| Орган эмитента, утвердивший отчет | Акциядорларнинг умумий йиғилиши |
| Дата утверждения отчета | 07.06.2019 |
| Полное: | "Madad Invest Bank" aksiyadorlik tijorat banki |
| Сокращенное: | "Madad Invest Bank" ATB |
| Наименование биржевого тикера: | MIBK |
| Местонахождение: | 150100, Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Фарғона шаҳри, Мустақиллик кўчаси, 312-уй |
| Почтовый адрес: | 150100, Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Фарғона шаҳри, Мустақиллик кўчаси, 312-уй |
| Адрес электронной почты: | info@madadinvestbank.uz |
| Официальный веб-сайт: | www.madadinvestbank.uz |
| Наименование обслуживающего банка: | “Madad Invest Bank” АТB |
| Номер расчетного счета: | 10301000700001142001 |
| МФО: | 01142 |
| присвоенные регистрирующим органом: | Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан 2016 йил 22 октябрда 82-рақамли лицензия берилган |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 207246047 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 161 |
| ОКПО: | 26651769 |
| ОКЭД | 64190 |
| СОАТО: | 1730401 |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 5,16 % |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 491,2 % |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 153,5 % |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 106,17 % |
| Коэффициент обновления основных фондов | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0 % |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 0 |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0 |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 0 |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0 |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2018 | 20.06.2018 | Йўлдашев Муминжон Шокиржонович | Банк Кенгаши раиси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Сайланган (тайинланган) |
| 20.06.2018 | 20.06.2018 | Арипов Камолджон Фазилович | Банк Кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Сайланган (тайинланган) |
| 20.06.2018 | 20.06.2018 | Усманов Бахтиёр Илхамович | Банк Кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Сайланган (тайинланган) |
| 20.06.2018 | 20.06.2018 | Ходжаев Шахзод Рахимович | Банк Кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Сайланган (тайинланган) |
| 20.06.2018 | 20.06.2018 | Кадиров Отабек Фахриддинович | Банк Кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Сайланган (тайинланган) |
| 20.06.2018 | 20.06.2018 | Усаркулов Миркомил Турсуналиевич | Банк Тафтиш комиссияси раиси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Сайланган (тайинланган) |
| 20.06.2018 | 20.06.2018 | Усмонов Исмоилжон Имьяминович | Банк Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Сайланган (тайинланган) |
| 20.06.2018 | 20.06.2018 | Яхяев Хабибулло Ходихонович | Банк Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Сайланган (тайинланган) |
| 20.06.2018 | 20.06.2018 | Камалов Фаррух Олимжанович | Банк Бошқарув раиси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Сайланган (тайинланган) |
| Орган, принявший решение о выпуске | Банк Кенгаши |
| Дата и номер государственной регистрации | 18.05.2018, P0875-2 |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 16 940 000 |
| Способ размещения ценных бумаг | Ёпиқ обуна |
| Сроки размещения | Давлат рўйхатидан ўтказилган кундан бошлаб бир йил давомида |
| Дата начала | 18.05.2018 |
| Дата окончания | 29.11.2018 |
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|
| Ном ўзгариши | 01 | 09.02.2018 | 12.02.2018 |
| Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 06 | 20.04.2018 | 20.04.2018 |
| Қимматли қоғозларни чиқариш | 25 | 18.05.2018 | 21.05.2018 |
| Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 06 | 22.06.2018 | 25.06.2018 |
| Кузатув кенгашининг таркибидаги ўзгаришлар | 08 | 22.06.2018 | 25.06.2018 |
| Тафтиш комиссиясинингтаркибидаги ўзгаришлар | 08 | 22.06.2018 | 25.06.2018 |
| Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 08 | 22.06.2018 | 25.06.2018 |
| Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 26.06.2018 | 26.06.2018 |
| Активы | Итого | В национальной валюте | В иностранной валюте (в экв. в сумах) |
|---|---|---|---|
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 7 060 572 | 700 407 | 6 360 165 |
| 2. К получению из ЦБРУ | 52 783 138 | 52 173 083 | 610 055 |
| 3. К получению из других банков, чистые | |||
| 3.1. К получению из других банков, брутто | |||
| 3.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 4. Счета купли и продажи, чистые | |||
| 4.1. Ценные бумаги для купли продажи, брутто | |||
| 4.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 5. Драгоценные металлы, монеты, камни, чистые | |||
| 5.1. Драгоценные металлы, монеты, камни, брутто | |||
| 5.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 6. Инвестиции, чистые | |||
| 6.1. Инвестиции, брутто | |||
| 6.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 7. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом, чистые | |||
| 7.1. Ценные бумаги, купленные по соглашению с обратным выкупом, брутто | |||
| 7.2. Резерв возможных убытков | |||
| 8. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 110 100 395 | 95 382 553 | 14 717 842 |
| 8.1. Кредиты и лизинговые операции, брутто | 111 298 154 | 96 579 988 | 14 718 166 |
| 8.2. Минус: Резерв возможных убытков | 1 197 759 | 1 197 435 | 324 |
| 9. Купленные векселя, чистые | |||
| 9.1. Купленные векселя, брутто | |||
| 9.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 10. Обязательства клиентов по финансовым инструментам, чистые | |||
| 10.1. Обязательства клиентов по финансовым инструментам, брутто | |||
| 10.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 11. Основные средства, чистые | 2 507 253 | 2 507 253 | |
| 12. Начисленные процентные и беспроцентные доходы всего, чистые | |||
| 12.1. Начисленные проценты к получению, брутто | |||
| 12.2. Начисленные беспроцентные доходы к получению, брутто | |||
| 12.2.1. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 13. Другое собственное имущество банка, чистые | |||
| 13.1. Другие собственное имущество, взысканное по кредитам и лизингу, брутто | |||
