| Орган эмитента, утвердивший отчет | Годовое общее собрание акционеров ЧАБ «Трастбанк» |
| Дата утверждения отчета | 29 июня 2017 года |
| Полное: | Частный Акционерный Банк «Трастбанк» |
| Сокращенное: | ЧАБ «Трастбанк» |
| Наименование биржевого тикера: | TRSB |
| Местонахождение: | Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Навои, 7 |
| Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, 100011, г.Ташкент, ул.Навои, 7 |
| Адрес электронной почты: | info@trustbank.uz |
| Официальный веб-сайт: | www.trustbank.uz |
| Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ ЧАБ “Трастбанк” |
| Номер расчетного счета: | 29896000100000491045 |
| МФО: | 00491 |
| присвоенные регистрирующим органом: | Государственная налоговая инспекция Шайхантохурского района города Ташкента |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201055090 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 15306785 |
| ОКЭД | 64190 |
| СОАТО: | 1726277 |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 92,0% |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 11,7% |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 55,8% |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 43,6% |
| Коэффициент обновления основных фондов | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 13,2% |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | - |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | - |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 150 сум |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 15,0% |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | - |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | - |
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|
| Орган, принявший решение о выпуске | Совет Банка |
| Дата и номер государственной регистрации | DS-43-0237 от 18.10.2016 |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 500 000 000 сум и 1 000 000 000 сум |
| Способ размещения ценных бумаг | Открытая подписка |
| Сроки размещения | - |
| Дата начала | - |
| Дата окончания | - |
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|
| Категории | в тыс. сум. |
|---|---|
| АКТИВЫ | |
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 29 243 364 |
| 2. К получению из ЦБРУ | 461 850 465 |
| 3. К получению из других банков | 234 990 842 |
| 4. Счета купли и продажи | |
| а. Ценные бумаги | 0 |
| б. Драгоценные металлы, монеты, камни | 43 |
| в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | 0 |
| г. Счета купли-продажи, чистые | 43 |
| 5 а. Инвестиции | 55 764 420 |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | 0 |
| в. Инвестиции, чистые | 55 764 420 |
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | 0 |
| 7. Кредиты и лизинговые операции | |
| а. Брутто кредиты | 542 154 182 |
| б. Лизинговые операции, Брутто | 19 368 033 |
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 14 318 355 |
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 547 203 860 |
| 8 а. Купленные векселя | |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | |
| в. Купленные векселя, чистые | 0 |
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | 0 |
| 10. Основные средства, чистые | 52 250 740 |
| 11. Начисленные проценты к получению | 4 591 829 |
| 12. Другое собственное имущество банка | |
| а. Инвестиции в недвижимость | |
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | 603 252 |
| в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | 603 252 |
| г. Чистые, другое собственное имущество банка | 0 |
| 13. Другие активы | 18 091 036 |
| 14. Итого активов | 1 403 986 599 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| 15. Депозиты до востребования | 1 059 382 436 |
| 16.Сберегательные депозиты | 75 513 616 |
| 17. Срочные депозиты | 12 336 128 |
| 18. К оплате в ЦБРУ | 0 |
| 19. К оплате в другие банки | 1 924 |
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | 0 |
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 3 152 701 |
| 22. Субординированные долговые обязательства | |
| 23. Начисленные проценты к оплате | 385 668 |
| 24. Другие обязательства | 89 589 006 |
| 25. Итого обязательств | 1 240 361 479 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
| 26. Уставный капитал | |
| а. Акции - Обыкновенные | 40 227 000 |
| б.Акции - Привилегированные | 23 000 |
| 27. Добавленный капитал | 7 097 110 |
| 28. Резервный капитал. | |
| а. Резервный фонд общего назначения | 47 895 835 |
| а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | 3 835 103 |
| б. Резерв на Девальвацию | 0 |
| в. Другие резервы и фонды | 30 142 641 |
| 29. Нераспределенная прибыль | 38 239 534 |
| 30. Итого собственного капитала | 163 625 120 |
| 31. Итого обязательств и собственного капитала | 1 403 986 599 |
| Категории | в тыс. сум. |
|---|---|
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 1 505 |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 9 256 226 |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | 0 |
| г. Процентные доходы по инвестициям | 3 477 767 |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 0 |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | 0 |
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | 0 |
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 66 197 031 |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | 0 |
| к. Другие процентные доходы | 13 483 177 |
