| Тўлиқ / Полное / Full: | Частный Акционерный Банк «Трастбанк» |
| Қисқартирилган / Сокращенное / Abbreviated: | ЧАБ «Трастбанк» |
| Биржа тикерининг номи / Наименование биржевого тикера / Stock ticker name: | TRSB |
| Жойлашган ери / Местонахождение / Location: | Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Навои, 7 |
| Почта манзили / Почтовый адрес / Mailing address: | Республика Узбекистан, 100011, г.Ташкент, ул.Навои, 7 |
| Электрон почта манзили / Адрес электронной почты / E-mail address: | info@trustbank.uz |
| Расмий вэб-сайти / Официальный веб-сайт / Official website: | www.trustbank.uz |
| Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи / Наименование обслуживающего банка / Name of the servicing bank: | ОПЕРУ ЧАБ “Трастбанк” |
| Ҳисоб рақами / Номер расчетного счета / Current account number: | 29896000100000491045 |
| МФО / МФО / MFO: | 00491 |
| Рўйхатдан ўтказиш орган томонидан берилган / Присвоенные регистрирующим органом / :Assigned by the registration authority | Государственная налоговая инспекция Шайхантохурского района города Ташкента |
| Солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР) / Присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН) / Assigned by the state tax service (TIN): | 201055090 |
| Давлат статистика органи томонидан берилган / Присвоенные органами государственной статистики / Assigned by state statistics bodies: | |
| МШТ / КФС / FSC: | 144 |
| КТУТ / ОКПО / main code of the enterprise, organization: | 15306785 |
| ИФУТ / ОКЭД / National classifier of types of activities: | 64190 |
| МҲОБТ / СОАТО / System of designation of administrative-territorial entities: | 1726277 |
| Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти / Коэффициент рентабельности уставного капитала / Return on authorized capital ratio | 80% |
| Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти / Коэффициент покрытия общий платежеспособности / Total solvency coverage ratio | 23,7% |
| Мутлақ ликвидлилик коэффициенти / Коэффициент абсолютной ликвидности / Absolute liquidity ratio | 323,3% |
| Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти / Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств / Ratio of own attraction and own funds | 25,4% |
| Асосий воситаларни янгилаш коэффициенти / Коэффициент обновления основных фондов / Fixed assets renewal ratio | |
| Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати / Соотношение собственных и заемных средств эмитента / The ratio of the issuer's own and borrowed funds | 31,1% |
| Оддий акциялар бўйича / по простым акциям / for common shares | |
| Бир дона акцияга сўмда / в сумах на одну акцию / in soums per share: | 1605,0 |
| Бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда / в процентах к номинальной стоимости одной акции / as a percentage of the par value of one share | 160,5% |
| Имтиёзли акциялар бўйича / по привилегированным акциям / for preferred shares | |
| Бир дона акцияга сўмда / в сумах на одну акцию / in soums per share: | 150 |
| Бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда / в процентах к номинальной стоимости одной акции / as a percentage of the par value of one share | 15,0% |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича сўмда / по иным ценным бумагам / for other securities | |
| Бир дона қимматли қоғознинг сўмда / в сумах на одну ценную бумагу / in soums per security: | |
| Бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда / в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги / as a percentage of the par value of one security |
| Оддий акциялар бўйича / по простым акциям / for common shares | |
| Ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда) / по итогам отчетного периода (в сумах) / based on the results of the reporting period (in soums): | |
| Олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда) / по итогам предыдущих периодов (в сумах) / based on the results of previous periods (in soums): | |
| Имтиёзли акциялар бўйича / по привилегированным акциям / for preferred shares | |
| Ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда) / по итогам отчетного периода (в сумах) / based on the results of the reporting period (in soums): | |
| Олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда) / по итогам предыдущих периодов (в сумах) / based on the results of previous periods (in soums): | |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича сўмда / по иным ценным бумагам / for other securities | |
| Ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда) / по итогам отчетного периода (в сумах) / based on the results of the reporting period (in soums): | |
| Олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда) / по итогам предыдущих периодов (в сумах) / :based on the results of previous periods (in soums) |
| Қарор қабул қилинган сана / дата принятия решения / decision date | Вазифага киришиш санаси / дата вступления к обязанностям / date of assumption of duties | Ф.И.Ш. / Ф.И.О. / FULL NAME | Лавозими / должность / position | Эмитентнинг қарор қабул қилинган органи / орган эмитента, принявший решение / issuer's body that made the decision | Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган) / Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) / Elected (appointed) / removed from membership (dismissed, expiration of term of office) |
|---|
| Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул килган органи / Орган, принявший решение о выпуске / The authority that made the decision to release | Наблюдательный Совет Банка |
| Қимматли қоғознинг тури / Вид ценной бумаги / Type of security | Акции простые именные бездокументарные |
| Қимматли қоғозларнинг сони / Количество ценных бумаг / Number of securities | 440000000 |
| Бир дона қимматли қоғознинг номинал қиймати / Номинальная стоимость одной ценной бумаги / Nominal value of one security | 1000 |
| Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси / Дата государственной регистрации выпуска / Date of state registration of the issue | 12.09.2023 года |
| Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган рақами / Номер государственной регистрации выпуска / Issue state registration number: | РОО22-27 |
| Жойлаштириш шакли / Способ размещения / Method of placement | Открытая подписка |
| Жойлаштиришнинг бошланиш санаси / Дата начала размещения / Start date of placement | 28.09.2023 года |
| Жойлаштиришнинг якунланиш санаси / Дата окончания размещения /End date of placement | 12.09.2024 года |
| Муҳим факт номи / Наименование существенного факта / Name of the material fact | Муҳим факт рақами / № существенного факта / No. of material fact | Муҳим факт юз берган сана / Дата наступления существенного факта / Date of occurrence of the material fact | Муҳим факт эълон қилинган сана / Дата публикации существенного факта / Date of publication of the material fact |
|---|---|---|---|
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 20.02.2023 | 20.02.2023 |
| Рекомендация (предложение) Наблюдательного совета по распределению чистой прибыли (дивиденда) | 2-4 | 15.05.2023 | 15.05.2023 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 19.05.2023 | 22.05.2023 |
| Изменение в составе наблюдательного совета | 08 | 19.05.2023 | 22.05.2023 |
| Изменения в составе исполнительного органа | 08 | 19.05.2023 | 22.05.2023 |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 19.05.2023 | 22.05.2023 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 19.05.2023 | 22.05.2023 |
| Изменения в составе исполнительного органа | 08 | 02.06.2023 | 05.06.2023 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 02.06.2023 | 05.06.2023 |
| Дивиденды, выплаченные акционерам эмитентом | 2-5 | 17.07.2023 | 17.07.2023 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 27.07.2023 | 27.07.2023 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 06 | 03.08.2023 | 03.08.2023 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 11.09.2023 | 12.09.2023 |
| Рекомендация (предложение) Наблюдательного совета по распределению чистой прибыли (дивиденда) | 2-4 | 12.09.2023 | 13.09.2023 |
| Выпуск ценных бумаг | 25 | 12.09.2023 | 14.09.2023 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 23.09.2023 | 25.09.2023 |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 23.09.2023 | 25.09.2023 |
| Дивиденды, выплаченные акционерам эмитентом | 2-5 | 20.11.2023 | 20.11.2023 |
