| I. Долгосрочные активы |
|
|
|
| Основные средства: |
|
|
|
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) |
010
|
87 936 264,5
|
90 440 543,2
|
| Сумма износа (0200) |
011
|
37 573 129,5
|
39 154 830,0
|
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011) |
012
|
50 363 135,0
|
51 285 713,2
|
| Нематериальные активы: |
|
|
|
| Первоначальная стоимость (0400) |
020
|
696 664,2
|
696 664,2
|
| Сумма амортизации (0500) |
021
|
346 335,0
|
396 901,9
|
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021) |
022
|
350 329,2
|
299 762,3
|
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе: |
030
|
73 366 037,2
|
64 285 994,6
|
| Ценные бумаги (0610) |
040
|
73 346 645,2
|
64 266 602,6
|
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) |
050
|
0
|
0
|
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) |
060
|
0
|
0
|
| Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640) |
070
|
0
|
0
|
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) |
080
|
19 392,0
|
19 392,0
|
| Оборудование к установке (0700) |
090
|
0
|
0
|
| Капитальные вложения (0800) |
100
|
20 012 811,9
|
20 262 272,3
|
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) |
110
|
2 264 797,5
|
2 062 357,1
|
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) |
120
|
493 083,0
|
493 083,0
|
| Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) |
130
|
146 850 193,8
|
138 689 182,5
|
| II. Текущие активы |
|
|
|
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе: |
140
|
3 507 368,7
|
3 242 139,1
|
| Материалы (1000, 1500, 1600) |
150
|
3 507 368,7
|
3 242 139,1
|
| Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700) |
160
|
0
|
0
|
| Расходы будущих периодов (3100) |
170
|
164 347,4
|
366 797,8
|
| Отсроченные расходы (3200) |
180
|
0
|
0
|
| Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390) |
190
|
93 054 039,7
|
133 918 905,6
|
| из нее: просроченная |
191
|
613 131,3
|
613 131,3
|
| Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400) |
200
|
80 475 602,4
|
118 375 289,7
|
| Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020) |
210
|
0
|
0
|
| Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) |
220
|
80 475 602,4
|
118 375 289,7
|
| Задолженность страхователей (4030) |
230
|
247 112,1
|
950 903,2
|
| Задолженность страховых агентов и брокеров (4040) |
240
|
147 353,8
|
200 546,9
|
| Задолженность перестрахователей (4050) |
250
|
79 406 509,8
|
116 597 003,5
|
| Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051) |
260
|
0
|
0
|
| Задолженность перестраховщиков (4060) |
270
|
13 122,1
|
13 122,1
|
| Ссуды по страхованию жизни (4070) |
280
|
0
|
0
|
| Депо убытков страховщика у других страховщиков (4080) |
290
|
661 504,6
|
613 714,0
|
| Депо премий страховщика у других страховщиков (4090) |
300
|
0
|
0
|
| Задолженность обособленных подразделений (4110) |
310
|
0
|
0,1
|
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) |
320
|
65 955,3
|
33 467,1
|
| Авансы, выданные персоналу (4200) |
330
|
228 749,8
|
591 772,1
|
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) |
340
|
1 269 064,2
|
2 118 113,9
|
| Авансовые платежи в бюджет (4400) |
350
|
593 277,7
|
513 082,2
|
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) |
360
|
156 463,6
|
88 074,8
|
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) |
370
|
0
|
0
|
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) |
380
|
112 883,3
|
118 633,8
|
| Прочие дебиторские задолженности (4800) |
390
|
10 152 043,4
|
12 080 471,9
|
| Резервы по сомнительным долгам (4900) |
400
|
0
|
0
|
| Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе: |
410
|
29 915 713,0
|
7 737 480,1
|
| Денежные средства в кассе (5000) |
420
|
0
|
0
|
| Денежные средства на расчетном счете (5100) |
430
|
28 601 057,0
|
4 704 411,6
|
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) |
440
|
1 249 985,8
|
2 987 802,1
|
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) |
450
|
64 670,2
|
45 266,4
|
| Краткосрочные инвестиции (5800) |
460
|
78 374 910,4
|
103 366 656,3
|
| Прочие текущие активы (5900) |
470
|
0
|
0
|
| Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470) |
480
|
205 016 379,2
|
248 631 978,9
|
| Всего по активу баланса (стр. 130 + 480) |
490
|
351 866 573,0
|
387 321 161,4
|
| Пассив |
|
|
|
| I. Источники собственных средств |
|
|
|
| Уставный капитал (8300) |
500
|
108 955 938,7
|
108 955 938,7
|
| Добавленный капитал (8400) |
510
|
0
|
0
|
| Резервный капитал (8500) |
520
|
20 203 448,1
|
20 114 405,2
|
| Выкупленные собственные акции (8600) |
530
|
0
|
0
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) |
540
|
-32 689 747,8
|
-31 391 506,2
|
| Целевые поступления (8800) |
550
|
0
|
0
|
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) |
560
|
0
|
0
|
| Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560) |
570
|
96 469 639,0
|
97 678 837,7
|
| II. Страховые резервы |
|
|
|
| Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) |
580
|
274 244 908,7
|
334 938 644,0
|
| Резерв незаработанной премии (8010) |
590
|
156 408 042,9
|
209 128 435,6
|
| Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020) |
600
|
26 634 278,2
|
32 681 193,2
|
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030) |
610
|
39 752 032,3
|
43 501 284,6
|
| Резерв предупредительных мероприятий (8040) |
620
|
2 339 173,4
|
2 339 173,4
|
| Резерв несоответствия активов (8050) |
630
|
49 111 381,9
|
47 288 557,2
|
| Резерв катастроф (8060) |
640
|
0
|
0
|
| Резерв колебания убыточности (8070) |
650
|
0
|
0
|
| Резервы по страхованию жизни (8090) |
660
|
0
|
0
|
| Доля перестраховщиков в страховых резервах,всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710) |
670
|
63 174 755,6
|
108 942 993,3
|
| Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110) |
680
|
58 581 492,8
|
97 466 373,5
|
| Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120) |
690
|
0
|
0
|
| Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130) |
700
|
4 593 262,8
|
11 476 619,8
|
| Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140) |
710
|
0
|
0
|
| Итого по разделу II (стр. 580 - 670) |
720
|
211 070 153,1
|
225 995 650,7
|
| Обязательства |
|
|
|
| Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 |
730
|
197 043,6
|
170 930,4
|
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920) |
731
|
197 043,6
|
170 930,4
|
| Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7010, 7020) |
740
|
0
|
0
|
| Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830) |
750
|
0
|
0
|
| Долгосрочная задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (7011) |
760
|
0
|
0
|
| Долгосрочная задолженность страхователям (7030) |
770
|
0
|
0
|
| Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040) |
780
|
0
|
0
|
| Долгосрочная задолженность перестрахователям (7050) |
790
|
0
|
0
|
| Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060) |
800
|
0
|
0
|
| Депо премии перестраховщиков (7070) |
810
|
0
|
0
|
| Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (7080) |
820
|
0
|
0
|
| Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (7090) |
830
|
0
|
0
|
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) |
840
|
0
|
0
|
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) |
850
|
0
|
0
|
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) |
860
|
0
|
0
|
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) |
870
|
0
|
0
|
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) |
880
|
0
|
0
|
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) |
890
|
0
|
0
|
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) |
900
|
0
|
0
|
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) |
910
|
0
|
0
|
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) |
920
|
197 043,6
|
170 930,4
|
| Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1150+ 1160+1170+1180) |
930
|
44 129 737,3
|
63 475 742,6
|
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030+1050 + 1070 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180) |
931
|
43 993 875,9
|
63 306 649,1
|
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность |
932
|
0
|
0
|
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020) |
940
|
2 282 894,5
|
1 561 142,5
|
| Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) |
950
|
31 794 303,0
|
57 049 271,1
|
| Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011) |
960
|
0
|
0
|
| Задолженность страхователям (6030) |
970
|
319 849,1
|
38 373,3
|
| Задолженность страховым агентам и брокерам (6040) |
980
|
312 227,9
|
298 751,2
|
| Задолженность перестрахователям (6050) |
990
|
1 224 066,2
|
1 044 237,2
|
| Задолженность перестраховщикам (6060) |
1000
|
29 773 897,5
|
55 469 093,1
|
| Депо премии перестраховщиков (6070) |
1010
|
135 861,4
|
169 093,5
|
| Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080) |
1020
|
28 400,9
|
29 722,8
|
| Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090) |
1030
|
0
|
0
|
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) |
1040
|
0
|
0
|
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) |
1050
|
0
|
0
|
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) |
1060
|
0
|
0
|
| Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) |
1070
|
0
|
0
|
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) |
1080
|
0
|
0
|
| Полученные авансы (6300) |
1090
|
2 459 082,5
|
314 196,0
|
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) |
1100
|
2 073 213,1
|
1 121 941,1
|
| Задолженность по страхованию (6510) |
1110
|
0
|
0
|
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) |
1120
|
536 106,2
|
509 917,4
|
| Задолженность учредителям (6600) |
1130
|
29 559,7
|
29 531,0
|
| Задолженность по оплате труда (6700) |
1140
|
4 143 908,9
|
2 278 420,9
|
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) |
1150
|
0
|
0
|
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) |
1160
|
0
|
0
|
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) |
1170
|
0
|
0
|
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) |
1180
|
810 669,4
|
611 322,6
|
| Итого по разделу III (стр. 730 + 930) |
1190
|
44 326 780,9
|
63 646 673,0
|
| Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190) |
1200
|
351 866 573,0
|
387 321 161,4
|