| л. Итого процентных доходов | 92 415 706 |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 1 561 207 |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | 9 008 183 |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 1 746 436 |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | 0 |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 8 338 |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 12 324 164 |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 252 935 |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | 0 |
| и. Другие процентные расходы | 13 483 177 |
| к. Итого процентных расходов по займам | 13 736 112 |
| л. Итого процентных расходов | 26 060 276 |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 66 355 430 |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 14 773 337 |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 51 582 093 |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 63 452 711 |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 6 188 523 |
| в. Прибыль от коммерческих операций | 25 026 |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 1 362 610 |
| д. Другие беспроцентные доходы | 15 173 620 |
| е. Итого беспроцентных доходов | 86 202 490 |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 18 074 381 |
| б. Убытки в иностранной валюте | 3 120 906 |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | 0 |
| г. Убытки от инвестиций | 0 |
| д. Другие беспроцентные расходы | 532 760 |
| е. Итого беспроцентных расходов | 21 728 047 |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 116 056 536 |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 38 468 007 |
| б. Аренда и содержание | 6 652 132 |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 771 798 |
| г. Административные расходы | 2 856 903 |
| д. Репрезентация и благотворительность | 2 590 273 |
| е. Расходы на износ | 5 557 270 |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 8 890 008 |
| з. Итого операционных расходов | 65 786 391 |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | 701 819 |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 49 568 326 |
| а. Оценка налога на прибыль | 12 547 306 |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 37 021 020 |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | 0 |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | 0 |
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 37 021 020 |
| Наименование аудиторской организации | АК ООО "ПрайсвотерхаусКуперс" |
| Дата выдачи лицензии | 12.02.2008 |
| Номер лицензии | 00492 |
| Вид заключения | - |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 27.04.2017 |
| Номер аудиторского заключения | - |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Уткир Мухаммадиев |
| Копия аудиторского заключения |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2016 | ООО «TRAST LEASING» | Предоставление кредита | - | Совет Банка | - |
| 10.05.2016 | ООО «PROCAB» СП | Предоставление кредита | - | Совет Банка | - |
| 28.09.2015 | АО ИИ «TOSHKENTVINO KOMBINATI» | Доп. договор протокол совета №56 от 24.06.2016 | - | Совет Банка | - |
| 25.08.2016 | «Узвиносаноат холдинг» компаниясининг «Сhinoz sharob savdo» ихтисослаштирилган унитар база корхонаси | Предоставление кредита | - | Совет Банка | - |
| 10.10.2016 | ООО «TRAST LEASING» | Предоставление кредита | - | Совет Банка | - |
| 31.10.2016 | «Узвиносаноат холдинг» компаниясининг «Олмаликшаробсадо» ихтисослаштирилган унитар база корхонаси | Предоставление кредита | - | Совет Банка | - |
| 29.11.2016 | ООО «PROCAB» СП | Предоставление кредита | - | Совет Банка | - |
| 07.11.2016 | АО ИИ «TOSHKENTVINO KOMBINATI | Предоставление кредита | - | Совет Банка | - |
| 29.11.2016 | «Узвиносаноат холдинг» компаниясининг «Baxmal Sharob Savdo» ихтисослаштирилган унитар база корхонаси | Предоставление кредита | - | Совет Банка | - |
| 27.12.2016 | ООО «TRAST LEASING | Предоставление кредита | - | Совет Банка | - |
| 21.12.2016 | ООО «PROCAB» СП | Предоставление кредита | - | Совет Банка | - |
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| Абдукамилов Шухрат Турсунович | Республика Узбекистан,г.Ташкент,Учтепенский район | Председатель Совета Банка | 10.06.2016г. |
| Шарипов Тохир Мирахимович | Республика Узбекистан,г.Ташкент,Яккасарайский р-н | Член Совета Банка | 10.06.2016г. |
| Махмудов Миродилжон Муробитович | Республика Узбекистан,г.Ташкент, М.Улугбекский район | Член Совета Банка | 10.06.2016г. |
| Султанходжаев Анвар Абдумубдиевич | Республика Узбекистан,г.Ташкент, Учтепенский район | Член Совета Банка | 10.06.2016г. |
| Давыдкин Михаил Викторович | Республика Узбекистан,г.Ташкент, М.Улугбекский район | Член Совета Банка | 10.06.2016г. |
| Хаджизадаев Шерзод Рафатович | Республика Узбекистан,г.Ташкент,Шайхантохурский р-н | Председатель Правления Банка | 22.04.2016г. |
| Самарходжаев Фуркат Иркинович | Республика Узбекистан,г.Ташкент,Яккасарайский р-н | Член Правления Банка | 22.04.2016г. |
| Давыденко Николай Юрьевич | Республика Узбекистан,г.Ташкент,Мирабадский р-н | Член Правления Банка | 22.04.2016г. |
| Маисова Мадина Маратовна | Республика Узбекистан,г.Ташкент,Чиланзорский р-н | Член Правления Банка | 22.04.2016г. |
| Урманова Сураё Саидахмедовна | Республика Узбекистан,г.Ташкент,М.Улугбекский р-н | Член Правления Банка | 22.04.2016г. |
| Каримова Феруза Турсуновна | Республика Узбекистан,г.Ташкент,Шайхантахурский р-н | Член Правления Банка | 22.04.2016г. |
| Мухаммедярова Милэуша Фагимовна | Республика Узбекистан,г.Ташкент,Сиргалиский р-н | Член Правления Банка | 22.04.2016г. |
| ООО «Trast Leasing» | Республика Узбекистан,г.Ташкент,улица Ойбек, 38 | Доля банка в уставном капитале общества 100% | 07.02.2011г. |
