| Полное: | Частный акционерный банк «Трастбанк» |
| Сокращенное: | ЧАБ «Трастбанк» |
| Наименование биржевого тикера: | TRSB |
| Местонахождение: | Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Навои, 7 |
| Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, 100011, г.Ташкент, ул.Навои, 7 |
| Адрес электронной почты: | info@trustbank.uz |
| Официальный веб-сайт: | www.trustbank.uz |
| Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ ЧАБ “Трастбанк” |
| Номер расчетного счета: | 29896000100000491045 |
| МФО: | 00491 |
| присвоенные регистрирующим органом: | Государственная налоговая инспекция Шайхантохурского района города Ташкента |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201055090 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 15306785 |
| ОКЭД: | 64190 |
| СОАТО: | 1726277 |
| Активы | Итого | в национальной валюте | в иностранной валюте (в экв. в сумах) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 276359122 | 173055106 | 103304016 | ||
| 2. К получению из ЦБРУ | 1851387662 | 1436551642 | 414836020 | ||
| 3. К получению из других банков | 149352851 | 109258554 | 40094297 | ||
| 4. Счета купли и продажи | |||||
| а. Ценные бумаги | 1563591657 | 1563591657 | 0 | ||
| б. Драгоценные металлы, монеты, камни | 43 | 43 | |||
| в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | 43026875 | 43026875 | |||
| г. Счета купли-продажи, чистые | 1520564782 | 1520564782 | |||
| 5. а. Инвестиции | 320703021 | 320703021 | |||
| б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | |||||
| в. Инвестиции, чистые | 320703021 | 320703021 | |||
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | |||||
| 7. Кредиты и лизинговые операции | 3303245707 | 2863950991 | 439294716 | ||
| а. Брутто кредиты | |||||
| б. Лизинговые операции, Брутто | |||||
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 46405482 | 38104171 | 8301311 | ||
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 3256840225 | 2825846820 | 430993405 | ||
| 8. а. Купленные векселя | |||||
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | |||||
| в. Купленные векселя, чистые | |||||
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | |||||
| 10. Основные средства, чистые | 312366182 | 312366182 | |||
| 11. Начисленные проценты к получению | 69209261 | 63644246 | 5565015 | ||
| 12. Другое собственное имущество банка | |||||
| а. Инвестиции в недвижимость | 16902280 | 16902280 | |||
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | |||||
| в. Минус: Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | 843750 | 843750 | |||
| г. Чистые, другое собственное имущество банка | 16058530 | 16058530 | |||
| 13. Другие активы | 131674071 | 131674071 | |||
| 14. Итого активов | 7814350064 | 6807101482 | 1007248582 | ||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
| 15. Депозиты до востребования | 5359765088 | 4933893516 | 425871572 | ||
| 16. Сберегательные депозиты | |||||
| 17. Срочные депозиты | 839381370 | 294403823 | 544977547 | ||
| 18. К оплате в ЦБРУ | |||||
| 19. К оплате в другие банки | 26096452 | 26096452 | |||
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | |||||
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 132913872 | 57236365 | 75677507 | ||
| 22. Субординированные долговые обязательства | |||||
| 23. Начисленные проценты к оплате | 15112121 | 7606344 | 7505777 | ||
| 24. Другие обязательства | 49261759 | 31635903 | 17425856 | ||
| 25. Итого обязательств | 6427923409 | 5356465150 | 1071458259 | ||
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||
| 26. Уставный капитал | |||||
| а. Акции - Обыкновенные | 560135194 | 560135194 | |||
| б. Акции - Привилегированные | 23000 | 23000 | |||
| 27. Добавленный капитал | 251971566 | 251971566 | |||
| 28. Резервный капитал. | 173692346 | 173692346 | |||
| а. Резервный фонд общего назначения | |||||
| а. 1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | |||||
| б. Резерв на Девальвацию | |||||
| в. Другие резервы и фонды | 29522774 | 29522774 | |||
| 29. Нераспределенная прибыль | 400604549 | 400604549 | |||
| 30. Итого собственного капитала | 1386426655 | 1386426655 | |||
| 31. Итого обязательств и собственного капитала | 7814350064 | 6742891805 | 1071458259 |
| Категории | тыс. сум. |
|---|---|
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 69227093 |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 11916249 |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | |
| г. Процентные доходы по инвестициям | 24491233 |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 96172397 |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | |
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | 293488440 |
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | |
| к. Другие процентные доходы | 112330146 |
| л. Итого процентных доходов | 607625558 |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 49336 |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 43048713 |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 448007 |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 43546056 |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 2459332 |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | |
| и. Другие процентные расходы | 112368648 |
| к. Итого процентных расходов по займам | 114827980 |
| л. Итого процентных расходов | 158374036 |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 449251522 |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 64383729 |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 384867793 |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 111888388 |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 70321762 |
| в. Прибыль от коммерческих операций | |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 23642823 |
| д. Другие беспроцентные доходы | 68324545 |
| е. Итого беспроцентных доходов | 274177518 |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 17916162 |
| б. Убытки в иностранной валюте | 30183749 |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | |
| г. Убытки от инвестиций | |
| д. Другие беспроцентные расходы | |
| е. Итого беспроцентных расходов | 4195284 |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 52295195 |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 138780915 |
| б. Аренда и содержание | 26546481 |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 2385232 |
| г. Административные расходы | 6891484 |
| д. Репрезентация и благотворительность | 11468978 |
| е. Расходы на износ | 18086051 |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 9166592 |
| з. Итого операционных расходов | 213325733 |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 393424383 |
| а. Оценка налога на прибыль | 64106526 |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 329317857 |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | |
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 329317857 |
