| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | |
|---|---|
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: Полное: | Акционерное общества “Узбекуголь” |
| Сокращенное: | АО “Узбекуголь” |
| Наименование биржевого тикера: | UZIR |
| КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Местонахождение: | Республика Узбекистан, Ташкентская область, г. Ангрен, ул. Истиқлол 1. |
| Почтовый адрес: | 110200 |
| Адрес электронной почты: | info@coal.uz |
| Официальный веб-сайт: | www.uzbekcoal.uz |
| БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
| Наименование обслуживающего банка: | ТГРФ ОАКБ «Уз.ПСБ» |
| Номер расчетного счета: | 20210000900126956001 |
| МФО: | 424 |
| РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | |
| присвоенные регистрирующим органом: | 1638 |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200899410 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 159516 |
| ОКЭД: | 11311 |
| СОАТО: | 1727407 |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода в тыс. сум. | На конец отчетного периода в тыс. сум. |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | |||
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 2027998033 | 2033464236 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 1104639218 | 1202732413 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 923358815 | 830731823 |
| Нематериальные активы: | |||
| по первоначальной стоимости | 020 | 1388844 | 1505262 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 794130 | 1160735 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 594714 | 344527 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 185813987 | 185813987 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 956316 | 956316 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 182924949 | 182924949 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 1932722 | 1932722 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | ||
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 4916031 | 4050584 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 4663720 | 7510426 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | ||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 573792494 | 530055058 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 1693139761 | 1558506405 |
| II. Текущие активы | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 143727580 | 220832597 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 102078277 | 110504173 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 6259903 | 8179314 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 35389400 | 102149110 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | ||
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 11901802 | 22229073 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 86752420 | 86752420 |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 429749085 | 471809508 |
| из нее: просроченная | 211 | 11818298 | 13565027 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 329026262 | 364636450 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 49799224 | 28349685 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 10519 | 35440 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 40545450 | 60498137 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 1122044 | 4555197 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 135632 | 43893 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 535827 | 535827 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 1731583 | 1938639 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 6842544 | 11216240 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 7539124 | 6661276 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 297151 | 104552 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | ||
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 7241973 | 6556724 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 3640565 | 2727996 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 757224 | 773805 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 684067800 | 811786675 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 2377207561 | 2370293080 |
| ПАССИВ | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 185773565 | 185773565 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 809844400 | 805178017 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -139270256 | -133035380 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 68825216 | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 856347709 | 926741418 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 1164474921 | 982757222 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | ||
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 1159294878 | 974000054 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 5180043 | 8757168 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 356384931 | 460794440 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 270308466 | 329358240 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 3427119 | 9199046 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 46820022 | 72676617 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 3430000 | 3260400 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 22790257 | 22790257 |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 9802909 | 6522658 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 24769709 | 11511875 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 7695116 | 4382428 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 1683881 | 1555781 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 14201138 | 13980641 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 7000000 | 7000000 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 37512392 | 4369718 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | 18773816 | 97276225 |
| Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 161905691 | 215467840 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 1520859852 | 1443551662 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 2377207561 | 2370293080 |
| Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) в тыс. сум. | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) в тыс. сум. | За отчетный период Доходы (прибыль) в тыс. сум. | За отчетный период Расходы (убыток) в тыс. сум. |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 722594741 | 806750863 | ||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 491039597 | 462306903 | ||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 231555144 | 344443960 | ||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 181498763 | 175561061 | ||
