| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) |
010
|
9641429,8
|
9641649,8
|
| Сумма износа (0200) |
011
|
4394962,0
|
4512497,5
|
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр 010-011) |
012
|
5246467,8
|
5129152,3
|
| Нематериальные активы: |
|
|
|
| Первоначальная стоимость (0400) |
020
|
|
|
| Сумма амортизации (0500) |
021
|
|
|
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр 020-021) |
022
|
0,00
|
0,00
|
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр 040+050+060+070+080), в том числе |
030
|
1528,4
|
1528,4
|
| Ценные бумаги (0610) |
040
|
1528,4
|
1528,4
|
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) |
050
|
|
|
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) |
060
|
|
|
| Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640) |
070
|
|
|
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) |
080
|
|
|
| Оборудование к установке (0700) |
090
|
|
|
| Капитальные вложения (0800) |
100
|
|
|
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) |
110
|
|
|
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) |
120
|
6838616,0
|
7184041,0
|
| Итого по разделу I (стр 012+022+030+090+100+110+120) |
130
|
12086612,2
|
12314721,7
|
| Товарно-материальные запасы, всего (стр 150+160+170+180), в том числе |
140
|
19358,1
|
25976,3
|
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) |
150
|
19358,1
|
25976,3
|
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) |
160
|
|
|
| Готовая продукция (2800) |
170
|
|
|
| Расходы будущих периодов (3100) |
190
|
276
|
207
|
| Отсроченные расходы (3200) |
200
|
|
|
| Дебиторы, всего (стр 220+230+240+250+260+270+280+290 +300+310) |
210
|
|
|
| из нее просроченная |
211
|
171422,2
|
215196,2
|
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) |
220
|
139638,0
|
178531,7
|
| Задолженность обособленных подразделений (4110) |
230
|
|
|
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) |
240
|
|
|
| Авансы, выданные персоналу (4200) |
250
|
|
|
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) |
260
|
29325,4
|
35602,9
|
| Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) |
270
|
|
|
| Авансовые платежи по акцизному налогу в ХК (4401) |
271
|
|
|
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) |
280
|
2458,8
|
1061,6
|
| Задолженность уредителей по вкладам в уставный капитал (4600) |
290
|
|
|
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) |
300
|
|
|
| Прочие дебиторские задолженности (4800) |
310
|
|
|
| Денежные средства, всего (стр 330+340+350+360), в том числе |
320
|
49145,1
|
66059,3
|
| Денежные средства в кассе (5000) |
330
|
|
|
| Денежные средства на расчетном счете (5100) |
340
|
48066,2
|
66059,3
|
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) |
350
|
|
|
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) |
360
|
1078,9
|
|
| Краткосрочные инвестиции (5800) |
370
|
|
|
| Прочие текущие активы (5900) |
380
|
|
|
| Итого по разделу II (стр140+190+200+210+320+370+380) |
390
|
240201,4
|
307438,8
|
| Всего по активу баланса (стр 130 + стр 390) |
400
|
12326813,6
|
12622160,5
|
| Пассив |
|
|
|
| I.Источники собственных средств |
|
|
|
| Уставный капитал (8300) |
410
|
880000
|
880000
|
| Добавленный капитал (8400) |
420
|
42379,9
|
42379,9
|
| Резервный капитал (8500) |
430
|
7129988,5
|
7129988,5
|
| Выкупленные собственные акции (8600) |
440
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) |
450
|
-3279125,1
|
-3359321,9
|
| Целевые поступления (8800) |
460
|
|
|
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) |
470
|
|
|
| Итого по разделу I (стр 410+420+430-440+450+460+470) |
480
|
4776243,3
|
4693046,5
|
| II. Обязательства |
|
|
|
| Долгосрочные обязательства, всего (стр 500+510+520+ 530+540+550+560+570+580+590) |
490
|
7522900,6
|
7868325,5
|
| в том числе долгосрочная кредиторская задолженность (стр 500+520+540+560+590) |
491
|
0,00
|
0,00
|
| Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) |
500
|
|
|
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) |
510
|
|
|
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) |
520
|
|
|
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) |
530
|
|
|
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) |
540
|
|
|
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) |
550
|
|
|
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) |
560
|
|
|
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) |
570
|
|
|
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) |
580
|
7522900,6
|
7868325,5
|
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) |
590
|
|
|
| Текущие обязательства, всего (стр 610+620+630+640+650+660+ 670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) |
600
|
27669,7
|
60788,6
|
| в том числе текущая кредиторская задолженность (стр 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) |
601
|
|
|
| из нее просроченная текущая кредиторская задолженность |
602
|
|
|
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) |
610
|
|
|
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) |
620
|
|
|
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) |
630
|
|
|
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) |
640
|
|
|
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) |
650
|
|
|
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) |
660
|
|
|
| Полученные авансы (6300) |
670
|
|
|
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) |
680
|
|
|
| Задолженность по акцизу ХК (6401) |
681
|
|
|
| Задолженность по страхованию (6510) |
690
|
|
|
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) |
700
|
|
|
| Задолженность учредителям (6600) |
710
|
|
|
| Задолженность по оплате труда (6700) |
720
|
|
|
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) |
730
|
|
|
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) |
740
|
|
|
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) |
750
|
|
|
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) |
760
|
|
|
| Итого по разделу II (стр 490+600) |
770
|
|
|
| Всего по пассиву баланса (стр 480+770) |
780
|
|
|