| AКТИВЛАР / Активы / ASSETS | ЖАМИ / Итого / Total | миллий валютада / В национальной валюте / in UZS | хорижий валютада (сўм еквивалент) / В иностранной валюте (в экв. в сумах) / in foreign currency (equivalent in UZS) |
|---|---|---|---|
| 1. Кассадаги нақд пул ва бошқа тўлов ҳужжатлари / Кассовая наличность и другие платежные документы / Cash and other payment documents | 744705757 | 277843274 | 466862483 |
| 2. Банкнинг Марказий банкдаги маблағлари / К получению из ЦБРУ / To be received from the Central Bank of the Republic of Uzbekistan | 1488714853 | 763289041 | 725425812 |
| 3. Банкнинг бошқа банклардаги ҳисобварақлари / К получению из других банков, чистые / Receivable from other banks, net | 188266068 | 22157222 | 163108846 |
| 3.1. Бошқа банклар ва молиявий ташкилотлардан олиниши лозим бўлган маблағлар, брутто / К получению из других банков, брутто / Amounts due from other banks, gross | 188512657 | 22157222 | 163355435 |
| 3.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 246589 | 0 | 246589 |
| 4. Олди-сотди хисобварақлар / Счета купли и продажи, чистые / Purchase and sale accounts, net | 1022838837 | 1022838837 | |
| 4.1. Қимматли қоғозлар ва уларга қилинган инвестициялар, брутто / Ценные бумаги для купли продажи, брутто / Securities for sale, gross | 1036819478 | 1036819478 | |
| 4.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | -13980641 | -13980641 | |
| 5. Қимматбаҳо металлар, тошлар ва тангалар, соф / Драгоценные металлы, монеты, камни, чистые / Precious metals, coins, gems, net | 43 | 43 | |
| 5.1. Қимматбаҳо металлар, тошлар ва тангалар, брутто / Драгоценные металлы, монеты, камни, брутто / Precious metals, coins, gems, gross | 43 | 43 | |
| 5.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | |||
| 6. Инвестициялар, соф / Инвестиции, чистые / Investments, net | 390689521 | 390689521 | |
| 6.1. Инвестициялар, брутто / Инвестиции, брутто / Investments, gross | 390689521 | 390689521 | |
| 6.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | |||
| 7. Қайта сотиб олиш шарти билан харид қилинган қимматли қоғозлар, соф / Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом, чистые / Securities purchased under a repurchase agreement, net | |||
| 7.1. Қайта сотиб олиш шарти билан харид қилинган қимматли қоғозлар, брутто / Ценные бумаги, купленные по соглашению с обратным выкупом, брутто / Securities purchased under a repurchase agreement, gross | |||
| 7.2. Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Резерв возможных убытков / reserve for possible losses | |||
| 8. Кредит ва лизинг операциялари, соф / Кредиты и лизинговые операции, чистые / Loans and leasing operations, net | 4887835135 | 416099423 | 727735712 |
| 8.1. Кредит ва лизинг операциялари, брутто / Кредиты и лизинговые операции, брутто / Loans and leasing operations, gross | 4947039253 | 4215361678 | 731677575 |
| 8.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 59204118 | 55262255 | 3941863 |
| 9. Сотиб олинган векселлари, соф / Купленные векселя, чистые / Purchased bills, net | |||
| 9.1. Сотиб олинган векселлари, брутто / Купленные векселя, брутто / Purchased bills, gross | |||
| 9.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | |||
| 10. Молиявий инструментлар бўйича мижозларнинг мажбуриятлари, соф / Обязательства клиентов по финансовым инструментам, чистые / Customer liabilities on financial instruments, net | |||
| 10.1. Молиявий инструментлар бўйича мижозларнинг мажбуриятлари, брутто / Обязательства клиентов по финансовым инструментам, брутто / Customer liabilities on financial instruments, gross | |||
| 10.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | |||
| 11. Асосий воситалар, соф / Основные средства, чистые / Fixed assets, net | 383261828 | 383261828 | |
| 12. Жами ҳисобланган фоизли ва фоизсиз даромадлар, соф / Начисленные процентные и беспроцентные доходы всего, чистые / Accrued interest and non-interest income in total, net | 135217530 | 127995304 | 7222226 |
| 12.1. Ҳисобланган фоизли даромадлар, брутто / Начисленные проценты к получению, брутто / Accrued interest receivable, gross | 141428740 | 134053813 | 7374927 |
| 12.2. Ҳисобланган фоизсиз даромадлар, брутто / Начисленные беспроцентные доходы к получению, брутто / Accrued non-interest income, gross | 6340433 | 5223380 | 1117053 |
