| Полное: | Частный акционерный банк «Трастбанк» |
| Сокращенное: | ЧАБ «Трастбанк» |
| Наименование биржевого тикера: | TRSB |
| Местонахождение: | Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Навои, 7 |
| Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, 100011, г.Ташкент, ул.Навои, 7 |
| Адрес электронной почты: | info@trustbank.uz |
| Официальный веб-сайт: | www.trustbank.uz |
| Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ ЧАБ “Трастбанк” |
| Номер расчетного счета: | 29896000100000491045 |
| МФО: | 00491 |
| присвоенные регистрирующим органом: | Государственная налоговая инспекция Шайхантохурского района города Ташкента |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201055090 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 15306785 |
| ОКЭД: | 64190 |
| СОАТО: | 1726277 |
| Активы | Итого | в национальной валюте | в иностранной валюте (в экв. в сумах) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 101627209 | 23051690 | 78575519 | ||
| 2. К получению из ЦБРУ | 983992464 | 813573864 | 170418600 | ||
| 3. К получению из других банков | 92035998 | 50278746 | 41757252 | ||
| 4. Счета купли и продажи | |||||
| а. Ценные бумаги | 162522912 | 162522912 | 0 | ||
| б. Драгоценные металлы, монеты, камни | 43 | 43 | 0 | ||
| в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | 0 | 0 | 0 | ||
| г. Счета купли-продажи, чистые | 162522912 | 162522912 | 0 | ||
| 5. а. Инвестиции | |||||
| б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | 26200000 | 26200000 | 0 | ||
| в. Инвестиции, чистые | 26200000 | 26200000 | 0 | ||
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Кредиты и лизинговые операции | 1479623524 | 1316871772 | 162751752 | ||
| а. Брутто кредиты | |||||
| б. Лизинговые операции, Брутто | |||||
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 43400695 | 43264832 | 135863 | ||
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 1436222829 | 1273606940 | 162615889 | ||
| 8. а. Купленные векселя | |||||
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | |||||
| в. Купленные векселя, чистые | |||||
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | |||||
| 10. Основные средства, чистые | 145363149 | 145363149 | 0 | ||
| 11. Начисленные проценты к получению | 16628178 | 15705784 | 922394 | ||
| 12. Другое собственное имущество банка | 0 | 0 | 0 | ||
| а. Инвестиции в недвижимость | |||||
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | |||||
| в. Минус: Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | |||||
| г. Чистые, другое собственное имущество банка | |||||
| 13. Другие активы | 59654025 | 54452202 | 5201823 | ||
| 14. Итого активов | 3024246807 | 2564755330 | 459491477 | ||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
| 15. Депозиты до востребования | 2080900007 | 1802185552 | 278714455 | ||
| 16. Сберегательные депозиты | |||||
| 17. Срочные депозиты | 381874365 | 233135936 | 148738429 | ||
| 18. К оплате в ЦБРУ | 0 | 0 | 0 | ||
| 19. К оплате в другие банки | 24273358 | 12500140 | 11773218 | ||
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | 0 | 0 | 0 | ||
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 85447796 | 85375900 | 71896 | ||
| 22. Субординированные долговые обязательства | |||||
| 23. Начисленные проценты к оплате | 5596399 | 3140099 | 2456300 | ||
| 24. Другие обязательства | 24182480 | 10148997 | 14033483 | ||
| 25. Итого обязательств | 2610890635 | 2151399158 | 459491477 | ||
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||
| 26. Уставный капитал | |||||
| а. Акции - Обыкновенные | 160227000 | 160227000 | |||
| б. Акции - Привилегированные | 23000 | 23000 | |||
| 27. Добавленный капитал | 46997915 | 46997915 | |||
| 28. Резервный капитал. | |||||
| а. Резервный фонд общего назначения | 28169572 | 28169572 | |||
| а. 1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | 25003178 | 25003178 | 0 | ||
| б. Резерв на Девальвацию | 0 | ||||
| в. Другие резервы и фонды | 24157517 | 24157517 | |||
| 29. Нераспределенная прибыль | 128777990 | 128777990 | |||
| 30. Итого собственного капитала | 413356172 | 413356172 | |||
| 31. Итого обязательств и собственного капитала | 3024246807 | 2564755330 | 459491477 |
| Категории | тыс. сум. |
|---|---|
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 1570570 |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 2547790 |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | |
| г. Процентные доходы по инвестициям | 954197 |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 14271632 |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | |
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | |
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 121686903 |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | |
| к. Другие процентные доходы | 44186513 |
| л. Итого процентных доходов | 185217605 |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 19066 |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 19174914 |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 362221 |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 19556201 |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 354275 |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | |
| и. Другие процентные расходы | 44186512 |
| к. Итого процентных расходов по займам | 44540787 |
| л. Итого процентных расходов | 64096988 |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 121120617 |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 33360002 |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 87760615 |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 57429712 |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 5485728 |
| в. Прибыль от коммерческих операций | |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 2734438 |
| д. Другие беспроцентные доходы | 35394007 |
| е. Итого беспроцентных доходов | 101043885 |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 8349124 |
| б. Убытки в иностранной валюте | 1991328 |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | |
| г. Убытки от инвестиций | |
| д. Другие беспроцентные расходы | 3028752 |
| е. Итого беспроцентных расходов | 13369204 |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 175435296 |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 38594768 |
| б. Аренда и содержание | 7694662 |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 937056 |
| г. Административные расходы | 3596754 |
| д. Репрезентация и благотворительность | 2889981 |
| е. Расходы на износ | 5233500 |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 6959431 |
| з. Итого операционных расходов | 65906152 |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | 1423892 |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 108105252 |
| а. Оценка налога на прибыль | 22275393 |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 85829859 |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | |
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 85829859 |
