| Полное: | Частный акционерный банк «Трастбанк» |
| Сокращенное: | ЧАБ «Трастбанк» |
| Наименование биржевого тикера: | TRSB |
| Местонахождение: | Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Навои, 7 |
| Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, 100011, г.Ташкент, ул.Навои, 7 |
| Адрес электронной почты: | info@trustbank.uz |
| Официальный веб-сайт: | www.trustbank.uz |
| Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ ЧАБ “Трастбанк” |
| Номер расчетного счета: | 29896000100000491045 |
| МФО: | 00491 |
| присвоенные регистрирующим органом: | Государственная налоговая инспекция Шайхантохурского района города Ташкента |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201055090 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 15306785 |
| ОКЭД: | 64190 |
| СОАТО: | 1726277 |
| Активы | Итого | в национальной валюте | в иностранной валюте (в экв. в сумах) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 172966445 | 56364405 | 116602040 | ||
| 2. К получению из ЦБРУ | 732400132 | 486050915 | 246349217 | ||
| 3. К получению из других банков | 149951416 | 90158051 | 59793365 | ||
| 4. Счета купли и продажи | |||||
| а. Ценные бумаги | 425333657 | 425333657 | 0 | ||
| б. Драгоценные металлы, монеты, камни | 43 | 43 | 0 | ||
| в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | |||||
| г. Счета купли-продажи, чистые | 425333700 | 425333700 | 0 | ||
| 5. а. Инвестиции | 26200000 | 26200000 | 0 | ||
| б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | |||||
| в. Инвестиции, чистые | 26200000 | 26200000 | 0 | ||
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | |||||
| 7. Кредиты и лизинговые операции | |||||
| а. Брутто кредиты | 1559625102 | 1363801285 | 195823817 | ||
| б. Лизинговые операции, Брутто | |||||
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 43080617 | 41343343 | 1737274 | ||
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 1516544485 | 1322457942 | 194086543 | ||
| 8. а. Купленные векселя | |||||
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | |||||
| в. Купленные векселя, чистые | |||||
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | |||||
| 10. Основные средства, чистые | 167829449 | 167829449 | 0 | ||
| 11. Начисленные проценты к получению | 22256598 | 21141192 | 1115406 | ||
| 12. Другое собственное имущество банка | |||||
| а. Инвестиции в недвижимость | |||||
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | |||||
| в. Минус: Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | |||||
| г. Чистые, другое собственное имущество банка | |||||
| 13. Другие активы | 50268931 | 79248650 | -28979719 | ||
| 14. Итого активов | 3263751156 | 2674784304 | 588966852 | ||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
| 15. Депозиты до востребования | 2243676321 | 1876318817 | 367357504 | ||
| 16. Сберегательные депозиты | |||||
| 17. Срочные депозиты | 394862158 | 216544562 | 178317596 | ||
| 18. К оплате в ЦБРУ | |||||
| 19. К оплате в другие банки | 25477531 | 12518789 | 12958742 | ||
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | |||||
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 86125900 | 86125900 | |||
| 22. Субординированные долговые обязательства | |||||
| 23. Начисленные проценты к оплате | 8188097 | 5207244 | 2980853 | ||
| 24. Другие обязательства | 44122952 | 16770795 | 27352157 | ||
| 25. Итого обязательств | 2802452959 | 2213486107 | 588966852 | ||
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||
| 26. Уставный капитал | |||||
| а. Акции - Обыкновенные | 160227000 | 160227000 | |||
| б. Акции - Привилегированные | 23000 | 23000 | |||
| 27. Добавленный капитал | |||||
| 28. Резервный капитал. | 46997915 | 46997915 | |||
| а. Резервный фонд общего назначения | 47169572 | 47169572 | |||
| а. 1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | 25003178 | 25003178 | |||
| б. Резерв на Девальвацию | |||||
| в. Другие резервы и фонды | 23727516 | 23727516 | |||
| 29. Нераспределенная прибыль | 158150016 | 158150016 | |||
| 30. Итого собственного капитала | 461298197 | 461298197 | |||
| 31. Итого обязательств и собственного капитала | 3263751156 | 2674784304 | 588966852 |
| Категории | тыс. сум. |
|---|---|
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 1570570 |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 7492151 |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | |
| г. Процентные доходы по инвестициям | 1785726 |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 23910542 |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | |
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | |
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 192066629 |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | |
| к. Другие процентные доходы | 70283527 |
| л. Итого процентных доходов | 297109145 |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 19067 |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 32018020 |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 549616 |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 32586703 |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 973642 |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | |
| и. Другие процентные расходы | 70283527 |
| к. Итого процентных расходов по займам | 71257169 |
| л. Итого процентных расходов | 103843872 |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 193265273 |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 40587490 |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 152677783 |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 90395131 |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 13114794 |
| в. Прибыль от коммерческих операций | |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 2734914 |
| д. Другие беспроцентные доходы | 41186696 |
| е. Итого беспроцентных доходов | 147431535 |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 13314765 |
| б. Убытки в иностранной валюте | 5664825 |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | |
| г. Убытки от инвестиций | |
| д. Другие беспроцентные расходы | 3469175 |
| е. Итого беспроцентных расходов | 22448765 |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 277660553 |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 64966123 |
| б. Аренда и содержание | 12042781 |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 1778766 |
| г. Административные расходы | 5548328 |
| д. Репрезентация и благотворительность | 4340667 |
| е. Расходы на износ | 8090207 |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 10860617 |
| з. Итого операционных расходов | 107627489 |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | 992857 |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 169040207 |
| а. Оценка налога на прибыль | 35268323 |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 133771884 |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | |
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 133771884 |
