| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | |
|---|---|
| Полное: | Акционерное общество «NEFT TA’MINOT» |
| Сокращенное: | АО «NEFT TA’MINOT» |
| Наименование биржевого тикера: | NETA |
| КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Местонахождение: | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Катта Дархон, дом 14 |
| Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, 100052, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Катта Дархон, дом 14 |
| Адрес электронной почты: | ntaminot@inbox.uz |
| Официальный веб-сайт: | www.nefttaminot.uz |
| БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
| Наименование обслуживающего банка: | Яккасарайский филиал ЧАКБ «Давр банк» |
| Номер расчетного счета: | 20208000700430480001 |
| МФО: | 1069 |
| РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | |
| присвоенные регистрирующим органом: | 04-0001300 от 18.11.2014г. |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200524196 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 15062478 |
| ОКЭД: | 46690 |
| СОАТО: | 1726269 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** | |
|---|---|
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,47 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 35.45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 16.4 |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 29,49 |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 68,34 |
| ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 0 |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0 |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 0 |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0 |
| По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | 0 |
| в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги | 0 |
| ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
| По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах)) | 0 |
| По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
| По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах)) | 0 |
| По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
| Дата принятия решения: | Дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2018 | Камилов Бекзод Камолджанович | генеральный директор | Наблюдательный совет | выведен из состава(уволен) | |
| 10.04.2018 | 11.04.2018 | Махкамов Улугбек Хусанович | вр.и.о. генерального директора | Наблюдательный совет | Избран (назначен) |
| Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
|---|---|
| Орган, принявший решение о выпуске | |
| Дата и номер государственной регистрации | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | |
| Способ размещения ценных бумаг | |
| Сроки размещения | |
| Дата начала | |
| Дата окончания |
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|
| Изменение в составе исполнительного органа | 08 | 11.04.2018 | 11.04.2018 |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | |||
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 3427936,9 | 3896995,31 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 2884884,7 | 3389486,01 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 543052,2 | 507509,3 |
| Нематериальные активы: | |||
| по первоначальной стоимости | 020 | 1302,4 | 1302,4 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 521 | 781,45 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 781,4 | 520,95 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 70 | 70 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | ||
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | ||
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 70 | 70 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | ||
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | ||
| Из нее просроченная | 111 | ||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 543903,6 | 508100,25 |
| II. Текущие активы | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 273295,76 | 262487,94 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 111357,8 | 118600,55 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||
| Готовая продукция (2800) | 170 | ||
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 161937,96 | 143887,39 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 1270,95 | 167015,29 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 1087735,1 | 577519,18 |
| из нее: просроченная | 211 | ||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 12953,86 | 1360,23 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 905428,9 | |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 841343,18 | |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | ||
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 88894,55 | 114674,2 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 53609,98 | 218530,01 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 3007,59 | 3007,6 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 15026,86 | 8896,16 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 72899,08 | 231050,98 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 662425,8 | 1014691,62 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 75740,23 | 412455,78 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 585780,38 | 601613,64 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 905,19 | 622,2 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 2024727,61 | 2021714,03 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 2568631,21 | 2529814,28 |
| ПАССИВ | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 588392 | 588392 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 1414803,8 | 1490379,09 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 426378,4 | 406183,08 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 8376,4 | 8376,4 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380 | 480 | 2437950,6 | 2493330,57 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | ||
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | ||
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 130680,61 | 36483,71 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 130644,74 | 36424,05 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 15238 | 20269,05 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 64085,84 | |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | ||
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 5919,6 | 5919,55 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 17702,5 | 8023,18 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 19405,4 | 371,38 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 12577 | |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | ||
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 57506,6 | 622,32 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 35,87 | 59,66 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | ||
| Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 2295,64 | 1218,57 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 130680,61 | 36483,71 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 2568631,21 | 2529814,28 |
| Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 10084097 | 21660,68 | ||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 8386707,48 | 18050,57 | ||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 1697389,52 | 3610,11 | ||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 2143436 | 1742495,53 | ||
| Расходы по реализации | 050 | 94490,1 | 257482,47 | ||
| Административные расходы | 060 | 1724748,45 | 1049869,83 | ||
| Прочие операционные расходы | 070 | 324197,45 | 435143,23 | ||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 889626,24 | 1818234,61 | ||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 443579,76 | 79349,19 | ||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 352669,98 | 43707,35 | ||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | ||||
| Доходы в виде процентов | 130 | ||||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 352669,98 | 43707,35 | ||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | ||||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | ||||
| Расходы в виде процентов | 180 | ||||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | ||||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 796249,74 | 95182,44 | ||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 796249,74 | 95182,44 | ||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | ||||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 566319,67 | 92384,71 | ||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 229930,07 | 2797,73 |
| Наименование аудиторской организации | ООО «Nazorat Audit» |
| Дата выдачи лицензии | 28.07.2008 |
| Номер лицензии | АФ №000067 |
| Вид заключения | положительное |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 08.04.2019 |
| Номер аудиторского заключения | б/н |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Назаров Б. Н. |
| Копия аудиторского заключения:**** | прилагается |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| АО «Узнефтепродукт» | Республика Узбекистан, г.Ташкент | владеет более 20% акций общества | 13.07.1999 |
| «STAMFORD KAPITAL INС» | США | владеет более 20% акций общества | 16.08.1999 |
| Камилов Бехзод Камалджанович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | генеральный директор | 18.06.2015 |
| Косимов Собит Мирзахидович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | член наблюдательного совета | 30.06.2016 |
| Шамсутдинов Арман Ильгизович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | член наблюдательного совета | 30.06.2016 |
| Кузиев Жамшид Файзуллаевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент | член наблюдательного совета | 30.06.2016 |