | 0 |
| г. Убытки от инвестиций | 0 |
| д. Другие беспроцентные расходы | 2 212 286 |
| е. Итого беспроцентных расходов | 19 767 971 |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 188 257 827 |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 48 021 124 |
| б. Аренда и содержание | 7 860 538 |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 1 014 561 |
| г. Административные расходы | 4 315 885 |
| д. Репрезентация и благотворительность | 5 784 714 |
| е. Расходы на износ | 7 079 727 |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 16 809 360 |
| з. Итого операционных расходов | 90 885 909 |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | 380 328 |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 96 991 590 |
| а. Оценка налога на прибыль | 21 891 136 |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 75 100 454 |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | 0 |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | 0 |
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 75 100 454 |
