| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | |
|---|---|
| Полное: | Акционерное общество «ALLIANCE-LEASING» |
| Сокращенное: | АО «ALLIANCE-LEASING» |
| Наименование биржевого тикера: | ALLS |
| КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Местонахождение: | Тошкент вилояти, Ўртачирчиқ тумани, Қумовул Қ.Ф.Й., Бектемир шоҳкўчаси, 196-уй. |
| Почтовый адрес: | Тошкент вилояти, Ўртачирчиқ тумани, Қумовул Қ.Ф.Й., Бектемир шоҳкўчаси, 196-уй. |
| Адрес электронной почты: | all-leasing@mail.ru |
| Официальный веб-сайт: | www.alliance-leasing.uz |
| БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
| Наименование обслуживающего банка: | ТОРФ АКБ «Қишлок Қурилиш Банк» |
| Номер расчетного счета: | 2021 4000 4046 6654 3001 |
| МФО: | 00987 |
| РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | |
| присвоенные регистрирующим органом: | 985504 |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 300 658 446 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 161 |
| ОКПО: | 22104542 |
| ОКЭД: | 80300 |
| СОАТО: | 1726266 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** | |
|---|---|
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,274 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 0,976 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,020 |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,616 |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 1,624 |
| ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 35 |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 11,67 |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | нет |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | нет |
| По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | нет |
| в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги | нет |
| ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 37 807 000 |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | нет |
| По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах)) | нет |
| По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | нет |
| По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах)) | нет |
| По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | нет |
| Дата принятия решения: | Дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2018 | 16.03.2018 | Янгаев Рамиль Камилович | Член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 16.03.2018 | 16.03.2018 | Хасанов Даврон Гуломкодирович | Член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 16.03.2018 | 16.03.2018 | Абдуллаев Бахтиёр | Член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 16.03.2018 | 16.03.2018 | Музаффаров Зафархужа Алишерович | Член ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 16.03.2018 | 16.03.2018 | Сулейманходжаева Фируза Ахроловна | Член ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 16.03.2018 | 16.03.2018 | Убайдуллаев Каримжон Джамшед угли | Член ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 14.08.2018 | 14.08.2018 | Музаффаров Зафархужа Алишерович | Член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 14.08.2018 | 14.08.2018 | Хасанов Даврон Гуломкодирович | Член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Выведен из состава |
| 29.12.2017 | 29.12.2017 | Турдикулов Жамшидбек Салимович | Директор | Наблюдательный совет | Избран (назначен) |
| Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
|---|---|
| Орган, принявший решение о выпуске | Наблюдательный совет |
| Дата и номер государственной регистрации | 23.10.2018, №RU104P0822T4 |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 26670000 |
| Способ размещения ценных бумаг | открытая подписка |
| Сроки размещения | |
| Дата начала | 09.11.2018 |
| Дата окончания | 23.10.2019 |
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|
| Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 26.03.2018 | 28.03.2018 |
| Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 29.12.2017 | 19.04.2018 |
| Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 26.03.2018 | 28.03.2018 |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 26.03.2018 | 28.03.2018 |
| Заключение эмитентом крупной сделки | 20 | 16.02.2018 | 20.02.2018 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 26.03.2018 | 28.03.2018 |
| Заключение эмитентом крупной сделки | 20 | 29.11.2018 | 10.12.2018 |
| Заключение сделки саффиллированным лицом | 21 | 28.11.2018 | 10.12.2018 |
| Заключение сделки саффиллированным лицом | 21 | 28.11.2018 | 10.12.2018 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 29.11.2018 | 29.11.2018 |
| Выпуск ценных бумаг | 25 | 23.10.2018 | 24.10.2018 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 24.08.2018 | 27.09.2018 |
| Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 24.08.2018 | 26.08.2018 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 26.09.2018 | 27.09.2018 |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | |||
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 640 636 | 2 145 656 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 476 056 | 378 265 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 164 581 | 1 767 391 |
| Нематериальные активы: | |||
| по первоначальной стоимости | 020 | ||
| Сумма амортизации (0500) | 021 | ||
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | ||
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 990 363 | 4 015 363 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 65 343 | 65 343 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | ||
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 925 000 | 3 950 000 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 20 | 20 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | ||
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 3 079 310 | 1 778 444 |
| Из нее просроченная | 111 | ||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 4 234 254 | 7 561 198 |
| II. Текущие активы | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 0 | 0 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | ||
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||
| Готовая продукция (2800) | 170 | ||
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | ||
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 100 | 12 103 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 2 012 447 | 2 966 102 |
