| Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров ЧАБ «Трастбанк» |
| Дата утверждения отчета | 12 июня 2019 года |
| Полное: | Частный Акционерный Банк «Трастбанк» |
| Сокращенное: | ЧАБ «Трастбанк» |
| Наименование биржевого тикера: | TRSB |
| Местонахождение: | Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Навои, 7 |
| Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, 100011, г.Ташкент, ул.Навои, 7 |
| Адрес электронной почты: | info@trustbank.uz |
| Официальный веб-сайт: | www.trustbank.uz |
| Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ ЧАБ “Трастбанк” |
| Номер расчетного счета: | 29896000100000491045 |
| МФО: | 00491 |
| присвоенные регистрирующим органом: | Государственная налоговая инспекция Шайхантохурского района города Ташкента |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201055090 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 15306785 |
| ОКЭД | 64190 |
| СОАТО: | 1726277 |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 63,7% |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 11,6% |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 60,7% |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 47,2 % |
| Коэффициент обновления основных фондов | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 13,1% |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 925 сум |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 92,5%% |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 150 сум |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 15% |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) |
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|
| Орган, принявший решение о выпуске | Совет банка |
| Дата и номер государственной регистрации | Акции простые именные бездокументарные |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 60 000 000 шт |
| Способ размещения ценных бумаг | Открытая подписка |
| Сроки размещения | 365 дней |
| Дата начала | 28.09.2018 года |
| Дата окончания | 19.10.2018 года |
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|
| Активы | Итого | В национальной валюте | В иностранной валюте (в экв. в сумах) |
|---|---|---|---|
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 110973882 | 21841648 | 89132234 |
| 2. К получению из ЦБРУ | 939828754 | 791277722 | 148551032 |
| 3. К получению из других банков, чистые | 73307571 | 30232589 | 43074982 |
| 3.1. К получению из других банков, брутто | 73307571 | 30232589 | 43074982 |
| 3.2. Минус: Резерв возможных убытков | 0 | ||
| 4. Счета купли и продажи, чистые | 139874774 | 139874774 | 0 |
| 4.1. Ценные бумаги для купли продажи, брутто | 139874774 | 139874774 | 0 |
| 4.2. Минус: Резерв возможных убытков | 0 | 0 | 0 |
| 5. Драгоценные металлы, монеты, камни, чистые | 43 | 43 | 0 |
| 5.1. Драгоценные металлы, монеты, камни, брутто | 43 | 43 | 0 |
| 5.2. Минус: Резерв возможных убытков | 0 | 0 | 0 |
| 6. Инвестиции, чистые | 20050000 | 20050000 | 0 |
| 6.1. Инвестиции, брутто | 20050000 | 20050000 | 0 |
| 6.2. Минус: Резерв возможных убытков | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом, чистые | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. Ценные бумаги, купленные по соглашению с обратным выкупом, брутто | 0 | ||
| 7.2. Резерв возможных убытков | 0 | ||
| 8. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 1243636678 | 1131084960 | 112551718 |
| 8.1. Кредиты и лизинговые операции, брутто | 1284218971 | 1171515626 | 112703345 |
| 8.2. Минус: Резерв возможных убытков | 40582293 | 40430666 | 151627 |
| 9. Купленные векселя, чистые | 0 | 0 | 0 |
| 9.1. Купленные векселя, брутто | 0 | ||
| 9.2. Минус: Резерв возможных убытков | 0 | ||
| 10. Обязательства клиентов по финансовым инструментам, чистые | 0 | 0 | 0 |
| 10.1. Обязательства клиентов по финансовым инструментам, брутто | 0 | ||
| 10.2. Минус: Резерв возможных убытков | 0 | ||
| 11. Основные средства, чистые | 126411788 | 126411788 | 0 |
| 12. Начисленные процентные и беспроцентные доходы всего, чистые | 15835539 | 15195535 | 640003 |
| 12.1. Начисленные проценты к получению, брутто | 15525721 | 14885718 | 640003 |
| 12.2. Начисленные беспроцентные доходы к получению, брутто | 384399 | 384399 | |
| 12.2.1. Минус: Резерв возможных убытков | 74582 | 74582 | |
| 13. Другое собственное имущество банка, чистые | 1700436 | 1700436 | 0 |
| 13.1. Другие собственное имущество, взысканное по кредитам и лизингу, брутто | 2267248 | 2267248 | |
| 13.2. Другое собственное имущество банка, брутто | 0 | ||
| 13.3. Минус:Накопленный износ и резервы на возможные убытки | 566812 | 566812 | |
| 14. Другие активы, чистые | 62758578 | 47398281 | 15360297 |
| 14.1. Другие активы, брутто | 66425771 | 51065474 | 15360297 |
| 14.2. Минус: Резерв возможных убытков | 3667193 | 3667193 | |
