| I. Долгосрочные активы |
|
|
|
| Основные средства: |
|
|
|
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) |
010
|
38 617 858,00
|
38 956 463,22
|
| Сумма износа (0200) |
011
|
4 138 585,16
|
4 424 021,16
|
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011) |
012
|
34 479 272,84
|
34 532 442,06
|
| Нематериальные активы: |
|
|
|
| Первоначальная стоимость (0400) |
020
|
18 318,71
|
18 318,71
|
| Сумма амортизации (0500) |
021
|
18 318,71
|
18 318,71
|
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021) |
022
|
0,00
|
0,00
|
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе: |
030
|
6 004 736,99
|
5 570 814,14
|
| Ценные бумаги (0610) |
040
|
4 488 962,24
|
4 055 039,39
|
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) |
050
|
1 199 999,75
|
1 199 999,75
|
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) |
060
|
315 775,00
|
315 775,00
|
| Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640) |
070
|
0,00
|
0,00
|
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) |
080
|
0,00
|
0,00
|
| Оборудование к установке (0700) |
090
|
0,00
|
0,00
|
| Капитальные вложения (0800) |
100
|
781 293,79
|
330 807,00
|
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) |
110
|
807 554,23
|
684 047,11
|
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) |
120
|
6 188 069,52
|
6 188 069,52
|
| Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) |
130
|
48 260 927,37
|
47 306 179,83
|
| II. Текущие активы |
|
|
|
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе: |
140
|
577 290,38
|
551 590,07
|
| Материалы (1000, 1500, 1600) |
150
|
577 290,38
|
551 590,07
|
| Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700) |
160
|
0,00
|
0,00
|
| Расходы будущих периодов (3100) |
170
|
89 967,27
|
179 542,30
|
| Отсроченные расходы (3200) |
180
|
0,00
|
0,00
|
| Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390) |
190
|
6 459 671,43
|
7 087 212,18
|
| из нее: просроченная |
191
|
|
|
| Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400) |
200
|
1 285 115,05
|
1 228 204,04
|
| Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020) |
210
|
691 007,23
|
668 808,27
|
| Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) |
220
|
594 107,82
|
559 395,77
|
| Задолженность страхователей (4030) |
230
|
0,00
|
0,00
|
| Задолженность страховых агентов и брокеров (4040) |
240
|
429 765,72
|
410 398,85
|
| Задолженность перестрахователей (4050) |
250
|
164 342,10
|
148 996,92
|
| Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051) |
260
|
0,00
|
0,00
|
| Задолженность перестраховщиков (4060) |
270
|
0,00
|
0,00
|
| Ссуды по страхованию жизни (4070) |
280
|
0,00
|
0,00
|
| Депо убытков страховщика у других страховщиков (4080) |
290
|
0,00
|
0,00
|
| Депо премий страховщика у других страховщиков (4090) |
300
|
0,00
|
0,00
|
| Задолженность обособленных подразделений (4110) |
310
|
2 149 680,07
|
2 857 570,62
|
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) |
320
|
0,00
|
0,00
|
| Авансы, выданные персоналу (4200) |
330
|
0,00
|
0,00
|
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) |
340
|
529 960,73
|
711 840,13
|
| Авансовые платежи в бюджет (4400) |
350
|
159 568,43
|
258 231,89
|
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) |
360
|
5 883,35
|
137 890,60
|
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) |
370
|
0,00
|
0,00
|
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) |
380
|
790 126,25
|
693 965,08
|
| Прочие дебиторские задолженности (4800) |
390
|
1 539 337,55
|
1 198 255,95
|
| Резервы по сомнительным долгам (4900) |
400
|
0,00
|
0,00
|
| Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе: |
410
|
4 133 431,48
|
3 280 923,74
|
| Денежные средства в кассе (5000) |
420
|
862,30
|
8 282,00
|
| Денежные средства на расчетном счете (5100) |
430
|
3 297 755,93
|
1 541 679,13
|
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) |
440
|
818 039,59
|
1 703 076,49
|
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) |
450
|
16 773,66
|
27 886,12
|
| Краткосрочные инвестиции (5800) |
460
|
28 437 072,78
|
33 316 489,50
|
| Прочие текущие активы (5900) |
470
|
0,00
|
0,00
|
| Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470) |
480
|
39 697 433,34
|
44 415 757,79
|
| Всего по активу баланса (стр. 130 + 480) |
490
|
87 958 360,71
|
91 721 937,62
|
| Пассив |
|
|
|
| I. Источники собственных средств |
|
|
|
| Уставный капитал (8300) |
500
|
15 000 000,00
|
15 000 000,00
|
| Добавленный капитал (8400) |
510
|
1 873 485,53
|
1 873 485,53
|
| Резервный капитал (8500) |
520
|
5 566 535,77
|
5 508 887,37
|
| Выкупленные собственные акции (8600) |
530
|
0,00
|
0,00
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) |
540
|
7 520 146,47
|
7 712 532,35
|
| Целевые поступления (8800) |
550
|
1 929,20
|
1 929,20
|
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) |
560
|
0,00
|
0,00
|
| Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560) |
570
|
29 962 096,97
|
30 096 834,45
|
| II. Страховые резервы |
|
|
|
| Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) |
580
|
52 449 151,11
|
56 953 245,91
|
| Резерв незаработанной премии (8010) |
590
|
34 724 874,14
|
39 317 084,74
|
| Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020) |
600
|
4 552 604,33
|
4 837 791,25
|
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030) |
610
|
559 058,94
|
289 155,25
|
| Резерв предупредительных мероприятий (8040) |
620
|
4 335 564,93
|
4 417 445,44
|
| Резерв несоответствия активов (8050) |
630
|
8 277 048,77
|
8 091 769,23
|
| Резерв катастроф (8060) |
640
|
0,00
|
0,00
|
| Резерв колебания убыточности (8070) |
650
|
0,00
|
0,00
|
| Резервы по страхованию жизни (8090) |
660
|
0,00
|
0,00
|
| Доля перестраховщиков в страховых резервах,всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710) |
670
|
688 830,86
|
749 651,21
|
| Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110) |
680
|
583 380,86
|
628 995,72
|
| Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120) |
690
|
0,00
|
0,00
|
| Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130) |
700
|
105 450,00
|
120 655,49
|
| Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140) |
710
|
0,00
|
0,00
|
| Итого по разделу II (стр. 580 - 670) |
720
|
51 760 320,25
|
56 203 594,70
|
| Обязательства |
|
|
|
| Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 |
730
|
0,00
|
0,00
|
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920) |
731
|
0,00
|
0,00
|
| Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7010, 7020) |
740
|
|
|
| Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830) |
750
|
0,00
|
0,00
|
| Долгосрочная задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (7011) |
760
|
|
0,00
|
| Долгосрочная задолженность страхователям (7030) |
770
|
|
0,00
|
| Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040) |
780
|
|
0,00
|
| Долгосрочная задолженность перестрахователям (7050) |
790
|
|
0,00
|
| Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060) |
800
|
|
0,00
|
| Депо премии перестраховщиков (7070) |
810
|
|
0,00
|
| Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (7080) |
820
|
|
0,00
|
| Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (7090) |
830
|
|
0,00
|
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) |
840
|
|
0,00
|
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) |
850
|
|
0,00
|
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) |
860
|
|
0,00
|
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) |
870
|
|
0,00
|
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) |
880
|
|
0,00
|
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) |
890
|
|
0,00
|
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) |
900
|
|
0,00
|
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) |
910
|
|
0,00
|
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) |
920
|
0,00
|
0,00
|
| Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1150+ 1160+1170+1180) |
930
|
6 235 943,49
|
5 421 508,47
|
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030+1050 + 1070 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180) |
931
|
3 283 530,95
|
2 562 237,05
|
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность |
932
|
|
|
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020) |
940
|
76 906,39
|
36 830,99
|
| Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) |
950
|
1 343 677,07
|
983 289,67
|
| Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011) |
960
|
0,00
|
0,00
|
| Задолженность страхователям (6030) |
970
|
61 115,95
|
59 613,22
|
| Задолженность страховым агентам и брокерам (6040) |
980
|
221 351,80
|
179 579,02
|
| Задолженность перестрахователям (6050) |
990
|
109 667,60
|
175 485,93
|
| Задолженность перестраховщикам (6060) |
1000
|
907 599,17
|
502 880,34
|
| Депо премии перестраховщиков (6070) |
1010
|
0,00
|
0,00
|
| Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080) |
1020
|
0,00
|
0,00
|
| Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090) |
1030
|
43 942,55
|
65 731,16
|
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) |
1040
|
2 149 680,08
|
2 856 538,96
|
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) |
1050
|
0,00
|
0,00
|
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) |
1060
|
0,00
|
0,00
|
| Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) |
1070
|
0,00
|
0,00
|
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) |
1080
|
0,00
|
0,00
|
| Полученные авансы (6300) |
1090
|
913 851,53
|
1 079 145,01
|
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) |
1100
|
237 511,09
|
135 115,72
|
| Задолженность по страхованию (6510) |
1110
|
0,00
|
0,00
|
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) |
1120
|
469 910,07
|
56 868,11
|
| Задолженность учредителям (6600) |
1130
|
0,00
|
0,00
|
| Задолженность по оплате труда (6700) |
1140
|
196 633,11
|
250 776,88
|
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) |
1150
|
0,00
|
0,00
|
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) |
1160
|
800 000,00
|
0,00
|
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) |
1170
|
2 732,46
|
2 732,46
|
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) |
1180
|
45 041,69
|
20 210,67
|
| Итого по разделу III (стр. 730 + 930) |
1190
|
6 235 943,49
|
5 421 508,47
|
| Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190) |
1200
|
87 958 360,71
|
91 721 937,62
|