| из нее: просроченная | 211 | ||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 358 955 | 571 158 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | ||
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 26 173 | 17 173 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | ||
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 252 | 252 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 290 | 842 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 1 626 776 | 2 376 677 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 217 827 | 174 800 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 212 862 | 171 451 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 1 318 | 1 354 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 3 647 | 1 995 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 1 456 | 5 417 456 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 2 231 830 | 8 570 460 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 6 466 085 | 16 131 658 |
| ПАССИВ | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 135 810 | 135 811 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 285 816 | 275 808 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 2 160 647 | 2 462 992 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | ||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380 | 480 | 4 682 274 | 4 974 611 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 928 081 | 2 376 495 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 274 747 | 10 208 |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 653 333 | 2 366 287 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 274 747 | 10 208 |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 855 730 | 8 780 552 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 554 888 | 8 080 552 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 1 179 | 789 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | ||
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 509 525 | 7 977 069 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 15 278 | 46 073 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 5 490 | 4 353 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 233 | 372 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 37 807 | |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 17 143 | 14 092 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 300 000 | 700 000 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | 842 | |
| Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 6 041 | |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 1 783 811 | 11 157 048 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 6 466 084 | 16 131 658 |
| Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 1008669,87 | 836078,92 | ||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 1008669,87 | 836078,92 | ||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 655713,11 | 947096,72 | ||
| Расходы по реализации | 050 | ||||
| Административные расходы | 060 | 584046,11 | 872301,71 | ||
| Прочие операционные расходы | 070 | 71667 | 74795,01 | ||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 600708,48 | 475107,7 | ||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 953665,24 | 364089,9 | ||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 86106,86 | 794061,98 | ||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 9420,17 | 3736,46 | ||
| Доходы в виде процентов | 130 | 27093,65 | 74927,77 | ||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | 25400 | |||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 887,13 | 97,96 | ||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 48705,91 | 689899,79 | ||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 398436,8 | 481419,59 | ||
| Расходы в виде процентов | 180 | 306793,35 | 462982,8 | ||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 81010,12 | 62,33 | ||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 10633,33 | 18374,46 | ||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 641335,3 | 676732,29 | ||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 641335,3 | 676732,29 | ||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | ||||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 82948,57 | 101468,11 | ||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 558386,73 | 575264,18 |
| Наименование аудиторской организации | “MARIKON-AUDIT” МЧЖ |
| Дата выдачи лицензии | 02.04.2019 |
| Номер лицензии | 763 |
| Вид заключения | Положительное |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 18.06.2019 |
| Номер аудиторского заключения | 163 |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Махмудова Г.Г. |
| Копия аудиторского заключения:**** | Прилагается |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Factor-Leasing" | Увеличение уставного фонда | 3025000000 | Наблюдательный совет | Увеличить уставный капитал Общество с ограниченной ответственностью "Factor-Leasing" на 3025000000 сум |
| 16.02.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Factor-Leasing" | выдача займа | 400000000 | Наблюдательный совет | Заключить договор займа с Обществом с ограниченной ответственностью "Factor-Leasing" на сумму 400000000 сум |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|---|---|---|---|
| 29.11.2018 | Буронов Фазлиддин Махматкулович | выдача займа | 2050000000 | Отчуждатель |
| 29.11.2018 | Муслимов Зокир Батирович | выдача займа | 2400000000 | Отчуждатель |
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| Янгаев Рамиль Камилович | Toshkent shahri, Mirobod tumani | Член наблюдательного совета | 24.08.2018 |
| Абдуллаев Бахтиёр | Toshkent shahri, Yunusobod tumani | Член наблюдательного совета | 24.08.2018 |
| Музаффаров Зафархужа Алишерович | Toshkent shahri, Shayhontoxur tumani | Член наблюдательного совета | 24.08.2018 |
| Турдикулов Жамшидбек Салимович | Farg'ona viloyati, O'zbekiston tumani | Директор | 29.12.2017 |
| “Factor-leasing” Mas’uliyati Cheklangan Jamiyati | Toshkent viloyati, O’rta Chirchiq tumani, Qumovul Q.F.Y., Bektemir shoh ko’chasi, 196 | Эмитент владеет более 20% доли общества | 15.10.2010 |
| Sturgeon Central Asia Balanced Fund Ltd | Bermuda, Hamilton HM 12, 22 Victoria street | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 27.11.2018 |