| 12.2.1. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 12551643 | 11281880 | 1260754 |
| 13. Банкнинг бошқа хусусий мулклари, соф / Другое собственное имущество банка, чистые / Other bank own property, net | 88529610 | 88529610 | |
| 13.1.Кредит ва лизинг бўйича гаров ҳисобидан ундирилган бошқа мулклар, брутто / Другие собственное имущество, взысканное по кредитам и лизингу, брутто / Other own property collected on loans and leasing, gross | 91410735 | 91410735 | |
| 13.2. Банкнинг бошқа хусусий мулклари, брутто / Другое собственное имущество банка, брутто / Other bank own property, gross | |||
| 13.3. Минус: Йиғилган эскириш суммаси ва кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус:Накопленный износ и резервы на возможные убытки / Less: accumulated depreciation and reserves for potential losses | 2881125 | 2881125 | |
| 14. Бошқа активлар, соф / Другие активы, чистые / Other assets, net | 256890541 | 254627477 | 2263064 |
| 14.1. Бошқа активлар, брутто / Другие активы, брутто / Other assets, gross | 260762789 | 258496023 | 2263064 |
| 14.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 3872248 | 3868546 | 3702 |
| 14.3. Валюталар савдоси ва валюта позициялари / Купля-продажа валюты и валютные позиции / Purchase and sale of FX and FX positions | |||
| 15. Жами активлар / Итого активов / Total assets | 9449984037 | 7357365894 | 2092618143 |
| МАЖБУРИЯТЛАР ВА ХУСУСИЙ КАПИТАЛ / ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ / LIABILITIES AND EQUITY | |||
| МАЖБУРИЯТЛАР / ОБЯЗАТЕЛЬСТВА / LIABILITIES | |||
| 16. Талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлар / Депозиты до востребования / Demand deposits | 4758551688 | 3994044084 | 764507604 |
| 17. Муддатли депозитлар / Срочные депозиты / Time deposits | 1984453838 | 1015586088 | 968867780 |
| 18. Марказий банкка тўланиши лозим бўлган маблағлар / К оплате в ЦБРУ / Amounts due to the Central Bank of Uzbekistan | 167252 | 167252 | |
| 19. Бошқа банклар ва молиявий ташкилотларнинг ҳисобварақлари / К оплате в другие банки / Amounts due to other banks | 214342778 | 4583688 | 209750090 |
| 20. Қайта сотиб олиш шарти билан сотилган қимматли қоғозлар / Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги / Securities sold under repurchase agreements (REPO) | |||
| 21. Кредит ва лизинг операциялари бўйича мажбуриятлар / Кредиты и лизинговые операции к оплате / Payable loans and leasing transactions | 123137519 | 84410241 | 38727278 |
| 22. Банк томонидан чиқарилган қимматли қоғозлар / Выпущенные банком ценные бумаги / Debt Securities issued | |||
| 23. Субординар қарз / Субординированные долговые обязательства / Subordinated loans | |||
| 24. Тўланиши лозим бўлган ҳисобланган фоизлар / Начисленные проценты к оплате / Accrued interest payable | 47532538 | 37182680 | 10349858 |
| 25. Ҳисобланган солиқлар бўйича мажбуриятлар / Начисленные налоги к оплате / Accrued Taxes | 9090415 | 9090415 | |
| 26. Клиринг транзакциялари / Клиринговые трансакции / Clearing Transactions | 7553678 | 326637 | 7227041 |
| 27. Бошқа мажбуриятлар / Другие обязательства / Other liabilities | 69427542 | 46281911 | 14525296 |
| 28. Жами мажбуриятлар / Итого обязательств / Total liabilities | 7205636943 | 5191672996 | 2013963947 |
| ХУСУСИЙ КАПИТАЛ / СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ / EQUITY | |||
| 29. Устав капитали / Уставный капитал / Authorized capital | 1000118911 | 1000118911 | |
| 29.1. Aкциялар – оддий / Акции - Обыкновенные / Ordinary shares | 1000095911 | 1000095911 | |
| 29.2. Aкциялар – имтиёзли / Акции - Привилегированные / Preference shares | 23000 | 23000 | |
| 30. Қўшилган капитал / Добавленный капитал / Capital Surplus | 516738818 | 516738818 | |
| 31. Захира капитали / Резервный капитал / Reserve capital | 206543727 | 206543727 | |
| 31.1. Умумий захира фонди / Резервный фонд общего назначения / General Purpose Reserve Fund | 180169572 | 180169572 | |
| 31.2. Булардан стандарт активлар буйича заҳира / Резервы созданные по стандартным активам / Reserves created for standard assets | |||
| 31.3. Девальвация учун захира / Резерв на Девальвацию / Reserves for Devaluation | |||
| 31.4. Бошқа захира фондлари / Другие резервы и фонды / Other reserves and funds | 26374155 | 26374155 | |
