| АКТИВ |
|
|
|
| I. Долгосрочные активы |
|
|
|
| Основные средства: |
|
|
|
| по первоначальной стоимости (01,03) |
010
|
31032112,00
|
32187124,00
|
| Сумма износа (0200) |
011
|
12500330,00
|
13071869,00
|
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) |
012
|
18531782,00
|
19115255,00
|
| Нематериальные активы: |
|
|
|
| по первоначальной стоимости |
020
|
|
|
| Сумма амортизации (0500) |
021
|
|
|
| по остаточной стоимости (020-021) |
022
|
|
|
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. |
030
|
1583396,00
|
1583396,00
|
| Ценные бумаги (0610) |
040
|
599699,00
|
599699,00
|
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) |
050
|
100000,00
|
100000,00
|
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) |
060
|
882164,00
|
882164,00
|
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) |
070
|
|
|
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) |
080
|
1533,00
|
1533,00
|
| Оборудование к установке (0700) |
090
|
|
|
| Капитальные вложения (0800) |
100
|
683486,00
|
|
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) |
110
|
3830640,00
|
3830640,00
|
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) |
120
|
|
|
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) |
130
|
24629304,00
|
24529291,00
|
| II. Текущие активы |
|
|
|
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе |
140
|
16761150,00
|
16141270,00
|
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) |
150
|
1510133,00
|
1335381,00
|
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) |
160
|
714889,00
|
|
| Готовая продукция (2800) |
170
|
317758,00
|
69068,00
|
| Товары (2900 за минусом 2980) |
180
|
14218370,00
|
14736821,00
|
| Расходы будущих периодов (3100) |
190
|
982733,00
|
932733,00
|
| Отсроченные расходы (3200) |
200
|
|
|
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) |
210
|
5782919,00
|
11256094,00
|
| из нее: просроченная |
211
|
|
4663876,00
|
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) |
220
|
574306,00
|
4663876,00
|
| Задолженность обособленных подразделений (4110) |
230
|
574306,00
|
4663876,00
|
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) |
240
|
2416868,00
|
2416868,00
|
| Авансы, выданные персоналу (4200) |
250
|
195674,00
|
100217,00
|
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) |
260
|
628356,00
|
1454807,00
|
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) |
270
|
358882,00
|
1087731,00
|
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) |
280
|
2500,00
|
1262,00
|
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) |
290
|
|
|
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) |
300
|
1319263,00
|
1269263,00
|
| Прочие дебиторские задолженности (4800) |
310
|
287070,00
|
262070,00
|
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: |
320
|
530565,00
|
262918,00
|
| Денежные средства в кассе (5000) |
330
|
|
|
| Денежные средства на расчетном счете (5100) |
340
|
2100,00
|
15451,00
|
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) |
350
|
|
|
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) |
360
|
528465,00
|
247467,00
|
| Краткосрочные инвестиции (5800) |
370
|
|
|
| Прочие текущие активы (5900) |
380
|
|
|
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) |
390
|
24057367,00
|
28593015,00
|
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 |
400
|
48686671,00
|
53122306,00
|
| ПАССИВ |
|
|
|
| I. Источники собственных средств |
|
|
|
| Уставной капитал (8300) |
410
|
610022,00
|
610022,00
|
| Добавленный капитал (8400) |
420
|
|
|
| Резервный капитал (8500) |
430
|
6077032,00
|
6660505,00
|
| Выкупленные собственные акции (8600) |
440
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) |
450
|
249901,00
|
1871670,00
|
| Целевые поступление (8800) |
460
|
3002842,00
|
3055321,00
|
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) |
470
|
|
|
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380 |
480
|
9939797,00
|
12197518,00
|
| II. Обязательства |
|
|
|
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) |
490
|
23437999,00
|
23237999,00
|
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) |
491
|
3558200,00
|
3358200,00
|
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность |
492
|
|
|
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) |
500
|
|
|
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) |
510
|
|
|
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) |
520
|
|
|
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) |
530
|
|
|
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) |
540
|
748573,00
|
748573,00
|
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) |
550
|
|
|
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) |
560
|
|
|
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) |
570
|
|
|
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) |
580
|
19879799,00
|
19879799,00
|
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) |
590
|
2809627,00
|
2609627,00
|
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) |
600
|
15308875,00
|
17686789,00
|
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) |
601
|
13753847,00
|
12686789,00
|
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность |
602
|
|
150000,00
|
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) |
610
|
211,00
|
150000,00
|
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) |
620
|
|
|
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) |
630
|
|
|
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) |
640
|
|
|
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) |
650
|
|
|
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) |
660
|
|
|
| Полученные авансы (6300) |
670
|
9213313,00
|
10740366,00
|
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) |
680
|
2744201,00
|
|
| Задолженность по страхованию (6510) |
690
|
|
|
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) |
700
|
449627,00
|
|
| Задолженность учредителям (6600) |
710
|
46843,00
|
176790,00
|
| Задолженность по оплате труда (6700) |
720
|
445335,00
|
670102,00
|
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) |
730
|
1554945,00
|
5000000,00
|
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) |
740
|
|
|
| Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) |
750
|
83,00
|
|
| Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) |
760
|
854317,00
|
949531,00
|
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) |
770
|
38746874,00
|
40924788,00
|
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) |
780
|
48686671,00
|
53122306,00
|