| 14.3. Купля-продажа валюты и валютные позиции | |||
| 15. Итого активов | 2734378042 | 2325067776 | 409310266 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 16. Депозиты до востребования | 2086917924 | 1827074802 | 259843122 |
| 17. Срочные депозиты | 262633627 | 132476014 | 130157613 |
| 18. К оплате в ЦБРУ | 0 | 0 | 0 |
| 19. К оплате в другие банки | 23966881 | 12500000 | 11466881 |
| 20. Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги | 0 | 0 | 0 |
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 16075294 | 15937000 | 138294 |
| 22. Выпущенные банком ценные бумаги | 0 | ||
| 23. Субординированные долговые обязательства | 0 | ||
| 24. Начисленные проценты к оплате | 4107158 | 2934746 | 1172412 |
| 25. Начисленные налоги к оплате | 4075588 | 4075588 | |
| 26. Клиринговые трансакции | 260083 | 259893 | 190 |
| 27. Другие обязательства | 18574010 | 12042256 | 6531754 |
| 28. Итого обязательств | 2416610565 | 2007300299 | 409310266 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
| 29. Уставный капитал | |||
| 29.1. Акции - Обыкновенные | 160227000 | 160227000 | |
| 29.2. Акции - Привилегированные | 23000 | 23000 | |
| 30. Добавленный капитал | 46997915 | 46997915 | |
| 31. Резервный капитал. | |||
| 31.1. Резервный фонд общего назначения | 28169572 | 28169572 | |
| 31.2. Резервы созданные по стандартным активам | 25003178 | 25003178 | |
| 31.3. Резерв на Девальвацию | 0 | ||
| 31.4. Другие резервы и фонды | 14688896 | 14688896 | |
| 32. Нераспределенная прибыль | 42657916 | 42657916 | |
| 31.2. из них, чистая прибыль (убыток) текущего года | 40931580 | 40931580 | |
| 33. Итого собственного капитала | 317767477 | 317767477 | |
| 34. Итого обязательств и собственного капитала | 2734378042 | 2325067776 | 409310266 |
| Категории | в тыс. сум. |
|---|---|
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 1178952 |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 14891907 |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | |
| г. Процентные доходы по инвестициям | 1860375 |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 285887 |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | |
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | |
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 183489393 |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | |
| к. Другие процентные доходы | 64773969 |
| л. Итого процентных доходов | 266480483 |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 441568 |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 20273222 |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 1116862 |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 21831652 |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 757448 |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | |
| и. Другие процентные расходы | 64790072 |
| к. Итого процентных расходов по займам | 65547520 |
| л. Итого процентных расходов | 87379172 |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 179101311 |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 48315171 |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 130786140 |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 111242979 |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 14931141 |
| в. Прибыль от коммерческих операций | |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 2622936 |
| д. Другие беспроцентные доходы | 35086046 |
| е. Итого беспроцентных доходов | 163883102 |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 15192586 |
| б. Убытки в иностранной валюте | 7876350 |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | 13437 |
| г. Убытки от инвестиций | |
| д. Другие беспроцентные расходы | 2637359 |
| е. Итого беспроцентных расходов | 25719732 |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 268949510 |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 72207164 |
| б. Аренда и содержание | 11566264 |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 1504521 |
| г. Административные расходы | 6165923 |
| д. Репрезентация и благотворительность | 6905576 |
| е. Расходы на износ | 9592084 |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 25258313 |
| з. Итого операционных расходов | 133199845 |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | 2593360 |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 133156305 |
| а. Оценка налога на прибыль | 31035611 |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 102120694 |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | |
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 102120694 |
| Наименование аудиторской организации | Аудиторская компания ООО «Grant Thornton» |
| Дата выдачи лицензии | 13.02.2008 года |
| Номер лицензии | 00064 |