| 32. Тақсимланмаган фойда / Нераспределенная прибыль / Retained earnings | 520945638 | 520945638 | |
| 31.2. шундан, жорий йил соф фойдаси (зарари) / из них, чистая прибыль (убыток) текущего года / of which, net profit (loss) of the current year | 450216274 | 450216274 | |
| 33. Жами хусусий капитал / Итого собственного капитала / Total equity | 2244347094 | 2244347094 | |
| 34. Жами мажбуриятлар ва хусусий капитал / Итого обязательств и собственного капитала / Total liabilities and equity | 9449984037 | 7436020090 | 2013963947 |
| Тоифаси / Категории / Categories | минг сўмда / в тыс. сум. / in thousand soums |
|---|---|
| 1. ФОИЗЛИ ДАРОМАДЛАР / ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ / INTEREST INCOME | |
| a. Марказий банкдаги ҳисобварақлар бўйича фоизли даромадлар / Процентные доходы по счетам в ЦБРУ / Interest income on accounts in the Central Bank of Uzbekistan | 56698630 |
| б. Бошқа банклардаги ҳисобварақлар бўйича фоизли даромадлар / Процентные доходы по счетам в других банках / Interest income on accounts in other banks | 52349053 |
| в. Сотиб олинган векселлар буйича фоизли даромадлар / Процентные доходы по купленным векселям / Interest income on purchased bills of exchange | |
| г. Инвестициялардан фоизли даромадлар / Процентные доходы по инвестициям / Interest income on investments | 35457808 |
| д. Олди-сотди қимматли қоғозлардан фоизли даромад / Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг / Interest income on securities purchase and sale accounts | 199423228 |
| е. Мижоз мажбуриятлари бўйича фоизли даромадлар / Процентные доходы по обязательствам клиентов / Interest income on customer obligations | |
| ж. Шу банкнинг сўндирилмаган акцептлари бўйича мижоз мажбуриятлари юзасидан фоизли даромадлар / Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка / Interest income on customer obligations for outstanding acceptances of this bank | |
| з. Фоиз, Дисконт, кредит ва лизинг операцияларга бадаллар / Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям / Interest, Discount (Discounts) and fees on credit and leasing transactions | 828679160 |
| и. Қимматли қоғозларни қайтадан сотиб олиш шарти билан тузилган олди-сотди келишувлардан фоизли даромад / Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом / Interest income from agreements to purchase securities with repurchase | |
| к. Бошқа фоизли даромадлар / Другие процентные доходы / Other interest income | 345424070 |
| л. Жами фоизли даромадлар / Итого процентных доходов / Total interest income | 1518031949 |
| 2. ФОИЗЛИ ХАРАЖАТЛАР / ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ / INTEREST EXPENSES | |
| а. Талаб қилиб олингунча фоизли харажатлар / Процентные расходы по депозитам до востребования / Interest expenses on demand deposits | 281212 |
| б. Жамғарма депозитлар буйича фоизли харажатлар / Процентные расходы по сберегательным депозитам / Interest expenses on savings deposits | |
| в. Муддатли депозитлар буйича фоизли харажатлар / Процентные расходы по срочным депозитам / Interest expenses on time deposits | 135931937 |
| г. Уз.Р.МБнинг ҳисобварақлари буйича фоизли харажатлар / Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ / Interest expenses on accounts payable to the Central Bank | |
| д. Бошқа банкларнинг ҳисобварақлари буйича фоизли харажатлар / Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки / Interest expenses on accounts payable to other banks | 16522724 |
| е. Жами депозитлар буйича фоизли харажатлар / Итого процентных расходов по депозитам / Total interest expenses on deposits | 152735873 |
| ж. Кредит мажбуриятлари буйича фоизли харажатлар / Процентные расходы по кредитам к оплате / Interest expenses on loans payable | 3213318 |
| з. Қимматли қоғозларни қайтадан сотиб олиш шарти билан тузилган олди-сотди келишувлардан фоизли харажат / Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом / Interest expenses under agreements on the sale of securities with subsequent repurchase | 465780 |
| и. Бошқа фоизли харажатлар / Другие процентные расходы / Other interest expenses | 345497212 |
| к. Заёмлар буйича жами фоизли харажатлар / Итого процентных расходов по займам / Total interest expense on loans | 349176310 |
| л. Жами фоизли харажатлар / Итого процентных расходов / Total interest expense | 501912183 |
