| Орган эмитента, утвердивший отчет | Годовое общее собрание акционеров ЧАБ «Трастбанк» |
| Дата утверждения отчета | 8 июня 2018 года |
| Полное: | Частный Акционерный Банк «Трастбанк» |
| Сокращенное: | ЧАБ «Трастбанк» |
| Наименование биржевого тикера: | TRSB |
| Местонахождение: | Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Навои, 7 |
| Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, 100011, г.Ташкент, ул.Навои, 7 |
| Адрес электронной почты: | info@trustbank.uz |
| Официальный веб-сайт: | www.trustbank.uz |
| Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ ЧАБ “Трастбанк” |
| Номер расчетного счета: | 29896000100000491045 |
| МФО: | 00491 |
| присвоенные регистрирующим органом: | Государственная налоговая инспекция Шайхантохурского района города Ташкента |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201055090 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 15306785 |
| ОКЭД | 64190 |
| СОАТО: | 1726277 |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 55,8% |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 12,2% |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 59,0% |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 32,1% |
| Коэффициент обновления основных фондов | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 13,9% |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | - |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | - |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 150 сум |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 15% к номиналу |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | - |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | - |
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2017 год | 17.04.2017 год | Хаджизадаев Шерзод Рафатович | Председатель Правления | Совет Банка | Выведен из состава |
| 16.05.2017 год | 16.05.2017 год | Давыденко Николай Юрьевич | Заместитель Председателя Правления | Совет Банка | Выведен из состава |
| 23.05.2017 год | 23.05.2017 год | Нормухамедов Сардор Рифатович | Председатель Правления | Совет Банка | Избран (назначен |
| 23.05.2017 год | 23.05.2017 год | Габбазов Камил Габбазович | Заместитель Председателя Правления | Совет Банка | Избран (назначен |
| 03.08.2017 год | 03.08.2017 год | Курганов Зиёвуддин Мухиддинович | Заместитель Председателя Правления | Совет Банка | Избран (назначен |
| Орган, принявший решение о выпуске | Совет Банка |
| Дата и номер государственной регистрации | №Р0022-22 от 08.11.2017г. |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 60 000 000 |
| Способ размещения ценных бумаг | Открытая подписка |
| Сроки размещения | |
| Дата начала | 23.11.2017 |
| Дата окончания | 18.12.2017 |
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 31.12.2016 год | 04.01.2017 года |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 31.03.2017 года | 01.04.2017 года |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 30.03.2016 года | 01.04.2016 года |
| Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 08 | 17.04.2017 года | 19.04.2017 года |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 17.04.2017 года | 19.04.2017 года |
| Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 08 | 16.05.2017 года | 17.05.2017 года |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 16.05.2017 года | 17.05.2017 года |
| Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 08 | 23.05.2017 года | 24.05.2017 года |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 23.05.2017 года | 24.05.2017 года |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 08.06.2017 года | 09.06.2017 года |
| Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента | 34 | 19.06.2017 года | 19.06.2017 года |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 24.06.2017 года | 27.06.2017 года |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 29.06.2017 года | 30.06.2017 года |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 29.06.2017 года | 30.06.2017 года |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 29.06.2017 года | 30.06.2017 года |
| Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 08 | 29.06.2017 года | 30.06.2017 года |
| Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 08 | 29.06.2017 года | 30.06.2017 года |
| Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 08 | 29.06.2017 года | 30.06.2017 года |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 29.06.2017 года | 30.06.2017 года |
| Наступление сроков исполнения обязательств эмитента по выкупу (погашению) ценных бумаг | 31 | 18.07.2017 года | 18.07.2017 года |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 18.07.2017 года | 18.07.2017 года |
| Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 08 | 03.08.2017 года | 04.08.2017 года |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 03.08.2017 года | 04.08.2017 года |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 29.08.2017 года | 30.08.2017 года |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 30.08.2017 года | 04.09.2017 года |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 29.09.2017 года | 01.10.2017 года |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 03.10.2017 года | 04.10.2017 года |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 24.10.2017 года | 25.10.2017 года |
| Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 08 | 31.10.2017 года | 01.11.2017 года |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 31.10.2017 года | 01.11.2017 года |
| Выпуск ценных бумаг | 25 | 08.11.2017 года | 09.11.2017 года |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 21.11.2017 года | 22.11.2017 года |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 21.11.2017 года | 22.11.2017 года |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 29.11.2017 года | 30.11.2017 года |
| Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента | 34 | 20.12.2017 года | 28.12.2017 года |
| Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента | 35 | 20.12.2017 года | 28.12.2017 года |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 21.12.2017 года | 22.12.2017 года |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 31.12.2017 года | 04.01.2018 года |
| Категории | в тыс. сум. |
|---|---|
| АКТИВЫ | |
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 100 590 563 |
| 2. К получению из ЦБРУ | 490 261 720 |
| 3. К получению из других банков | 246 733 644 |
| 4. Счета купли и продажи | |
| а. Ценные бумаги | 0 |
| б. Драгоценные металлы, монеты, камни | 43 |
| в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | 0 |
| г. Счета купли-продажи, чистые | 43 |
| 5 а. Инвестиции | 17 764 420 |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | 0 |
| в. Инвестиции, чистые | 17 764 420 |
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | 0 |
| 7. Кредиты и лизинговые операции | |
| а. Брутто кредиты | 822 360 913 |
| б. Лизинговые операции, Брутто | 16 342 465 |
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 26 445 346 |
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 812 258 032 |
| 8 а. Купленные векселя | |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | |
| в. Купленные векселя, чистые | 0 |
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | 0 |
| 10. Основные средства, чистые | 69 145 023 |
| 11. Начисленные проценты к получению | 7 685 088 |
| 12. Другое собственное имущество банка | |
| а. Инвестиции в недвижимость | |
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | 126 630 |
| в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | 126 630 |
| г. Чистые, другое собственное имущество банка | 0 |
| 13. Другие активы | 55 561 664 |
| 14. Итого активов | 1 800 000 197 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| 15. Депозиты до востребования | 1 323 937 950 |
| 16.Сберегательные депозиты | 64 500 022 |
| 17. Срочные депозиты | 93 973 435 |
| 18. К оплате в ЦБРУ | 0 |
| 19. К оплате в другие банки | 69 120 623 |
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | 0 |
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 16 066 580 |
| 22. Субординированные долговые обязательства | |
| 23. Начисленные проценты к оплате | 1 046 137 |
| 24. Другие обязательства | 11 411 399 |
| 25. Итого обязательств | 1 580ь 056 146 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
| 26. Уставный капитал | |
| а. Акции - Обыкновенные | 100 277 000 |
| б.Акции - Привилегированные | 23 000 |
| 27. Добавленный капитал | 25 997 110 |
| 28. Резервный капитал. | |
| а. Резервный фонд общего назначения | 25 693 611 |
| а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | 6 632 878 |
| б. Резерв на Девальвацию | |
| в. Другие резервы и фонды | 8 927 140 |
| 29. Нераспределенная прибыль | 59 076 190 |
| 30. Итого собственного капитала | 219 944 051 |
| 31. Итого обязательств и собственного капитала | 1 800 00 197 |
| Категории | в тыс. сум. |
|---|---|
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 207 |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 7 822 500 |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | 0 |
| г. Процентные доходы по инвестициям | 3 809 000 |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 0 |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | 0 |
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | 0 |
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 107 927 004 |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | 0 |
| к. Другие процентные доходы | 30 922 052 |
| л. Итого процентных доходов | 150 480 763 |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 681 247 |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | 5 689 942 |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 3 632 130 |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | 0 |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 1 788 244 |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 11 791 563 |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 1 046 431 |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | 0 |
| и. Другие процентные расходы | 30 922 052 |
| к. Итого процентных расходов по займам | 31 956 483 |
| л. Итого процентных расходов | 43 760 046 |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 106 720 717 |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 30 011 543 |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 76 709 174 |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 96 324 690 |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 56 296 212 |
| в. Прибыль от коммерческих операций | 0 |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 2 079 135 |
| д. Другие беспроцентные доходы | 15 825 003 |
| е. Итого беспроцентных доходов | 170 526 040 |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 19 514 454 |
| б. Убытки в иностранной валюте | 55 955 346 |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | 0 |
| г. Убытки от инвестиций | 654 521 |
| д. Другие беспроцентные расходы | 872 436 |
| е. Итого беспроцентных расходов | 76 096 757 |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 170 237 457 |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 52 699 338 |
| б. Аренда и содержание | 7 840 322 |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 1 172 413 |
| г. Административные расходы | 3 842 117 |
| д. Репрезентация и благотворительность | 5 273 648 |
| е. Расходы на износ | 7 145 909 |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 16 182 696 |
