| Полное: | Частный акционерный банк «Трастбанк» |
| Сокращенное: | ЧАБ «Трастбанк» |
| Наименование биржевого тикера: | TRSB |
| Местонахождение: | Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Навои, 7 |
| Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, 100011, г.Ташкент, ул.Навои, 7 |
| Адрес электронной почты: | info@trustbank.uz |
| Официальный веб-сайт: | www.trustbank.uz |
| Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ ЧАБ “Трастбанк” |
| Номер расчетного счета: | 29896000100000491045 |
| МФО: | 00491 |
| присвоенные регистрирующим органом: | Государственная налоговая инспекция Шайхантохурского района города Ташкента |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201055090 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 15306785 |
| ОКЭД: | 64190 |
| СОАТО: | 1726277 |
| Активы | Итого | в национальной валюте | в иностранной валюте (в экв. в сумах) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 371935740 | 84130748 | 287804992 | ||
| 2. К получению из ЦБРУ | 816221621 | 509938697 | 306282924 | ||
| 3. К получению из других банков | 310675546 | 244775624 | 65899922 | ||
| 4. Счета купли и продажи | |||||
| а. Ценные бумаги | 712268657 | 712268657 | 0 | ||
| б. Драгоценные металлы, монеты, камни | 43 | 43 | 0 | ||
| в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | 0 | 0 | 0 | ||
| г. Счета купли-продажи, чистые | 708097143 | 708097143 | 0 | ||
| 5. а. Инвестиции | 79600000 | 79600000 | 0 | ||
| б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | 3960000 | 3960000 | 0 | ||
| в. Инвестиции, чистые | 75640000 | 75640000 | 0 | ||
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Кредиты и лизинговые операции | 2306209201 | 2064177388 | 242031813 | ||
| а. Брутто кредиты | |||||
| б. Лизинговые операции, Брутто | |||||
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 67068789 | 58750737 | 8318052 | ||
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 2239140412 | 2005426651 | 233713761 | ||
| 8. а. Купленные векселя | 0 | 0 | 0 | ||
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | 0 | 0 | 0 | ||
| в. Купленные векселя, чистые | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. Основные средства, чистые | 243981885 | 243981885 | 0 | ||
| 11. Начисленные проценты к получению | 52246971 | 49449050 | 2797921 | ||
| 12. Другое собственное имущество банка | 0 | 0 | 0 | ||
| а. Инвестиции в недвижимость | 0 | 0 | 0 | ||
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | 0 | 0 | 0 | ||
| в. Минус: Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | 0 | 0 | 0 | ||
| г. Чистые, другое собственное имущество банка | 0 | 0 | 0 | ||
| 13. Другие активы | 117242591 | 90744593 | 26497998 | ||
| 14. Итого активов | 4935181952 | 4012184434 | 922997518 | ||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
| 15. Депозиты до востребования | 3193814543 | 2698715258 | 495099285 | ||
| 16. Сберегательные депозиты | 0 | 0 | 0 | ||
| 17. Срочные депозиты | 643767568 | 303708286 | 340059282 | ||
| 18. К оплате в ЦБРУ | 0 | 0 | 0 | ||
| 19. К оплате в другие банки | 17336951 | 7385720 | 9951231 | ||
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | 0 | 0 | 0 | ||
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 86718890 | 81481400 | 5237490 | ||
| 22. Субординированные долговые обязательства | 0 | 0 | 0 | ||
| 23. Начисленные проценты к оплате | 12460615 | 6944337 | 5516278 | ||
| 24. Другие обязательства | 41477354 | 30784189 | 10693165 | ||
| 25. Итого обязательств | 4020684580 | 3150366969 | 870317611 | ||
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||
| 26. Уставный капитал | |||||
| а. Акции - Обыкновенные | 360227000 | 360227000 | |||
| б. Акции - Привилегированные | 23000 | 23000 | |||
| 27. Добавленный капитал | 142022059 | 142022059 | |||
| 28. Резервный капитал. | |||||
| а. Резервный фонд общего назначения | 54169572 | 54169572 | |||
| а. 1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | 35003178 | 35003178 | |||
| б. Резерв на Девальвацию | 0 | ||||
| в. Другие резервы и фонды | 34946897 | 34946897 | |||
| 29. Нераспределенная прибыль | 288105666 | 288105666 | |||
| 30. Итого собственного капитала | 914497372 | 914497372 | 0 | ||
| 31. Итого обязательств и собственного капитала | 4935181952 | 4064864341 | 870317611 |
| Категории | тыс. сум. |
|---|---|
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 1723003 |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 7410448 |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | 0 |
| г. Процентные доходы по инвестициям | 1553424 |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 19449318 |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | 0 |
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | 0 |
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 105854950 |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | 0 |
| к. Другие процентные доходы | 38011804 |
| л. Итого процентных доходов | 174002947 |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 58684 |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 16939212 |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | 0 |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 263075 |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 17260971 |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 506712 |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | 0 |
| и. Другие процентные расходы | 38036056 |
| к. Итого процентных расходов по займам | 38542768 |
| л. Итого процентных расходов | 55803739 |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 118199208 |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 19977486 |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 97960127 |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 37092299 |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 10587933 |
| в. Прибыль от коммерческих операций | 0 |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 0 |
| д. Другие беспроцентные доходы | 29423954 |
| е. Итого беспроцентных доходов | 77104186 |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 5605954 |
| б. Убытки в иностранной валюте | 4858954 |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | 0 |
| г. Убытки от инвестиций | 0 |
| д. Другие беспроцентные расходы | 1330077 |
| е. Итого беспроцентных расходов | 11794985 |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 163269328 |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 32099862 |
| б. Аренда и содержание | 7040422 |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 487145 |
| г. Административные расходы | 2703985 |
| д. Репрезентация и благотворительность | 1539986 |
| е. Расходы на износ | 5339834 |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 2599241 |
| з. Итого операционных расходов | 51810475 |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 111458853 |
| а. Оценка налога на прибыль | 18372394 |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 93086459 |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | 0 |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | 0 |
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 93086459 |
