| Орган эмитента, утвердивший отчет | Банк Акциядорларининг умумий йиғилиши |
| Дата утверждения отчета | 23.06.2022 йил |
| Полное: | "Madad Invest Bank" aksiyadorlik tijorat banki |
| Сокращенное: | "Madad Invest Bank" ATB |
| Наименование биржевого тикера: | MIBK |
| Местонахождение: | 150100, Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Фарғона шаҳри, Мустақиллик кўчаси, 312-уй |
| Почтовый адрес: | 150100, Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Фарғона шаҳри, Мустақиллик кўчаси, 312-уй |
| Адрес электронной почты: | info@madadinvestbank.uz |
| Официальный веб-сайт: | www.madadinvestbank.uz |
| Наименование обслуживающего банка: | “Madad Invest Bank” АТB |
| Номер расчетного счета: | 103010007000011420010 |
| МФО: | 01142 |
| присвоенные регистрирующим органом: | Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан 2018 йил 24 февралда 82-рақамли лицензия берилган |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 207246047 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 161 |
| ОКПО: | 26651769 |
| ОКЭД | 64190 |
| СОАТО: | 1730401 |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,04 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 2,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,8 |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,54 |
| Коэффициент обновления основных фондов | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 2,09 |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) |
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2021 | 17.11.2021 | Йўлдашев Мўминжон Шокиржонович | Кузатув Кенгаши Раиси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран |
| 17.11.2021 | 17.11.2021 | Арипов Камолджон Фазылович | Кузатув Кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран |
| 17.11.2021 | 17.11.2021 | Маннонов Ғайратжон Ғуломжонович | Кузатув Кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран |
| 17.11.2021 | 17.11.2021 | Мустафакулов Шерзод Игамбердиевич | Кузатув Кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран |
| 17.11.2021 | 17.11.2021 | Нишонов Сардорбек Расулович | Кузатув Кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран |
| 17.11.2021 | 17.11.2021 | Аширалиев Отабек Юлдашалиевич | Бошқарув раиси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран |
| 25.06.2021 | 25.06.2021 | Муратов Хаётжон Азамович | Бошқарув аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран |
| Орган, принявший решение о выпуске | |
| Дата и номер государственной регистрации | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | |
| Способ размещения ценных бумаг | |
| Сроки размещения | |
| Дата начала | |
| Дата окончания |
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|
| Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 06 | 25.06.2021 | 18.11.2021 |
| Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 06 | 17.11.2021 | 14.12.2021 |
| Кузатув кенгашининг таркибидаги ўзгаришлар | 08 | 17.11.2021 | 12.01.2022 |
| Бошқарув таркибидаги ўзгаришлар | 08 | 17.11.2021 | 14.12.2021 |
| Бошқарув таркибидаги ўзгаришлар | 08 | 25.06.2021 | 14.12.2021 |
| Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 17.11.2021 | 17.12.2021 |
| Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 25.06.2021 | 27.07.2021 |
| Активы | Итого | В национальной валюте | В иностранной валюте (в экв. в сумах) |
|---|---|---|---|
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 4195639 | 2515022 | 1680617 |
| 2. К получению из ЦБРУ | 36793877 | 36793877 | |
| 3. К получению из других банков, чистые | 34247917 | 15807123 | 18440794 |
| 3.1. К получению из других банков, брутто | 34247917 | 15807123 | 18440794 |
| 3.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 4. Счета купли и продажи, чистые | |||
| 4.1. Ценные бумаги для купли продажи, брутто | |||
| 4.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 5. Драгоценные металлы, монеты, камни, чистые | |||
| 5.1. Драгоценные металлы, монеты, камни, брутто | |||
| 5.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 6. Инвестиции, чистые | |||
| 6.1. Инвестиции, брутто | |||
| 6.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 7. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом, чистые | |||
| 7.1. Ценные бумаги, купленные по соглашению с обратным выкупом, брутто | |||
| 7.2. Резерв возможных убытков | |||
| 8. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 144049889 | 137189944 | 6859945 |
| 8.1. Кредиты и лизинговые операции, брутто | 168905342 | 161390994 | 7514348 |
| 8.2. Минус: Резерв возможных убытков | 24855453 | 24201050 | 654403 |
| 9. Купленные векселя, чистые | |||
| 9.1. Купленные векселя, брутто | |||
| 9.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 10. Обязательства клиентов по финансовым инструментам, чистые | |||
| 10.1. Обязательства клиентов по финансовым инструментам, брутто | |||
| 10.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 11. Основные средства, чистые | 3374984 | 3374984 | |
| 12. Начисленные процентные и беспроцентные доходы всего, чистые | 5522694 | 5518576 | 4118 |
| 12.1. Начисленные проценты к получению, брутто | 5485571 | 5481453 | 4118 |
| 12.2. Начисленные беспроцентные доходы к получению, брутто | 37123 | 37123 | |
| 12.2.1. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 13. Другое собственное имущество банка, чистые | |||
| 13.1. Другие собственное имущество, взысканное по кредитам и лизингу, брутто | |||
| 13.2. Другое собственное имущество банка, брутто | |||
| 13.3. Минус:Накопленный износ и резервы на возможные убытки | |||