| з. Итого операционных расходов | 94 156 443 |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | 2 469 731 |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 73 611 283 |
| а. Оценка налога на прибыль | 17 635 164 |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 55 976 119 |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | 0 |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | 0 |
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 55 976 119 |
| Наименование аудиторской организации | Аудиторская компания ООО «ПрайсвотерхаусКуперс» |
| Дата выдачи лицензии | 12.02.2008 года |
| Номер лицензии | 00492 |
| Вид заключения | - |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 30.03.2018 года |
| Номер аудиторского заключения | - |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Уткир Мухаммадиев, Григорий Асатуров |
| Копия аудиторского заключения |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.01. 2017 г. | ООО «TRAST LEASING» | Предоставление кредита | - | Совет Банка | |
| 27.01. 2017 г. | YAXYAYEV AZAMAT KASIMOVICH | Предоставление кредита | - | Совет Банка | |
| 28.01.2017 г. | «Узвиносаноат холдинг» компаниясининг «Сhinoz sharob savdo» ихтисослаштирилган унитар база корхонаси | Предоставление кредита | - | Совет Банка | |
| 01.03.2017 г. | СhEII «BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI» AJ | Аккредитив | - | Совет Банка | |
| 17.04. 2017 г. | ООО «TRAST LEASING» | Предоставление кредита | - | Совет Банка | |
| 17.04. 2017 г. | ООО «TRAST LEASING» | Предоставление кредита | - | Совет Банка | |
| 8.06.2017 г. | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Строительство административного здания в Джизакской области | - | Совет Банка | |
| 27.06.2017 г. | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Демонтаж административного здания Головного банка | - | Совет Банка | |
| 11.04.2017г. | АО ИИ «BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI» | Продление срока по контракту аккредитива | - | Совет Банка | Дополнительное соглашение №1 от 11.04.2017 г. к контракту №TR/BS-01-P от 23.08.2016 г. |
| 31.07. 2017 г. | ИК ООО «PRO-RENT-INVEST» | Предоставление валютного кредита | - | Совет Банка | |
| 03.08.2017 г. | СП ООО «PROCAB» | Предоставление валютного кредита | - | Совет Банка | |
| 31.07. 2017 г. | ИК ООО «PRO-RENT-INVEST» | Предоставление валютного кредита | - | Совет Банка | Внесение изменения в график погашения кредита |
| 15.08.2017 г. | СП ООО «PROCAB» | Предоставление кредита | - | Совет Банка | |
| 03.10.2017 г. | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Генеральное соглашение и договор комиссии | - | Совет Банка | |
| 05.10.2017 г. | ООО «FORISH AGRO VALLEY» | Предоставление кредита | - | Совет Банка | |
| 11.10.2017 г. | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Договор комиссии | - | Совет Банка | |
| 24.10.2017 г. | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Дополнительное соглашение к контракту | - | Совет Банка | |
| 11.10.2017 г. | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Дополнительное соглашение | - | Совет Банка | |
| 28.11.2017 г. | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Договор комиссии | - | Совет Банка | |
| 20.12.2017г. | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Выбор генподрядной организации | - | Совет Банка | |
| 26.12.2017 г. | «Узвиносаноат холдинг» компаниясининг «Олмаликшаробсадо» ихтисослаштирилган унитар база корхонаси | Предоставление кредита | - | Совет Банка | |
| 30.12.2017г. | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Дополнительное соглашение | - | Совет Банка |
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| Шарипов Тохир Мирахимович | Республика Узбекистан,г.Ташкент, Яккасарайский р-н | Председатель Совета Банка | 29.06.2017г. |
| Абдукамилов Шухрат Турсунович | Республика Узбекистан,г.Ташкент,Учтепенский район | Член Совета Банка | 29.06.2017г. |
| Адилова Сурайё Муробитовна | Республика Узбекистан,г.Ташкент,Мирабадский район | Член Совета Банка | 29.06.2017г. |
| Султанходжаев Анвар Абдумубдиевич | Республика Узбекистан,г.Ташкент, Учтепенский район | Член Совета Банка | 29.06.2017г. |
| Давыдкин Михаил Викторович | Республика Узбекистан,г.Ташкент, М.Улугбекский район | Член Совета Банка | 29.06.2017г. |
| Нормухамедов Сардор Рифатович | Республика Узбекистан,г.Ташкент Алмазарский район | Председатель Правления Банка | 29.06.2017г. |
| Самарходжаев Фуркат Иркинович | Республика Узбекистан,г.Ташкент Яккасарайский р-н | Член Правления Банка | 02.05.2017г. |
| Габбазов Камил Габбозович | Республика Узбекистан,г.Ташкент М.Улугбекский район | Член Правления Банка | 02.05.2017г. |
| Курганов Зиёвуддин Мухиддинович | Республика Узбекистан,г.Ташкент Юнусабадский р-н | Член Правления Банка | 02.05.2017г. |
| Маисова Мадина Маратовна | Республика Узбекистан,г.Ташкент Чиланзорский р-н | Член Правления Банка | 02.05.2017г. |
| Урманова Сураё Саидахмедовна | Республика Узбекистан,г.Ташкент М.Улугбекский р-н | Член Правления Банка | 02.05.2017г. |
| Каримова Феруза Турсуновна | Республика Узбекистан,г.Ташкент Шайхантахурский р-н | Член Правления Банка | 02.05.2017г. |
| Мухаммедярова Милэуша Фагимовна | Республика Узбекистан,г.Ташкент Сергелейский р-н | Член Правления Банка | 02.05.2017г. |
| ООО «Trast Leasing» | Республика Узбекистан, 100015, город Ташкент, улица Ойбек, 38 | Доля банка в уставном капитале общества 100% | 07.02.2011г |
| ООО “Kuygan-yor agrotexservis” | Республика Узбекистан, 170119, Андижанская область, Андижанский район, Ербоши КФЙ, Айрилиш МФИ | Доля банка в уставном капитале общества 33,15% | 25.01.2017г |
| ООО “Oltinsoy Agrotexservis” | Республика Узбекистан, 190102, Сурхандарьинская область, Олтинсайский район, центр Олтинсайский район | Доля банка в уставном капитале общества 24,4% | 03.03.2017г. |
