| Полное: | Частный акционерный банк «Трастбанк» |
| Сокращенное: | ЧАБ «Трастбанк» |
| Наименование биржевого тикера: | TRSB |
| Местонахождение: | Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Навои, 7 |
| Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, 100011, г.Ташкент, ул.Навои, 7 |
| Адрес электронной почты: | info@trustbank.uz |
| Официальный веб-сайт: | www.trustbank.uz |
| Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ ЧАБ “Трастбанк” |
| Номер расчетного счета: | 29896000100000491045 |
| МФО: | 00491 |
| присвоенные регистрирующим органом: | Государственная налоговая инспекция Шайхантохурского района города Ташкента |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201055090 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 15306785 |
| ОКЭД: | 64190 |
| СОАТО: | 1726277 |
| Категории | тыс. сум. |
|---|---|
| АКТИВЫ | |
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 114 807 359 |
| 2. К получению из ЦБРУ | 892 820 186 |
| 3. К получению из других банков | 71 291 970 |
| 4. Счета купли и продажи | |
| а. Ценные бумаги | 259 873 071 |
| б. Драгоценные металлы, монеты, камни | 43 |
| в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | |
| г. Счета купли-продажи, чистые | 259 873 114 |
| 5 а. Инвестиции | |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | |
| в. Инвестиции, чистые | 19 050 000 |
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | 0 |
| 7. Кредиты и лизинговые операции | |
| а. Брутто кредиты | 1 386 785 074 |
| б. Лизинговые операции, Брутто | |
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 44 815 086 |
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 1 341 969 988 |
| 8 а. Купленные векселя | |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | |
| в. Купленные векселя, чистые | |
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | |
| 10. Основные средства, чистые | 140 830 077 |
| 11. Начисленные проценты к получению | 16 503 182 |
| 12. Другое собственное имущество банка | 2 040 523 |
| а. Инвестиции в недвижимость | |
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | |
| в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | |
| г. Чистые, другое собственное имущество банка | 2 040 523 |
| 13. Другие активы | 55 917 589 |
| 14. Итого активов | 2 915 103 988 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| 15. Депозиты до востребования | 2 144 431 796 |
| 16.Сберегательные депозиты | |
| 17. Срочные депозиты | 330 276 072 |
| 18. К оплате в ЦБРУ | 0 |
| 19. К оплате в другие банки | 26 706 229 |
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | |
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 17 380 549 |
| 22. Субординированные долговые обязательства | 0 |
| 23. Начисленные проценты к оплате | 5 761 415 |
| 24. Другие обязательства | 23 881 112 |
| 25. Итого обязательств | 2 548 437 173 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
| 26. Уставный капитал | |
| а. Акции - Обыкновенные | 160 227 000 |
| б.Акции - Привилегированные | 23 000 |
| 27. Добавленный капитал | 46 997 915 |
| 28. Резервный капитал. | |
| а. Резервный фонд общего назначения | 28 169 572 |
| а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | 25 003 179 |
| б. Резерв на Девальвацию | 0 |
| в. Другие резервы и фонды | 24 640 374 |
| 29. Нераспределенная прибыль | 81 605 776 |
| 30. Итого собственного капитала | 366 666 815 |
| 31. Итого обязательств и собственного капитала | 2 915 103 988 |
| Категории | тыс. сум. |
|---|---|
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 1 570 570 |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 1 224 951 |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | |
| г. Процентные доходы по инвестициям | 492 438 |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 5 645 176 |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | |
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | |
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 57 133 610 |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | |
| к. Другие процентные доходы | 21 844 891 |
| л. Итого процентных доходов | 87 911 636 |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 19 056 |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 8 422 576 |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 183 253 |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 8 624 885 |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 19 445 |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | |
| и. Другие процентные расходы | 21 844 922 |
| к. Итого процентных расходов по займам | 21 864 367 |
| л. Итого процентных расходов | 30 489 252 |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 57 422 384 |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 29 565 628 |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 27 856 756 |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 25 500 587 |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 2 061 121 |
| в. Прибыль от коммерческих операций | |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | |
| д. Другие беспроцентные доходы | 27 658 686 |
| е. Итого беспроцентных доходов | 55 220 394 |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 3 570 221 |
| б. Убытки в иностранной валюте | 691 115 |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | 277 454 |
| г. Убытки от инвестиций | |
| д. Другие беспроцентные расходы | 406 686 |
| е. Итого беспроцентных расходов | 4 945 476 |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 78 131 674 |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 16 620 069 |
| б. Аренда и содержание | 3 563 678 |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 372 766 |
| г. Административные расходы | 1 410 382 |
| д. Репрезентация и благотворительность | 1 304 727 |
| е. Расходы на износ | 2 488 710 |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 2 725 363 |
| з. Итого операционных расходов | 28 485 695 |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | 692 865 |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 48 953 114 |
| а. Оценка налога на прибыль | 9 816 078 |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 39 137 036 |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | |
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 39 137 036 |