| 13.2. Другое собственное имущество банка, брутто | |||
| 13.3. Минус:Накопленный износ и резервы на возможные убытки | |||
| 14. Другие активы, чистые | 2 507 253 | 1 597 644 | -1 526 582 |
| 14.1. Другие активы, брутто | 2 507 253 | 1 597 644 | -1 526 582 |
| 14.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 14.3. Купля-продажа валюты и валютные позиции | |||
| 15. Итого активов | 225 626 992 | 152 360 940 | 73 266 052 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 16. Депозиты до востребования | 65 844 801 | 37 740 162 | 28 104 639 |
| 17. Срочные депозиты | 36 957 427 | 293 243 | 36 664 184 |
| 18. К оплате в ЦБРУ | |||
| 19. К оплате в другие банки | |||
| 20. Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги | |||
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 2 622 193 | 453 910 | 2 168 283 |
| 22. Выпущенные банком ценные бумаги | |||
| 23. Субординированные долговые обязательства | |||
| 24. Начисленные проценты к оплате | 10 460 | 10 399 | 61 |
| 25. Начисленные налоги к оплате | 229 929 | 229 929 | |
| 26. Клиринговые трансакции | |||
| 27. Другие обязательства | 7 772 818 | 1 443 933 | 6 328 885 |
| 28. Итого обязательств | 113 437 628 | 40 171 576 | 73 266 052 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
| 29. Уставный капитал | |||
| 29.1. Акции - Обыкновенные | 100 000 000 | 100 000 000 | |
| 29.2. Акции - Привилегированные | |||
| 30. Добавленный капитал | 4 396 522 | 4 396 522 | |
| 31. Резервный капитал. | |||
| 31.1. Резервный фонд общего назначения | |||
| 31.2. Резервы созданные по стандартным активам | 1 112 982 | 1 112 982 | |
| 31.3. Резерв на Девальвацию | |||
| 31.4. Другие резервы и фонды | 86 450 | 86 450 | |
| 32. Нераспределенная прибыль | 6 593 410 | 6 593 410 | |
| 31.2. из них, чистая прибыль (убыток) текущего года | 4 500 789 | 4 500 789 | |
| 33. Итого собственного капитала | 112 189 364 | 112 189 364 | |
| 34. Итого обязательств и собственного капитала | 225 626 992 | 152 360 940 | 73 266 052 |
| Категории | в тыс. сум. |
|---|---|
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | |
| г. Процентные доходы по инвестициям | |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | |
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | |
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 13 571 867 |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | |
| к. Другие процентные доходы | |
| л. Итого процентных доходов | 13 571 867 |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 952 |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | 1 966 851 |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 1 967 803 |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 36 889 |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | |
| и. Другие процентные расходы | |
| к. Итого процентных расходов по займам | 36 889 |
| л. Итого процентных расходов | 2 004 692 |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 11 567 175 |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 1 197 759 |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 10 369 416 |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 1 961 458 |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 699 928 |
| в. Прибыль от коммерческих операций | |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | |
| д. Другие беспроцентные доходы | 93 180 |
| е. Итого беспроцентных доходов | 2 754 566 |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 923 023 |
| б. Убытки в иностранной валюте | 293 133 |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | |
| г. Убытки от инвестиций | |
| д. Другие беспроцентные расходы | |
| е. Итого беспроцентных расходов | 1 216 156 |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 11 907 826 |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 2 741 326 |
| б. Аренда и содержание | 569 402 |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 186 698 |
| г. Административные расходы | 299 464 |
| д. Репрезентация и благотворительность | 144 129 |
| е. Расходы на износ | 374 792 |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 1 472 382 |
| з. Итого операционных расходов | 5 788 193 |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 6 119 633 |
| а. Оценка налога на прибыль | 959 944 |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 5 159 689 |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | |
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 5 159 689 |
| Наименование аудиторской организации | “PKF MAK ALYANS”МЧЖ |
| Дата выдачи лицензии | 05.04.2019 |
| Номер лицензии | АФ №00770 |
| Вид заключения | Ижобий |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 09.04.2019 |
| Номер аудиторского заключения | Рақамсиз |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Икромжон Уринбаев, Алимжон Исаков |
| Копия аудиторского заключения | Бошқа маълумотлар қисмига жойлаштирилди |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| Йўлдашев Муминжон Шокиржонович | Фарғона вилояти Фарғона тумани | Банк Кенгаши раиси | 26.06.2018 |
| Арипов Камолджон Фазилович | Фарғона вилояти Фаргона шаҳар | Банк Кенгаши аъзоси | 26.06.2018 |
| Усманов Бахтиёр Илхамович | Фарғона вилояти Қувасой шаҳар | Банк Кенгаши аъзоси | 26.06.2018 |
| Ходжаев Шахзод Рахимович | Фарғона вилояти Фарғона шаҳар | Банк Кенгаши аъзоси | 26.06.2018 |
| Кадиров Отабек Фахриддинович | Фарғона вилояти Фарғона шаҳар | Банк Кенгаши аъзоси | 26.06.2018 |
| Камалов Фаррух Олимжанович | Фарғона вилояти Фарғона шаҳар | Бошқарув раиси | 26.06.2018 |
| Касимов Шерзод Ёқубович | Фарғона вилояти Фарғона тумани | Бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс | 26.06.2018 |
| Акбарова Санобархон Солиджоновна | Фарғона вилояти Қувасой шаҳар | Бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс | 26.06.2018 |
| Адхамов Шерзодбек Мадаминбекович | Фарғона вилояти Фарғона тумани | Бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс | 26.06.2018 |
| Жўраев Шавкатжон Шоирович | Фарғона вилояти Фарғона тумани | Бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс | 26.06.2018 |