| Вид заключения | |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 16.05.2019 года |
| Номер аудиторского заключения | |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Носиров Шоодил Носирович |
| Копия аудиторского заключения |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2018г. | ООО «AL-HOSILOT» | Изменение тарифного плана | Совет Банка | ||
| 16.01.2018г | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Предоставление кредита | Совет Банка | ||
| 24.01.2018г. | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Аккредитив | Совет Банка | ||
| 01.02.2018г | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Дополнительное соглашение | Совет Банка | ||
| 05.02.2018г | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Договор комиссии | Совет Банка | ||
| 19.02.2018г | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Договор комиссии | Совет Банка | ||
| 14.03.2018г | СП ООО «PROCAB» | Предоставление кредита | Совет Банка | ||
| 15.03.2018г. | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Дополнительное соглашение | Совет Банка | ||
| 17.03.2018г. | ООО «TRAST LEASING» | Предоставление кредита | Совет Банка | ||
| 29.03.2018г | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Дополнительное соглашение | Совет Банка | ||
| 03.05.2018г | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Дополнительное соглашение | Совет Банка | ||
| 17.05.2018г. | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Выбор подрядной организации | Совет Банка | Строительство Термезского филиала | |
| 26.06.2018г. | АО «TOSHKENTVINO KOMBINATI» | Предоставление кредита | Совет Банка | ||
| 09.07.2018г. | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Дополнительное соглашение | Совет Банка | ||
| 27.07.2018г. | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Дополнительное соглашение | Совет Банка | ||
| 05.09.2018г. | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Выбор подрядной организации | Совет Банка | Строительство Самаркандского филиала | |
| 26.08.2018г | СП ООО «PROCAB» | Предоставление банковской гарантии | Совет Банка | ||
| 10.10.2018г | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Выбор подрядной организации | Совет Банка | Строительство Бухарского филиала | |
| 13.12.2018г | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Дополнительное соглашение | Совет Банка | ||
| 13.12.2018г | ООО «INCO-CONSTRUCTION» | Дополнительное соглашение | Совет Банка | ||
| 17.12.2018г. | ООО «Olmaliq Sharob Savdo» | Предоставление кредита | Совет Банка |
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| Шарипов Тохир Мирахимович | Республика Узбекистан,, г.Ташкент, Яккасарайский р-н | Председатель Совета Банка | 07.06.2018г. |
| Абдукамилов Шухрат Турсунович | Республика Узбекистан,, г.Ташкент, Учтепенский район | Член Совета Банка | 07.06.2018г. |
| Адилова Сурайё Муробитовна | Республика Узбекистан,, г.Ташкент, Мирабадский район | Член Совета Банка | 07.06.2018г. |
| Султанходжаев Анвар Абдумубдиевич | Республика Узбекистан,, г.Ташкент, Учтепенский район | Член Совета Банка | 07.06.2018г. |
| Давыдкин Михаил Викторович | Республика Узбекистан,, г.Ташкент, М.Улугбекский район | Член Совета Банка | 07.06.2018г. |
| Нормухамедов Сардор Рифатович | Республика Узбекистан,, г.Ташкент, Алмазарский район | Председатель Правления Банка | 07.06.2018г. |
| Самарходжаев Фуркат Иркинович | Республика Узбекистан,, г.Ташкент,Яккасарайский р-н | Член Правления Банка | 25.04.2018г. |
| Габбазов Камил Габбозович | Республика Узбекистан,, г.Ташкент,М.Улугбекский район | Член Правления Банка | 25.04.2018г. |
| Курганов Зиёвуддин Мухиддинович | Республика Узбекистан,, г.Ташкент,Юнусабадский р-н | Член Правления Банка | 25.04.2018г. |
| Маисова Мадина Маратовна | Республика Узбекистан,, г.Ташкент,Чиланзорский р-н | Член Правления Банка | 25.04.2018г. |
| Урманова Сураё Саидахмедовна | Республика Узбекистан,, г.Ташкент,М.Улугбекский р-н | Член Правления Банка | 25.04.2018г. |
| Каримова ФерузаТурсуновна | Республика Узбекистан,, г.Ташкент,Шайхантахурский р-н | Член Правления Банка | 25.04.2018г. |
| Мухаммедярова Милэуша Фагимовна | Республика Узбекистан,, г.Ташкент,Сиргалиский р-н | Член Правления Банка | 25.04.2018г. |
| ООО «Trast Leasing» | Республика Узбекистан,100015, город Ташкент, улица Ойбек, 38 | Доля банка в уставном капитале общества 100% | 07.02.2011г. |
| ООО “Kuygan-yor agrotexservis” | Республика Узбекистан, 170119, Андижанская область, Андижанский район, Ербоши КФЙ, Айрилиш МФИ | Доля банка в уставном капитале общества 33,15% | 25.01.2017г. |
| ООО “Oltinsoy-Agrotexservis” | Республика Узбекистан, 190102, Сурхандарьинская область, Олтинсайский район, центр Олтинсайский район | Доля банка в уставном капитале общества 24,4% | 03.03.2017г. |