| 3. КРЕДИТ ВА ЛИЗИНГ БЎЙИЧА КЎРИЛИШИ МУМКИН БЎЛГАН ЗАРАРНИ БАҲОЛАШГАЧА БЎЛГАН СОФ ФОИЗЛИ ДАРОМАДЛАР / ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ / NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATING POSSIBLE LOSSES ON LOANS AND LEASES | 1016119766 |
| а. Минус: Кредит ва лизинг буйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни баҳолаш / Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу / Disadvantage: Assessment of possible losses on loans and leasing | 82527641 |
| б. Кредит ва лизинг бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни баҳолашдан сўнг соф фоизли даромадлар / Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу / Net interest income after estimating possible losses on loans and leases | 933592125 |
| 4. ФОИЗСИЗ ДАРОМАДЛАР / БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ / INTEREST-FREE INCOME | |
| а. Кўрсатилган хизматлар ва воситачилик учун олинган даромадлар / Доходы от комиссий и платы за услуги / Income from commissions and service fees | 325219715 |
| б. Хорижий валюталардан фойда / Прибыль в иностранной валюте / Profit in foreign currency | 190645032 |
| в. Тижорат операцияларидан олинган фойда / Прибыль от коммерческих операций / Profit from business operations | |
| г. Инвестициялардан олинган фойда ва дивидендлар / Прибыль и дивиденды от инвестиций / Profit and dividends from investments | 53936385 |
| д. Бошқа фоизсиз даромадлар / Другие беспроцентные доходы / Other non-interest income | 132562059 |
| е. Жами фоизсиз даромадлар / Итого беспроцентных доходов / Total non-interest income | 702363191 |
| 5. ФОИЗСИЗ ХАРАЖАТЛАР / БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ / INTEREST-FREE COSTS | |
| а. Кўрсатилган хизматлар ва воситачилик учун қилинган харажатлар / Комиссионные расходы и расходы за услуги / Commission and service expenses | 67111908 |
| б. Хорижий валюталардаги харажатлар / Убытки в иностранной валюте / Losses in foreign currency | 65646741 |
| в. Олди-сотди хисобварақлардаги зарарлар / Убытки по счетам купли-продажи / Losses on sales accounts | |
| г. Инвестициялардан зарарлар / Убытки от инвестиций / Investment losses | |
| д. Бошқа фоизсиз харажатлар / Другие беспроцентные расходы / Other non-interest expenses | 13239058 |
| е. Жами фоизсиз харажатлар / Итого беспроцентных расходов / Total non-interest expenses | 145997707 |
| 6. ОПЕРАЦИОН ХАРАЖАТЛАРГАЧА БЎЛГАН СОФ ФОЙДА / ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ / NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 1489957609 |
| 7. ОПЕРАЦИОН ХАРАЖАТЛАР / ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ / OPERATING EXPENSES | |
| а. Банк хизматчиларининг иш ҳақи ва уларга қилинган бошқа харажатлар / Заработная плата и другие расходы на сотрудников / Salaries and other expenses and expenses | 355925327 |
| б. Ижара ва таъминот харажатлари / Аренда и содержание / Rent and maintenance | 84145776 |
| в. Хизмат сафари ва транспорт харажатлари / Командировочные и транспортные расходы / Travel and transportation expenses | 6281730 |
| г. Маъмурий харажатлар / Административные расходы / Administrative expenses | 16999317 |
| д. Репрезентация ва хайрия / Репрезентация и благотворительность / Representation and charity | 16498419 |
| е. Эскириш харажатлари / Расходы на износ / Wear and tear costs | 47974614 |
| ж. Суғурта, солиқ ва бошқа харажатлар / Страхование, налоги и другие расходы / Insurance, taxes and other expenses | 20179939 |
| з. Жами операцион харажатлар / Итого операционных расходов / Total operating expenses | 548005121 |
| 8. НОКРЕДИТ ЗАРАРЛАРНИ БАХОЛАШ / ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ / ASSESSMENT OF NON-CREDIT LOSSES | |
| 9. СОЛИҚЛАРНИ ТЎЛАНГУНГАЧА ВА БОШҚА ҚЎШИМЧАЛАР КИРИТИЛГУНГАЧА БЎЛГАН СОФ ФОЙДА / ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК / NET INCOME BEFORE TAXES AND OTHER ADJUSTMENTS | 941952488 |
| а. Фойда солиғини бахолаш / Оценка налога на прибыль / Income tax assessment | 141697659 |
| 10. ТУЗАТИШЛАРГАЧА БЎЛГАН ФОЙДА / ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК / INCOME BEFORE AMENDMENTS | 800254829 |
| а. Кўзда тутилмаган фойда ёки зарарлар, хужжатсиз / Непредвиденные доходы или убытки, чистые / Unexpected gains or losses, net | |
