| АКТИВ |
|
|
|
| I. Долгосрочные активы |
|
|
|
| Основные средства: |
|
|
|
| по первоначальной стоимости (01,03) |
010
|
8032829,00
|
8021725,00
|
| Сумма износа (0200) |
011
|
908588,00
|
929520,00
|
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) |
012
|
7124241,00
|
7092205,00
|
| Нематериальные активы: |
|
|
|
| по первоначальной стоимости |
020
|
|
|
| Сумма амортизации (0500) |
021
|
|
|
| по остаточной стоимости (020-021) |
022
|
|
|
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. |
030
|
316763,00
|
316763,00
|
| Ценные бумаги (0610) |
040
|
17763,00
|
17763,00
|
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) |
050
|
|
|
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) |
060
|
|
|
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) |
070
|
|
|
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) |
080
|
299000,00
|
299000,00
|
| Оборудование к установке (0700) |
090
|
|
|
| Капитальные вложения (0800) |
100
|
1447009,00
|
2045774,00
|
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) |
110
|
|
|
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) |
120
|
|
|
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) |
130
|
8888013,00
|
9454742,00
|
| II. Текущие активы |
|
|
|
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе |
140
|
3113178,00
|
2916828,00
|
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) |
150
|
936124,00
|
859562,00
|
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) |
160
|
|
|
| Готовая продукция (2800) |
170
|
5055,00
|
5055,00
|
| Товары (2900 за минусом 2980) |
180
|
2171999,00
|
2052211,00
|
| Расходы будущих периодов (3100) |
190
|
81763,00
|
194012,00
|
| Отсроченные расходы (3200) |
200
|
|
|
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) |
210
|
6822503,00
|
8234434,00
|
| из нее: просроченная |
211
|
|
|
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) |
220
|
360325,00
|
531516,00
|
| Задолженность обособленных подразделений (4110) |
230
|
|
|
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) |
240
|
3713238,00
|
5061069,00
|
| Авансы, выданные персоналу (4200) |
250
|
52410,00
|
79938,00
|
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) |
260
|
884294,00
|
857891,00
|
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) |
270
|
240165,00
|
302474,00
|
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) |
280
|
14315,00
|
2698,00
|
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) |
290
|
|
|
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) |
300
|
905090,00
|
905090,00
|
| Прочие дебиторские задолженности (4800) |
310
|
652666,00
|
493758,00
|
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: |
320
|
1113690,00
|
627332,00
|
| Денежные средства в кассе (5000) |
330
|
|
|
| Денежные средства на расчетном счете (5100) |
340
|
957523,00
|
414513,00
|
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) |
350
|
138951,00
|
145082,00
|
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) |
360
|
17216,00
|
67737,00
|
| Краткосрочные инвестиции (5800) |
370
|
|
|
| Прочие текущие активы (5900) |
380
|
|
|
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) |
390
|
11131134,00
|
11972606,00
|
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 |
400
|
20019147,00
|
21427348,00
|
| ПАССИВ |
|
|
|
| I. Источники собственных средств |
|
|
|
| Уставной капитал (8300) |
410
|
1567281,00
|
1567281,00
|
| Добавленный капитал (8400) |
420
|
|
|
| Резервный капитал (8500) |
430
|
3580584,00
|
3580584,00
|
| Выкупленные собственные акции (8600) |
440
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) |
450
|
7315118,00
|
7253454,00
|
| Целевые поступление (8800) |
460
|
306834,00
|
183535,00
|
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) |
470
|
|
|
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 |
480
|
12769817,00
|
12584854,00
|
| II. Обязательства |
|
|
|
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) |
490
|
4653057,00
|
5066984,00
|
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) |
491
|
3543100,00
|
3999150,00
|
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность |
492
|
|
|
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) |
500
|
|
|
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) |
510
|
|
|
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) |
520
|
3543100,00
|
3999150,00
|
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) |
530
|
|
|
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) |
540
|
|
|
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) |
550
|
|
|
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) |
560
|
|
|
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) |
570
|
1109957,00
|
1067834,00
|
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) |
580
|
|
|
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) |
590
|
|
|
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) |
600
|
2596273,00
|
3776976,00
|
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) |
601
|
2536873,00
|
3725715,00
|
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность |
602
|
|
|
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) |
610
|
297588,00
|
403372,00
|
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) |
620
|
|
|
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) |
630
|
56677,00
|
56677,00
|
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) |
640
|
|
|
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) |
650
|
3691,00
|
|
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) |
660
|
|
|
| Полученные авансы (6300) |
670
|
38730,00
|
|
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) |
680
|
184922,00
|
82754,00
|
| Задолженность по страхованию (6510) |
690
|
|
|
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) |
700
|
21821,00
|
23644,00
|
| Задолженность учредителям (6600) |
710
|
13127,00
|
13127,00
|
| Задолженность по оплате труда (6700) |
720
|
206565,00
|
277118,00
|
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) |
730
|
50400,00
|
40000,00
|
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) |
740
|
10261,00
|
10261,00
|
| Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) |
750
|
1000,00
|
1000,00
|
| Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) |
760
|
1611491,00
|
2869023,00
|
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) |
770
|
1249330,00
|
8843960,00
|
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) |
780
|
20018147,00
|
21427348,00
|
