| Полное: | Частный акционерный банк «Трастбанк» |
| Сокращенное: | ЧАБ «Трастбанк» |
| Наименование биржевого тикера: | TRSB |
| Местонахождение: | Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Навои, 7 |
| Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, 100011, г.Ташкент, ул.Навои, 7 |
| Адрес электронной почты: | info@trustbank.uz |
| Официальный веб-сайт: | www.trustbank.uz |
| Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ ЧАБ “Трастбанк” |
| Номер расчетного счета: | 29896000100000491045 |
| МФО: | 00491 |
| присвоенные регистрирующим органом: | Государственная налоговая инспекция Шайхантохурского района города Ташкента |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201055090 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 15306785 |
| ОКЭД: | 64190 |
| СОАТО: | 1726277 |
| Активы | Итого | в национальной валюте | в иностранной валюте (в экв. в сумах) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 277893614 | 95193016 | 182700598 | ||
| 2. К получению из ЦБРУ | 1261704346 | 1142146560 | 119557786 | ||
| 3. К получению из других банков | 203052717 | 167057574 | 35995143 | ||
| 4. Счета купли и продажи | 0 | 0 | 0 | ||
| а. Ценные бумаги | 1034773657 | 1034773657 | 0 | ||
| б. Драгоценные металлы, монеты, камни | 0 | 0 | 0 | ||
| в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | -18984796 | -18984796 | 0 | ||
| г. Счета купли-продажи, чистые | 1015788861 | 1015788861 | 0 | ||
| 5. а. Инвестиции | 207386121 | 207386121 | 0 | ||
| б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | 0 | 0 | 0 | ||
| в. Инвестиции, чистые | 207386121 | 207386121 | 0 | ||
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Кредиты и лизинговые операции | 2558927005 | 2151008596 | 407918409 | ||
| а. Брутто кредиты | 0 | 0 | 0 | ||
| б. Лизинговые операции, Брутто | 0 | 0 | 0 | ||
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 44255488 | 40675766 | 3579722 | ||
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 2514671517 | 2110332830 | 404338687 | ||
| 8. а. Купленные векселя | 0 | 0 | 0 | ||
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | 0 | 0 | 0 | ||
| в. Купленные векселя, чистые | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. Основные средства, чистые | 281443015 | 281443015 | 0 | ||
| 11. Начисленные проценты к получению | 37302602 | 35334934 | 1967668 | ||
| 12. Другое собственное имущество банка | 10468750 | 10468750 | 0 | ||
| а. Инвестиции в недвижимость | 0 | 0 | 0 | ||
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | 0 | 0 | 0 | ||
| в. Минус: Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | 0 | 0 | 0 | ||
| г. Чистые, другое собственное имущество банка | 10468750 | 10468750 | 0 | ||
| 13. Другие активы | 89555655 | 58583141 | 30972514 | ||
| 14. Итого активов | 5899267241 | 5123734845 | 775532396 | ||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
| 15. Депозиты до востребования | 3887202594 | 3576326494 | 310876100 | ||
| 16. Сберегательные депозиты | 0 | 0 | 0 | ||
| 17. Срочные депозиты | 691243523 | 321853918 | 369389605 | ||
| 18. К оплате в ЦБРУ | 0 | 0 | 0 | ||
| 19. К оплате в другие банки | 12468105 | 12468105 | 0 | ||
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | 0 | 0 | 0 | ||
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 110801183 | 75081400 | 35719783 | ||
| 22. Субординированные долговые обязательства | 0 | 0 | 0 | ||
| 23. Начисленные проценты к оплате | 10967166 | 5028838 | 5938328 | ||
| 24. Другие обязательства | 31980193 | 19133841 | 12846353 | ||
| 25. Итого обязательств | 4753913063 | 4016615728 | 737297335 | ||
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||
| 26. Уставный капитал | |||||
| а. Акции - Обыкновенные | 360227000 | 360227000 | |||
| б. Акции - Привилегированные | 23000 | 23000 | |||
| 27. Добавленный капитал | 142022059 | 142022059 | |||
| 28. Резервный капитал. | |||||
| а. Резервный фонд общего назначения | 54169572 | 54169572 | |||
| а. 1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | 35003178 | 35003178 | |||
| б. Резерв на Девальвацию | 0 | ||||
| в. Другие резервы и фонды | 32378630 | 32378630 | |||
| 29. Нераспределенная прибыль | 521530739 | 521530739 | |||
| 30. Итого собственного капитала | 1145354178 | 1145354178 | |||
| 31. Итого обязательств и собственного капитала | 5899267241 | 5161969906 | 737297335 |
| Категории | тыс. сум. |
|---|---|
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 12785790 |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 24492957 |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | 0 |
| г. Процентные доходы по инвестициям | 8933370 |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 77661541 |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | 0 |
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | 0 |
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 334081795 |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | 0 |
| к. Другие процентные доходы | 122359202 |
| л. Итого процентных доходов | 580314655 |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 157040 |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | 0 |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 54407881 |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | 0 |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 659389 |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 55224310 |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 1648076 |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | 115068 |
| и. Другие процентные расходы | 122362188 |
| к. Итого процентных расходов по займам | 124130332 |
| л. Итого процентных расходов | 179354642 |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 400960013 |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 65144078 |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 334565900 |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 117350718 |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 46245721 |
| в. Прибыль от коммерческих операций | 0 |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 18032583 |
| д. Другие беспроцентные доходы | 90958904 |
| е. Итого беспроцентных доходов | 272587926 |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 16598941 |
| б. Убытки в иностранной валюте | 14603861 |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | 0 |
| г. Убытки от инвестиций | 0 |
| д. Другие беспроцентные расходы | 3505612 |
| е. Итого беспроцентных расходов | 34708414 |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 572445412 |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 116160115 |
| б. Аренда и содержание | 26004747 |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 1968802 |
| г. Административные расходы | 8335520 |
| д. Репрезентация и благотворительность | 7053706 |
| е. Расходы на износ | 17305887 |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 10419486 |
| з. Итого операционных расходов | 187248263 |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 385197149 |
| а. Оценка налога на прибыль | 61280196 |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 323916953 |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | 0 |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | 0 |
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 323916953 |
