| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | |
|---|---|
| Полное: | "Mulk-Sarmoya Brokerlik Uyi" aksiyadorlik jamiyati |
| Сокращенное: | "Mulk-Sarmoya BU" AJ |
| Наименование биржевого тикера: | MSBU |
| КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Местонахождение: | г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, пр.Мустакиллик, 107 |
| Почтовый адрес: | г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, пр.Мустакиллик, 107 |
| Адрес электронной почты: | info@ndvakt.uz |
| Официальный веб-сайт: | www.ndvakt.uz |
| БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
| Наименование обслуживающего банка: | Мирабадский филиал АИКБ "Ипак йули" |
| Номер расчетного счета: | 20208000900500422001 |
| МФО: | 1101 |
| РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | |
| присвоенные регистрирующим органом: | |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201199743 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 14941663 |
| ОКЭД: | 66120 |
| СОАТО: | 1726273 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** | |
|---|---|
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,36 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 8,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,58 |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | |
| ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 85,59 |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 16,72 |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | - |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | - |
| По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | - |
| в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги | - |
| ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 73668,9 |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 19978,8 |
| По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах)) | - |
| По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | - |
| По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах)) | - |
| По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | - |
| Дата принятия решения: | Дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2020г | 16.09.2020г | Асраев Пўлатжон Анварович | Наблюдательный совет | Общее собрания акционеров | выведен из состава |
| 07.09.2020г | 16.09.2020г | Пак Дмитрий Валеревич | Наблюдательный совет | Общее собрания акционеров | выведен из состава |
| 07.09.2020г | 16.09.2020г | Каримов Фархад Музафарович | Наблюдательный совет | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) |
| 07.09.2020г | 16.09.2020г | Халиков Рустам Бахтиёрович | Наблюдательный совет | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) |
| 07.09.2020г | 16.09.2020г | Нурметов Санжарбек Бахтиярович | Генеральный директор | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) |
| Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
|---|---|
| Орган, принявший решение о выпуске | |
| Дата и номер государственной регистрации | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | |
| Способ размещения ценных бумаг | |
| Сроки размещения | |
| Дата начала | |
| Дата окончания |
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|
| РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА | 06 | 06.03.2020 | 09.03.2020 |
| РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА | 06 | 16.09.2020 | 16.09.2020 |
| ИЗМЕНЕНИЕ В СОСТАВЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА | 08 | 16.09.2020 | 16.09.2020 |
| НАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | 32 | 16.09.2020 | 16.09.2020 |
| ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ | 36 | 16.09.2020 | 16.09.2020 |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | |||
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 208838,8 | 293948,7 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 128157,7 | 162702,2 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 80681,1 | 131246,5 |
| Нематериальные активы: | |||
| по первоначальной стоимости | 020 | ||
| Сумма амортизации (0500) | 021 | ||
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 0,0 | 0,0 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 451765,5 | 451765,5 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 17776,3 | 17776,3 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | ||
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 425070,2 | 425070,2 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 8919,0 | 8919,0 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | ||
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | ||
| Из нее просроченная | 111 | ||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 532446,6 | 583012,0 |
| II. Текущие активы | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 9197,2 | 737,9 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 9197,2 | 737,9 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||
| Готовая продукция (2800) | 170 | ||
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | ||
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 1460,1 | 1095,1 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 799609,1 | 836971,4 |
| из нее: просроченная | 211 | ||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 727597,5 | 816987,7 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 166,2 | 166,2 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 15554,0 | |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 12729,3 | |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 17387,9 | 16864,1 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 887,1 | 2953,4 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 2500,0 | |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 22787,1 | |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 270672,9 | 364923,5 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 194115,7 | 259105,0 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 64790,8 | 105818,6 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 11766,4 | |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 900000,0 | 900000,0 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 1980939,3 | 2103727,9 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 2513385,9 | 2686739,9 |
| ПАССИВ | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 936254,5 | 936254,5 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 903,5 | 903,5 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 376868,7 | 376868,7 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 1096245,8 | 1126920,5 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | ||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 2410272,5 | 2440947,2 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0,0 | 15987,3 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 0,0 | 15987,3 |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 15987,3 | |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 103113,4 | 245792,8 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 103113,4 | 245792,8 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 11823,2 | 48350,0 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | ||
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 54009,8 | 27285,6 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 7210,7 | 28009,5 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 3890,4 | 2300,0 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 98,9 | 0,0 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 19978,8 | 93647,7 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 4500,0 | 46200,0 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | ||
| Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 1601,6 | |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 103113,4 | 245792,8 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 2513385,9 | 2686739,9 |
| Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 1065461,20 | 1144438,63 | ||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 1065461,20 | 1144438,63 | ||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 914436,50 | 985013,80 | ||
| Расходы по реализации | 050 | ||||
| Административные расходы | 060 | 828213,35 | 894944,00 | ||
| Прочие операционные расходы | 070 | 86223,15 | 90069,80 | ||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 2700,00 | |||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 153724,70 | 159424,83 | ||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 216968,30 | 181894,44 | ||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 3631,20 | |||
| Доходы в виде процентов | 130 | 149416,03 | 181894,44 | ||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 63921,07 | |||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | ||||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 14982,31 | 1567,90 | ||
| Расходы в виде процентов | 180 | ||||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 14982,31 | 1567,90 | ||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 355710,69 | 339751,38 | ||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 355710,69 | 339751,38 | ||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | ||||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 42685,28 | 50962,71 | ||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 313025,41 | 288788,67 |
| Наименование аудиторской организации | ООО "ABS FINANS AUDIT" |
| Дата выдачи лицензии | 04.01.2010г |
| Номер лицензии | 00580 |
| Вид заключения | Положительный |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 10.05.2021г |
| Номер аудиторского заключения | 167/А |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Саъдуллаев А.Б. |
| Копия аудиторского заключения:**** |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| Давлат активларини бошқариш Агентлиги | г.Ташкент, пр.Амира Темура дом 6 | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 23.08.2019 |
| Хван Максимилиан Алексеевич | г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Турткул 1-переулок, д.4 | Физ.лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 27.08.2019 |
| Азизхўжаев Сардорхўжа Тўрахўжа ўғли | Ташкентская область, г.Чирчик, ул.Х.А. Яссавий, 4-1. | Член НС | 23.08.2019 |
| Усманов Аббос Атхам ўғли | г.Ташкент, Юнусабадский район, ул.С.Олимов-1, д.8 | Член НС | 23.08.2019 |
| Хван Максимилиан Алексеевич | г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Турткул 1-переулок, д.4 | Член НС | 11.05.2011 |
| Каримов Фархад Музафарович | г.Ташкент | Член НС | 16.09.2020г |
| Халиков Рустам Бахтиёрович | г.Ташкент | Член НС | 16.09.2020г |
| Нурметов Санжарбек Бахтиярович | г.Ташкент, ул.Ниёзбек йули-1, д.3. | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 02.11.2018г |
| ООО «Навоий Вакт» | Навоийская область, г.Навои, ул.Очилова, д.24. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 01.06.2005г |
| ООО «Сурхондорё Вакт» | Сурхандаринская область, г.Термез, ул.Ф.Ходжаев, Бизнес-центр | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 01.06.2005г |