| Расходы по реализации | 050 | 7986919 | 9171943 | ||
| Административные расходы | 060 | 40256333 | 47087344 | ||
| Прочие операционные расходы | 070 | 133255511 | 119301774 | ||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 16475154 | 12910311 | ||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 66531535 | 181793210 | ||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 50998078 | 12061901 | ||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | ||||
| Доходы в виде процентов | 130 | ||||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 50998078 | 12061901 | ||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | ||||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 146406357 | 186790292 | ||
| Расходы в виде процентов | 180 | 59165107 | 64936897 | ||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 87241250 | 121853395 | ||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 28876744 | 7064819 | ||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 28876744 | 7064819 | ||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 617920 | |||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 28876744 | 6446899 |
| Кўрсаткичлар номи/ Наименование показателя/ Indicator name | Сатр коди/ Код стр./ Line code | Кирим/ Приход/ Income | Чиким/ Расход/ Expense |
|---|---|---|---|
| Операцион фаолият/ Операционная деятельность/ Operating activities | |||
| Маҳсулот (товар, иш, ва хизмат) ларни сотишдан келиб тушган пул маблағлари/ Денежные поступления от реализации продукции (товаров, работ и услуг)/ Cash receipts from sales of products (goods, works and services) | 010 | ||
| Материал, товар, иш ва хизматлар учун мол етказиб берувчиларга тўланган пул маблағлари / Денежные выплаты поставщикам за материалы, товары работы и услуги/ Cash payments to suppliers for materials, goods, work and services | 020 | ||
| Ходимларга ва улар номидан тўланган пул маблағлари/ Денежные платежи персоналу и от их имени/ Cash payments to and on behalf of staff | 030 | ||
| Операцион фаолиятнинг бошқа пул тушумлари ва тўловлари / Другие денежные поступления и выплаты от операционной деятельности/ Other cash receipts and payments from operating activities | 040 | ||
| Жами. операцион фаолиятнинг соф пул кирими/чиқими (сатр 010 – 020 – 030 +/– 040) / Итого: чистый денежный приток/ отток от операционной деятельности (стр. 010 – 020 – 030 +/– 040)/ Total: net cash inflow/outflow from operating activities (line 010 – 020 – 030 +/– 040) | 050 | ||
| Инвестиция фаолияти / Инвестиционная деятельность/ Investment activities | |||
| Асосий воситаларни сотиб олиш ва сотиш/ Приобретение и продажа основных средств/ Acquisition and sale of fixed assets | 060 | ||
| Номоддий активларни сотиб олиш ва сотиш/ Приобретение и продажа нематериальных активов/ Acquisition and sale of intangible assets | 070 | ||
| Узоқ ва қисқа муддатли инвестицияларни сотиб олиш ва сотиш/ Приобретение и продажа долгосрочных и краткосрочных инвестиций/ Purchase and sale of long-term and short-term investments | 080 | ||
| Инвестицион фаолиятнинг бошқа пул тушумлари ва тўловлари/ Другие денежные поступления и выплаты от инвестиционной деятельности/ Other cash receipts and payments from investing activities | 090 | ||
| Жами: инвестицион фаолиятнинг соф пул кирими/чиқими (сатр 060 +/– 070 +/– 080 +/– 090) / Итого: чистый денежный приток/отток от инвестиционной деятельности (стр. 060 +/– 070 +/– 080 +/– 090)/ Total: net cash inflow/outflow from investment activities (line 060 +/– 070 +/– 080 +/– 090 | 100 | ||
| Молиявий фаолият / Финансовая деятельность/ Financial activities | |||
| инган ва тўланган фоизлар/ Полученные и выплаченные проценты/ Interest received and paid | 110 | ||
| Олинган ва тўланган дивидендлар / Полученные и выплаченные дивиденды/ Dividends received and paid | 120 | ||
| Акциялар чиқаришдан ёки хусусий капитал билан боғлиқ бўлган бошқа инструментлардан келган пул тушумлари / Денежные поступления от вьпуска акций или других инструментов связанных с собственным капиталом/ Cash receipts from holding shares or other equity instruments | 130 | ||
| Хусусий акцияларни сотиб олганда ва уларни сотганда пул тўловлари ва тушумлари / Денежные выплаты и поступления при выкупе и реализации собственных акций/ Cash payments and receipts upon repurchase and sale of own shares | 140 | ||
| Узоқ ва қисқа муддатли кредит ва қарзлар бўйича пул тушумлари ва тўловлари /Денежные поступления и выплаты по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам/ Cash receipts and payments on long-term and short-term loans and borrowings | 150 | ||
| Молиявий ижара бўйича пул тушумлари ва тўловлари/ Денежные поступления и платежи по финансовой аренде/ Cash receipts and payments under finance lease | 160 | ||
| Молиявий фаолиятнинг бошқа пул тушумлари ва тўловлари / Другие денежные поступления и выплаты от финансовой деятельности/ Other cash receipts and payments from financing activities | 170 | ||
| Жами: молиявий фаолиятнинг соф пул кирими/чиқими (сатр 110 +/– 120 + 130 – 140 +/– 150 +/– 160 – 1 –/– 170) / Итого: Чистый денежный приток/отток от финансовой деятельности (стр. 110 +/– 120 + 130 – 140 +/– 150 +/– 16О +/– 170)/ Total: Net cash inflow/outflow from financial activities (line 110 +/– 120 + 130 – 140 +/– 150 +/– 16О +/– 170) | 180 | ||
| Солиққа тортиш / Налогообложение/ Taxation | |||
| Тўланган фойда солиғи /Уплаченный налог на прибыль/ Paid income tax | 190 | ||
| Тўланган бошқа солиқлар/ Уплаченные прочие налоги/ Other taxes paid | 200 | ||
| Жами тўланган солиқлар (сатр 190 + 200)/ Итого: уплаченные налоги (стр. 190 + 200)/ Total: taxes paid (line 190 + 200) | 210 | ||
| Жами молиявий-хўжалик фаолиятининг соф пул кирими/чиқими (сатр 050 +/– 100 +/– 180 – 210) / Итого: чистый денежный приток/отток от финансово-хозяйственной деятельности (стр. 050 +/– 100 +/– 180 – 210)/ Total: net cash inflow/outflow from financial and economic activities (line 050 +/– 100 +/– 180 – 210) | 220 | ||
| Чет эл валютасидаги пул маблағларини қайта баҳолашдан юзага келган курс фарқлари сальдоси / Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте/ Chet el currencysidagi pool mablaglarini kaita baholashdan yuzaga kelgan course farqlari balance Balance of exchange rate differences resulting from the revaluation of funds in foreign currency | 221 | ||
| Йил бошидаги пул маблағлари / Денежные средства на начало года/ Cash at the beginning of the year | 230 | ||
| Йил охиридаги пул маблағлари / Денежные средства на конец года/ Cash at the end of the year | 240 |
