| АКТИВ |
|
|
|
| I. Долгосрочные активы |
|
|
|
| Основные средства: |
|
|
|
| по первоначальной стоимости (01,03) |
010
|
141 360 456
|
140 796 452
|
| Сумма износа (0200) |
011
|
67 382 856
|
76 606 626
|
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) |
012
|
73 977 600
|
64 489 826
|
| Нематериальные активы: |
|
|
|
| по первоначальной стоимости |
020
|
0
|
0
|
| Сумма амортизации (0500) |
021
|
0
|
0
|
| по остаточной стоимости (020-021) |
022
|
0
|
0
|
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. |
030
|
13 288 557
|
13 286 172
|
| Ценные бумаги (0610) |
040
|
0
|
0
|
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) |
050
|
0
|
0
|
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) |
060
|
13 288 557
|
13 286 172
|
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) |
070
|
0
|
0
|
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) |
080
|
0
|
0
|
| Оборудование к установке (0700) |
090
|
71 523 171
|
71 523 171
|
| Капитальные вложения (0800) |
100
|
9 079 916
|
15 009 233
|
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) |
110
|
0
|
0
|
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) |
120
|
0
|
0
|
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) |
130
|
167 868 244
|
164 308 402
|
| II. Текущие активы |
|
|
|
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе |
140
|
11 938 438
|
12 479 782
|
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) |
150
|
8 677 874
|
5 872 364
|
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) |
160
|
0
|
46 886
|
| Готовая продукция (2800) |
170
|
3 260 564
|
6 560 532
|
| Товары (2900 за минусом 2980) |
180
|
0
|
0
|
| Расходы будущих периодов (3100) |
190
|
0
|
0
|
| Отсроченные расходы (3200) |
200
|
0
|
0
|
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) |
210
|
6 890 097
|
5 181 019
|
| из нее: просроченная |
211
|
179 385
|
195 873
|
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) |
220
|
1 414 451
|
1 096 632
|
| Задолженность обособленных подразделений (4110) |
230
|
0
|
0
|
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) |
240
|
0
|
0
|
| Авансы, выданные персоналу (4200) |
250
|
0
|
0
|
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) |
260
|
4 220 214
|
3 162 602
|
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) |
270
|
1 127 090
|
775 056
|
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) |
280
|
0
|
0
|
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) |
290
|
0
|
0
|
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) |
300
|
1 600
|
76 065
|
| Прочие дебиторские задолженности (4800) |
310
|
126 742
|
70 664
|
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: |
320
|
1 959 632
|
973 662
|
| Денежные средства в кассе (5000) |
330
|
6
|
6
|
| Денежные средства на расчетном счете (5100) |
340
|
1 694 798
|
117 261
|
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) |
350
|
0
|
804 501
|
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) |
360
|
264 828
|
51 894
|
| Краткосрочные инвестиции (5800) |
370
|
0
|
0
|
| Прочие текущие активы (5900) |
380
|
0
|
0
|
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) |
390
|
20 788 167
|
18 634 463
|
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 |
400
|
188 656 411
|
182 942 865
|
| ПАССИВ |
|
|
|
| I. Источники собственных средств |
|
|
|
| Уставной капитал (8300) |
410
|
59 590 826
|
71 508 991
|
| Добавленный капитал (8400) |
420
|
0
|
0
|
| Резервный капитал (8500) |
430
|
30 820 375
|
31 799 236
|
| Выкупленные собственные акции (8600) |
440
|
0
|
0
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) |
450
|
13 801 646
|
4 646 980
|
| Целевые поступление (8800) |
460
|
0
|
0
|
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) |
470
|
0
|
0
|
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380 |
480
|
104 212 847
|
107 955 207
|
| II. Обязательства |
|
|
|
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) |
490
|
49 264 095
|
61 306 537
|
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) |
491
|
0
|
0
|
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность |
492
|
0
|
0
|
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) |
500
|
0
|
0
|
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) |
510
|
0
|
0
|
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) |
520
|
0
|
0
|
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) |
530
|
0
|
0
|
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) |
540
|
0
|
0
|
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) |
550
|
0
|
0
|
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) |
560
|
0
|
0
|
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) |
570
|
49 264 095
|
61 306 537
|
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) |
580
|
0
|
0
|
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) |
590
|
0
|
0
|
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) |
600
|
35 179 469
|
13 681 121
|
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) |
601
|
15 946 993
|
6 993 621
|
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность |
602
|
0
|
0
|
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) |
610
|
7 479 217
|
951 613
|
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) |
620
|
0
|
0
|
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) |
630
|
0
|
0
|
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) |
640
|
0
|
0
|
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) |
650
|
0
|
0
|
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) |
660
|
0
|
0
|
| Полученные авансы (6300) |
670
|
410 442
|
2 536 573
|
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) |
680
|
1 621 981
|
1 778 693
|
| Задолженность по страхованию (6510) |
690
|
0
|
0
|
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) |
700
|
1 841 956
|
405 094
|
| Задолженность учредителям (6600) |
710
|
1 044
|
706
|
| Задолженность по оплате труда (6700) |
720
|
2 106 606
|
1 172 401
|
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) |
730
|
0
|
0
|
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) |
740
|
2 500 000
|
4 000 000
|
| Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) |
750
|
16 732 476
|
2 687 500
|
| Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) |
760
|
2 485 747
|
148 541
|
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) |
770
|
84 443 564
|
74 987 658
|
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) |
780
|
188 656 411
|
182 942 865
|