| Полное: | Частный акционерный банк «Трастбанк» |
| Сокращенное: | ЧАБ «Трастбанк» |
| Наименование биржевого тикера: | TRSB |
| Местонахождение: | Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Навои, 7 |
| Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, 100011, г.Ташкент, ул.Навои, 7 |
| Адрес электронной почты: | info@trustbank.uz |
| Официальный веб-сайт: | www.trustbank.uz |
| Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ ЧАБ “Трастбанк” |
| Номер расчетного счета: | 29896000100000491045 |
| МФО: | 00491 |
| присвоенные регистрирующим органом: | Государственная налоговая инспекция Шайхантохурского района города Ташкента |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201055090 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 15306785 |
| ОКЭД: | 64190 |
| СОАТО: | 1726277 |
| Активы | Итого | в национальной валюте | в иностранной валюте (в экв. в сумах) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 637654811 | 238505257 | 399149554 | ||
| 2. К получению из ЦБРУ | 895008531 | 740347426 | 154661105 | ||
| 3. К получению из других банков | 642179531 | 460091444 | 182088087 | ||
| 4. Счета купли и продажи | |||||
| а. Ценные бумаги | 1652611657 | 1652611657 | |||
| б. Драгоценные металлы, монеты, камни | |||||
| в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | 62789563 | 62789563 | |||
| г. Счета купли-продажи, чистые | 1589822094 | 1589822094 | |||
| 5. а. Инвестиции | 334003021 | 334003021 | |||
| б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | |||||
| в. Инвестиции, чистые | 334003021 | 334003021 | |||
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | |||||
| 7. Кредиты и лизинговые операции | 3705836985 | 3021949980 | 683887005 | ||
| а. Брутто кредиты | |||||
| б. Лизинговые операции, Брутто | |||||
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 101492416 | 75699401 | 25793015 | ||
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 3604344569 | 2946250579 | 658093990 | ||
| 8. а. Купленные векселя | |||||
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | |||||
| в. Купленные векселя, чистые | |||||
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | |||||
| 10. Основные средства, чистые | 340310831 | 340310831 | |||
| 11. Начисленные проценты к получению | 82744645 | 73114867 | 9629778 | ||
| 12. Другое собственное имущество банка | 3076650 | 3076650 | |||
| а. Инвестиции в недвижимость | |||||
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | |||||
| в. Минус: Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | 1885500 | 1885500 | |||
| г. Чистые, другое собственное имущество банка | 1191150 | 1191150 | |||
| 13. Другие активы | 108791584 | 102373353 | 6118231 | ||
| 14. Итого активов | 8184167967 | 6774427222 | 1409740745 | ||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
| 15. Депозиты до востребования | 5251831836 | 4690088528 | 561743308 | ||
| 16. Сберегательные депозиты | |||||
| 17. Срочные депозиты | 792326744 | 288235388 | 504091356 | ||
| 18. К оплате в ЦБРУ | 4863997 | 4863997 | |||
| 19. К оплате в другие банки | 181779845 | 10281695 | 171498150 | ||
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | |||||
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 71001976 | 58134858 | 12867118 | ||
| 22. Субординированные долговые обязательства | |||||
| 23. Начисленные проценты к оплате | 12096906 | 6297127 | 5799779 | ||
| 24. Другие обязательства | 63544746 | 43099271 | 20445475 | ||
| 25. Итого обязательств | 6377446050 | 5101000864 | 1276445186 | ||
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||
| 26. Уставный капитал | 560250000 | 560250000 | |||
| а. Акции - Обыкновенные | 560227000 | 560227000 | |||
| б. Акции - Привилегированные | 23000 | 23000 | |||
| 27. Добавленный капитал | 252817471 | 252817471 | |||
| 28. Резервный капитал. | 171832652 | 171832652 | |||
| а. Резервный фонд общего назначения | 144169572 | 144169572 | |||
| а. 1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | |||||
| б. Резерв на Девальвацию | |||||
| в. Другие резервы и фонды | 27663080 | 27663080 | |||
| 29. Нераспределенная прибыль | 821821794 | 821821794 | |||
| 30. Итого собственного капитала | 1806721917 | 1806721917 | |||
| 31. Итого обязательств и собственного капитала | 8184167967 | 6907722781 | 1276445186 |
| Категории | тыс. сум. |
|---|---|
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 19986301 |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 16884402 |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | 0 |
| г. Процентные доходы по инвестициям | |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 60163533 |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | |
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | |
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 163780473 |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | 60163533 |
| к. Другие процентные доходы | 61657659 |
| л. Итого процентных доходов | 330629080 |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 22511565 |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 1953815 |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 24465380 |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 543375 |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | 421103 |
| и. Другие процентные расходы | 61711486 |
| к. Итого процентных расходов по займам | |
| л. Итого процентных расходов | 87141344 |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 243487736 |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 55950047 |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 187537689 |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 65742340 |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 32538158 |
| в. Прибыль от коммерческих операций | |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | |
| д. Другие беспроцентные доходы | 46891961 |
| е. Итого беспроцентных доходов | 145172459 |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 14042231 |
| б. Убытки в иностранной валюте | 9153485 |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | |
| г. Убытки от инвестиций | |
| д. Другие беспроцентные расходы | 2057097 |
| е. Итого беспроцентных расходов | 25252813 |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 307457335 |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 64426023 |
| б. Аренда и содержание | 18799506 |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 955634 |
| г. Административные расходы | 3559233 |
| д. Репрезентация и благотворительность | 3860922 |
| е. Расходы на износ | 10673500 |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 4963818 |
| з. Итого операционных расходов | 107238636 |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 200218699 |
| а. Оценка налога на прибыль | 32966575 |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 167252124 |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | |
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 167252124 |