| б. Фойдага бошқа ўзгартиришлар, хужжатсиз / Другие поправки к прибыли, чистые / Other earnings adjustments, net | |
| 11. СОФ ФОЙДА (ЗАРАР) / ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) / NET PROFIT (LOSS) | 800254829 |
| Аудиторлик ташкилотининг номи / Наименование аудиторской организации / Name of the audit organization | Аудиторская компания ООО «Grant Thornton» |
| Лицензия берилган сана / Дата выдачи лицензии / License issue date | 08.04.2019 года |
| Лицензия рақами / Номер лицензии / License number | 00790 |
| Хулоса тури / Вид заключения / Type of conclusion | |
| Аудиторлик хулосаси берилган сана / Дата выдачи аудиторского заключения / Date of issue of the auditor's report | 25.04.2024 года |
| Аудиторлик хулосасининг рақами / Номер аудиторского заключения / Audit report number | |
| Текшириш ўтказган аудитор (аудиторлар)нинг Ф.И.Ш. / Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку / FULL NAME. auditor(s) who conducted the audit | Носиров Шоодил Носирович |
| Аудиторлик хулосасининг нусхаси / Копия аудиторского заключения / Copy of the auditor's report |
| Битим тузилган сана / Дата заключения сделки / Transaction date | Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи / Ф.И.О. или полное наименование контрагента / FULL NAME. or full name of the counterparty | Битим предмети / Предмет сделки / Subject of the transaction | Суммаси / Сумма/ Amount | Эмитент битим бўйича ким ҳисобланади (товар ва хизматларни олувчи/бегоналаштирувчи) / Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) / Who is the issuer in the transaction (purchaser/alienator of goods and services) |
|---|
| Битим тузилган сана / Дата заключения сделки / Transaction date | Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи / Ф.И.О. или полное наименование контрагента / FULL NAME. or full name of the counterparty | Битим предмети / Предмет сделки / Subject of the transaction | Суммаси / Сумма / Аmount | Эмитентнинг битимлар бйича қарор қабул қилган органи / Орган эмитента, принявший решение по сделкам / The issuer's body that made the decision on transactions | Битимлар бўйича қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ таърифи / Полные формулировки решений, принятых по сделкам / Full statements of decisions taken on transactions |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2023 | ООО “TRAST LEASING” | Предоставление кредита | Наблюдательный совет Банка | Заключение контракта | |
| 16.02.2023 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Строительство здания на территории Андижанского филиала | Наблюдательный совет Банка | Заключение контракта | |
| 03.04.2023 | ООО “TRAST LEASING” | Предоставление банковской гарантии | Наблюдательный совет Банка | Заключение контракта | |
| 29.05.2023 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Капитальный ремонт здания Наманганского филиала и строительство нового здания на территории филиала | Наблюдательный совет Банка | Заключение дополнительного соглашения | |
| 27.06.2023 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Продление сроков капитального ремонт здания Наманганского филиала и строительства нового здания на территории филиала | Наблюдательный совет Банка | Заключение дополнительного соглашения | |
| 25.07.2023 | ООО “TRAST LEASING” | Предоставление кредита | Наблюдательный совет Банка | Заключение контракта | |
| 26.07.2023 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Изменение стоимости капитального ремонт здания Наманганского филиала и строительства нового здания на территории филиала | Наблюдательный совет Банка | Заключение дополнительного соглашения | |
| 28.08.2023 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Продление сроков строительства 2-этажного здания на территории Термезского филиала | Наблюдательный совет Банка | Заключение дополнительного соглашения | |
| 07.09.2023 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Капитальный ремонт Ферганского филиала | Наблюдательный совет Банка | Заключение контракта | |
| 20.12.2023 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Продление сроков строительства нового здания на территории Андижанского филиала | Наблюдательный совет Банка | Заключение дополнительного соглашения | |
