| Полное: | Частный акционерный банк «Трастбанк» |
| Сокращенное: | ЧАБ «Трастбанк» |
| Наименование биржевого тикера: | TRSB |
| Местонахождение: | Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Навои, 7 |
| Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, 100011, г.Ташкент, ул.Навои, 7 |
| Адрес электронной почты: | info@trustbank.uz |
| Официальный веб-сайт: | www.trustbank.uz |
| Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ ЧАБ “Трастбанк” |
| Номер расчетного счета: | 29896000100000491045 |
| МФО: | 00491 |
| присвоенные регистрирующим органом: | Государственная налоговая инспекция Шайхантохурского района города Ташкента |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201055090 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 15306785 |
| ОКЭД: | 64190 |
| СОАТО: | 1726277 |
| Активы | Итого | в национальной валюте | в иностранной валюте (в экв. в сумах) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 409928292 | 106015839 | 303912453 | ||
| 2. К получению из ЦБРУ | 535831581 | 319250553 | 216581028 | ||
| 3. К получению из других банков | 241955082 | 131252624 | 110702458 | ||
| 4. Счета купли и продажи | |||||
| а. Ценные бумаги | 596260299 | 596260299 | 0 | ||
| б. Драгоценные металлы, монеты, камни | 43 | 43 | 0 | ||
| в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | 0 | 0 | 0 | ||
| г. Счета купли-продажи, чистые | 596260299 | 596260299 | 0 | ||
| 5. а. Инвестиции | 46600000 | 46600000 | 0 | ||
| б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | 0 | 0 | 0 | ||
| в. Инвестиции, чистые | 46600000 | 46600000 | 0 | ||
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Кредиты и лизинговые операции | 2049688573 | 1807793703 | 241894870 | ||
| а. Брутто кредиты | |||||
| б. Лизинговые операции, Брутто | |||||
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 51908372 | 48096413 | 3811959 | ||
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 1997780201 | 1759697290 | 238082911 | ||
| 8. а. Купленные векселя | |||||
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | |||||
| в. Купленные векселя, чистые | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. Основные средства, чистые | 210226287 | 210226287 | 0 | ||
| 11. Начисленные проценты к получению | 62546865 | 60195112 | 2351753 | ||
| 12. Другое собственное имущество банка | |||||
| а. Инвестиции в недвижимость | |||||
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | 225000 | 225000 | 0 | ||
| в. Минус: Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | 22500 | 22500 | 0 | ||
| г. Чистые, другое собственное имущество банка | 202500 | 202500 | 0 | ||
| 13. Другие активы | 107295410 | 89499621 | 17795789 | ||
| 14. Итого активов | 4208626560 | 3319200168 | 889426392 | ||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
| 15. Депозиты до востребования | 2754390111 | 2241461816 | 512928295 | ||
| 16. Сберегательные депозиты | |||||
| 17. Срочные депозиты | 496586122 | 211822522 | 284763600 | ||
| 18. К оплате в ЦБРУ | 0 | 0 | 0 | ||
| 19. К оплате в другие банки | 13395027 | 493514 | 12901513 | ||
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | 0 | 0 | 0 | ||
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 90981400 | 90981400 | 0 | ||
| 22. Субординированные долговые обязательства | |||||
| 23. Начисленные проценты к оплате | 16102138 | 10618893 | 5483245 | ||
| 24. Другие обязательства | 67795695 | 46502555 | 21293140 | ||
| 25. Итого обязательств | 3439250493 | 2601880700 | 837369793 | ||
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||
| 26. Уставный капитал | |||||
| а. Акции - Обыкновенные | 225227000 | 225227000 | |||
| б. Акции - Привилегированные | 23000 | 23000 | |||
| 27. Добавленный капитал | 73864358 | 73864358 | |||
| 28. Резервный капитал. | |||||
| а. Резервный фонд общего назначения | 54169572 | 54169572 | |||
| а. 1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | 35003178 | 35003178 | |||
| б. Резерв на Девальвацию | |||||
| в. Другие резервы и фонды | 36150973 | 36150973 | |||
| 29. Нераспределенная прибыль | 344937986 | 344937986 | |||
| 30. Итого собственного капитала | 769376067 | 769376067 | |||
| 31. Итого обязательств и собственного капитала | 4208626560 | 3371256767 | 837369793 |
| Категории | тыс. сум. |
|---|---|
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 3656168 |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 21236224 |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | 0 |
| г. Процентные доходы по инвестициям | 4701918 |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 46205755 |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | 0 |
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | 0 |
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 264823756 |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | 0 |
| к. Другие процентные доходы | 112251887 |
| л. Итого процентных доходов | 452876708 |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 5283 |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 36240582 |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | 0 |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 376231 |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 36622096 |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 1816658 |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | 0 |
| и. Другие процентные расходы | 112251887 |
| к. Итого процентных расходов по займам | 114068545 |
| л. Итого процентных расходов | 150690641 |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 302185067 |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 33224050 |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 268285334 |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 103676243 |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 19175226 |
| в. Прибыль от коммерческих операций | 0 |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 20396994 |
| д. Другие беспроцентные доходы | 23278636 |
| е. Итого беспроцентных доходов | 166527099 |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 14084429 |
| б. Убытки в иностранной валюте | 10275598 |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | 0 |
| г. Убытки от инвестиций | 0 |
| д. Другие беспроцентные расходы | 1141398 |
| е. Итого беспроцентных расходов | 25501425 |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 409311008 |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 82183181 |
| б. Аренда и содержание | 14536119 |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 1153073 |
| г. Административные расходы | 6051446 |
| д. Репрезентация и благотворительность | 4091622 |
| е. Расходы на износ | 11717925 |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 7293395 |
| з. Итого операционных расходов | 127026761 |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 282284247 |
| а. Оценка налога на прибыль | 45788098 |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 236496149 |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | 0 |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | 0 |
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 236496149 |
