Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) |
010
|
199354031
|
199902542
|
Сумма износа (0200) |
011
|
66644413
|
71822986
|
Остаточная (балансовая) стоимость (стр 010-011) |
012
|
132709618
|
128079556
|
Нематериальные активы: |
|
|
|
Первоначальная стоимость (0400) |
020
|
419572
|
419075
|
Сумма амортизации (0500) |
021
|
419572
|
419075
|
Остаточная (балансовая) стоимость (стр 020-021) |
022
|
|
|
Долгосрочные инвестиции, всего (стр 040+050+060+070+080), в том числе |
030
|
173726
|
71976
|
Ценные бумаги (0610) |
040
|
173726
|
71976
|
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) |
050
|
|
|
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) |
060
|
|
|
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640) |
070
|
|
|
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) |
080
|
|
|
Оборудование к установке (0700) |
090
|
|
303809
|
Капитальные вложения (0800) |
100
|
934577
|
2964971
|
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) |
110
|
|
|
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) |
120
|
|
|
Итого по разделу I (стр 012+022+030+090+100+110+120) |
130
|
133817921
|
131420311
|
Товарно-материальные запасы, всего (стр 150+160+170+180), в том числе |
140
|
18101890
|
18734882
|
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) |
150
|
15207605
|
16352041
|
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) |
160
|
600352
|
397437
|
Готовая продукция (2800) |
170
|
2293933
|
1985404
|
Расходы будущих периодов (3100) |
190
|
1484520
|
1381332
|
Отсроченные расходы (3200) |
200
|
|
|
Дебиторы, всего (стр 220+230+240+250+260+270+280+290 +300+310) |
210
|
88767198
|
73532241
|
из нее просроченная |
211
|
|
|
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) |
220
|
1523770
|
1233635
|
Задолженность обособленных подразделений (4110) |
230
|
|
|
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) |
240
|
|
|
Авансы, выданные персоналу (4200) |
250
|
758
|
938
|
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) |
260
|
3714794
|
12952181
|
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) |
270
|
7971714
|
4693569
|
Авансовые платежи по акцизному налогу в ХК (4401) |
271
|
|
|
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) |
280
|
61946
|
231565
|
Задолженность уредителей по вкладам в уставный капитал (4600) |
290
|
|
|
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) |
300
|
246153
|
697725
|
Прочие дебиторские задолженности (4800) |
310
|
75248063
|
53722630
|
Денежные средства, всего (стр 330+340+350+360), в том числе |
320
|
43645773
|
44703112
|
Денежные средства в кассе (5000) |
330
|
|
|
Денежные средства на расчетном счете (5100) |
340
|
12835146
|
3791767
|
Денежные средства в иностранной валюте (5200) |
350
|
3358092
|
1108501
|
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) |
360
|
27452536
|
39802843
|
Краткосрочные инвестиции (5800) |
370
|
|
|
Прочие текущие активы (5900) |
380
|
2100
|
2100
|
Итого по разделу II (стр140+190+200+210+320+370+380) |
390
|
152001481
|
138353666
|
Всего по активу баланса (стр 130 + стр 390) |
400
|
285819402
|
269773977
|
Пассив |
|
|
|
I.Источники собственных средств |
|
|
|
Уставный капитал (8300) |
410
|
606296
|
606296
|
Добавленный капитал (8400) |
420
|
334616
|
334616
|
Резервный капитал (8500) |
430
|
68226653
|
68213099
|
Выкупленные собственные акции (8600) |
440
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) |
450
|
153904177
|
125229712
|
Целевые поступления (8800) |
460
|
|
|
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) |
470
|
|
|
Итого по разделу I (стр 410+420+430-440+450+460+470) |
480
|
223071742
|
194383723
|
II. Обязательства |
|
|
|
Долгосрочные обязательства, всего (стр 500+510+520+ 530+540+550+560+570+580+590) |
490
|
|
|
в том числе долгосрочная кредиторская задолженность (стр 500+520+540+560+590) |
491
|
|
|
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) |
500
|
|
|
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) |
510
|
|
|
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) |
520
|
|
|
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) |
530
|
|
|
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) |
540
|
|
|
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) |
550
|
|
|
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) |
560
|
|
|
Долгосрочные банковские кредиты (7810) |
570
|
|
|
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) |
580
|
|
|
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) |
590
|
|
|
Текущие обязательства, всего (стр 610+620+630+640+650+660+ 670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) |
600
|
62747660
|
75390254
|
в том числе текущая кредиторская задолженность (стр 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) |
601
|
59008563
|
65414747
|
из нее просроченная текущая кредиторская задолженность |
602
|
|
|
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) |
610
|
2127612
|
2651847
|
Задолженность обособленным подразделениям (6110) |
620
|
|
|
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) |
630
|
20158
|
24071
|
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) |
640
|
|
|
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) |
650
|
|
|
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) |
660
|
|
|
Полученные авансы (6300) |
670
|
1465410
|
4783969
|
Задолженность по платежам в бюджет (6400) |
680
|
550096
|
9192703
|
Задолженность по акцизу ХК (6401) |
681
|
|
|
Задолженность по страхованию (6510) |
690
|
|
|
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) |
700
|
1559376
|
1222541
|
Задолженность учредителям (6600) |
710
|
43017689
|
37379022
|
Задолженность по оплате труда (6700) |
720
|
826378
|
447175
|
Краткосрочные банковские кредиты (6810) |
730
|
3739096
|
9975508
|
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) |
740
|
|
|
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) |
750
|
|
|
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) |
760
|
9441843
|
9713418
|
Итого по разделу II (стр 490+600) |
770
|
62747660
|
75390254
|
Всего по пассиву баланса (стр 480+770) |
780
|
285819402
|
269773977
|