| 14. Другие активы, чистые | 486935 | 486935 | |
| 14.1. Другие активы, брутто | 486935 | 486935 | |
| 14.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 14.3. Купля-продажа валюты и валютные позиции | |||
| 15. Итого активов | 228671935 | 201686461 | 26985474 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 16. Депозиты до востребования | 48933012 | 43571143 | 5361869 |
| 17. Срочные депозиты | 10414427 | 3500000 | 6914427 |
| 18. К оплате в ЦБРУ | |||
| 19. К оплате в другие банки | 16584805 | 16584805 | |
| 20. Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги | |||
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 3239835 | 2144027 | 1095808 |
| 22. Выпущенные банком ценные бумаги | |||
| 23. Субординированные долговые обязательства | |||
| 24. Начисленные проценты к оплате | 60789 | 44516 | 16273 |
| 25. Начисленные налоги к оплате | 109268 | 109268 | |
| 26. Клиринговые трансакции | |||
| 27. Другие обязательства | 1145206 | 1138716 | 6490 |
| 28. Итого обязательств | 80487342 | 50507670 | 29979672 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
| 29. Уставный капитал | 100000000 | 100000000 | |
| 29.1. Акции - Обыкновенные | 100000000 | 100000000 | |
| 29.2. Акции - Привилегированные | |||
| 30. Добавленный капитал | 4396522 | 4396522 | |
| 31. Резервный капитал. | |||
| 31.1. Резервный фонд общего назначения | 361463 | 361463 | |
| 31.2. Резервы созданные по стандартным активам | 1451341 | 1451341 | |
| 31.3. Резерв на Девальвацию | |||
| 31.4. Другие резервы и фонды | 60928 | 60928 | |
| 32. Нераспределенная прибыль | 41914339 | 41914339 | |
| 31.2. из них, чистая прибыль (убыток) текущего года | 4012200 | 4012200 | |
| 33. Итого собственного капитала | 148184593 | 148184593 | |
| 34. Итого обязательств и собственного капитала | 228671935 | 198692263 | 29979672 |
| Категории | в тыс. сум. |
|---|---|
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 4478980 |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | |
| г. Процентные доходы по инвестициям | |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | |
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | |
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 36482882 |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | |
| к. Другие процентные доходы | |
| л. Итого процентных доходов | 40961862 |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 1686 |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 697811 |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 937942 |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 1637439 |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 245006 |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | |
| и. Другие процентные расходы | 7621850 |
| к. Итого процентных расходов по займам | 7866856 |
| л. Итого процентных расходов | 9504295 |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 31457567 |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 29693274 |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 1764293 |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 4063887 |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 5948997 |
| в. Прибыль от коммерческих операций | |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | |
| д. Другие беспроцентные доходы | 10122052 |
| е. Итого беспроцентных доходов | 20134936 |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 1615755 |
| б. Убытки в иностранной валюте | 5135474 |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | |
| г. Убытки от инвестиций | |
| д. Другие беспроцентные расходы | 38879 |
| е. Итого беспроцентных расходов | 6790108 |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 15109121 |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 5841757 |
| б. Аренда и содержание | 1458202 |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 88347 |
| г. Административные расходы | 523229 |
| д. Репрезентация и благотворительность | 378419 |
| е. Расходы на износ | 925650 |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 881317 |
| з. Итого операционных расходов | 10096921 |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 5012200 |
| а. Оценка налога на прибыль | 1000000 |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | |
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 4012200 |
| Наименование аудиторской организации | АО ООО «Grant Thornton» |
| Дата выдачи лицензии | 08.04.2019 |
| Номер лицензии | 790 |
| Вид заключения | положительный |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 10.05.2022 |
| Номер аудиторского заключения | |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Шоодил Носиров |
| Копия аудиторского заключения** |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| Йўлдашев Мўминжон Шокиржонович | Фарғона вилояти, Фарғона тумани | Кузатув кенгаши раиси | 17.11.2021 |
| Арипов Камолджон Фазилович | Фарғона вилояти, Фарғона шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 17.11.2021 |
| Маннонов Ғайратжон Ғуломжонович | Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 17.11.2021 |
| Мустафакулов Шерзод Игамбердиевич | Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 17.11.2021 |
| Нишонов Сардорбек Расулович | Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 17.11.2021 |
| Аширалиев Отабек Юлдашалиевич | Фарғона вилояти, Қува тумани, Қақир қишлоғи | Бошқарув раиси | 17.11.2021 |
| Муратов Хаётжон Азамович | Фарғона вилояти, Фарғона шаҳри | Бошқарув аъзоси | 25.06.2021 |
| Юльякшиева Юлия Анатольевна | Фарғона вилояти, Фарғона шаҳри | Бошқарув аъзоси | 03.07.2020 |