| 29.12.2023 | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Продление сроков строительства 2-этажного здания на территории Термезского филиала | Наблюдательный совет Банка | Заключение дополнительного соглашения |
| № | Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи / Ф.И.О. или полное наименование / FULL NAME. or full name | Жойлашган ери (яшаш жойи) (давлат, вилоят, шаҳар, туман) / Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) / Location (residence) (state, region, city, district) | Улар аффилланган шахс деб эътироф этилиш асоси / Основание, по которому они признаются аффилированными лицами / The basis on which they are recognized as affiliates | Асос (лар) содир этилган сана / Дата (наступления основания (-ий) / Date (of occurrence of the foundation(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шарипов Тохир Мирахимович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский р-н | Председатель Наблюдательного Совета Банка | 19.05.2023 год |
| 2 | Адилова Сурайё Муробитовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район | Член Наблюдательного совета Банка | 19.05.2023 год |
| 3 | Давыдкин Михаил Викторович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район | Член Наблюдательного совета Банка | 19.05.2023 год |
| 4 | Каримова Махира Шадибековна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район | Член Наблюдательного совета Банка | 19.05.2023 год |
| 5 | Ходжаев Жалолиддин Ахматджанович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-н | Член Наблюдательного совета Банка | 19.05.2023 год |
| 6 | Салимов Умиджан Закирджанович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский р-н | Член Наблюдательного совета Банка | 19.05.2023 год |
| 7 | Худояров Бахтиер Ишмуминович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район | Член Наблюдательного совета Банка | 19.05.2023 год |
| 8 | Нормухамедов Сардор Рифатович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Алмазарский район | Председатель Правления Банка | 19.05.2023 год |
| 9 | Габбазов Камил Габбазович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район | Член Правления Банка | 20.04.2023 год |
| 10 | Курганов Зиёвуддин Мухиддинович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский р-н | Член Правления Банка | 20.04.2023 год |
| 11 | Маматкулов Анвар Бойкузиевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-н | Член Правления Банка | 20.04.2023 год |
| 12 | Урманова Сураё Саидахмедовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский р-н | Член Правления Банка | 20.04.2023 год |
| 13 | Каримова Феруза Турсуновна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-н | Член Правления Банка | 20.04.2023 год |
| 14 | Мухаммедярова Милэуша Фагимовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Сергелийский р-н | Член Правления Банка | 20.04.2023 год |
| 15 | Усманалиев Жалил Бахтиярович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Алмазарский район | Член Правления Банка | 20.04.2023 год |
| 16 | Камбаров Бахром Шавкатвич | Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район | Член Правления Банка | 02.06.2023 год |
| 17 | Парпиев Дилмураджон Батирович | Республика Узбекистан,г.Ташкент, Яккасарайский р-н | Владеет более 20 % акций Банка | 07.01.2021 год |
| 18 | Общество с ограниченной ответственностью «Trast Leasing» | Республика Узбекистан, 100021, г.Ташкент, Шайхантахурский р-н, ул. Коратош, дом 5В | Доля банка в уставном капитале общества более 20% | 07.02.2011 год |
| 19 | Общество с ограниченной ответственностью “Kuygan-yoragrotexservis” | Республика Узбекистан, 170119, Андижанская область, Андижанский район, Ербоши КФЙ, Айрилиш МФИ | Доля банка в уставном капитале общества более 20% | 25.01.2017 год |
| 20 | Общество с ограниченной ответственностью “OltinsoyAgrotexservis” | Республика Узбекистан, 190102, Сурхандарьинская область, Олтинсайский район, Центр Олтинсай | Доля банка в уставном капитале общества более 20% | 17.11.2016 год |
| 21 | Общество с ограниченной ответственностью «Trast Muamalat» | Республика Узбекистан, 100043, г. Ташкент, Чиланзарский р-н, ул. Бунедкор, дом 2 | Доля банка в уставном капитале общества более 20% | 07.10.2022 год |
