| I. Долгосрочные активы |
|
|
|
| Основные средства: |
|
|
|
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) |
010
|
54 405 697,4
|
54 472 498,2
|
| Сумма износа (0200) |
011
|
19 419 055,4
|
20 370 394,0
|
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011) |
012
|
34 986 642,1
|
34 102 104,3
|
| Нематериальные активы: |
|
|
|
| Первоначальная стоимость (0400) |
020
|
190 995,2
|
190 995,2
|
| Сумма амортизации (0500) |
021
|
136 905,1
|
143 666,4
|
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021) |
022
|
54 090,1
|
47 328,8
|
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе: |
030
|
37 982 031,1
|
39 602 029,6
|
| Ценные бумаги (0610) |
040
|
27 596 829,1
|
29 216 827,6
|
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) |
050
|
0,0
|
0,0
|
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) |
060
|
0,0
|
0,0
|
| Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640) |
070
|
0,0
|
0,0
|
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) |
080
|
10 385 202,0
|
10 385 202,0
|
| Оборудование к установке (0700) |
090
|
0,0
|
0,0
|
| Капитальные вложения (0800) |
100
|
5 023 736,3
|
6 109 671,3
|
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) |
110
|
4 379 607,0
|
4 113 434,0
|
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) |
120
|
493 083,0
|
493 083,0
|
| Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) |
130
|
82 919 189,6
|
84 467 650,9
|
| II. Текущие активы |
|
|
|
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе: |
140
|
1 815 183,7
|
1 825 053,3
|
| Материалы (1000, 1500, 1600) |
150
|
1 815 183,7
|
1 825 053,3
|
| Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700) |
160
|
0,0
|
0,0
|
| Расходы будущих периодов (3100) |
170
|
223 089,2
|
219 091,0
|
| Отсроченные расходы (3200) |
180
|
0,0
|
0,0
|
| Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390) |
190
|
106 847 078,3
|
115 431 099,2
|
| из нее: просроченная |
191
|
651 495,1
|
646 495,1
|
| Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400) |
200
|
4 356 259,0
|
4 250 423,4
|
| Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020) |
210
|
0,0
|
0,0
|
| Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) |
220
|
4 356 259,0
|
4 250 423,4
|
| Задолженность страхователей (4030) |
230
|
431 943,8
|
536 791,4
|
| Задолженность страховых агентов и брокеров (4040) |
240
|
134 183,5
|
186 668,6
|
| Задолженность перестрахователей (4050) |
250
|
1 080 132,4
|
773 094,7
|
| Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051) |
260
|
0,0
|
0,0
|
| Задолженность перестраховщиков (4060) |
270
|
2 593 609,4
|
2 593 609,4
|
| Ссуды по страхованию жизни (4070) |
280
|
0,0
|
0,0
|
| Депо убытков страховщика у других страховщиков (4080) |
290
|
116 389,9
|
160 259,3
|
| Депо премий страховщика у других страховщиков (4090) |
300
|
0,0
|
0,0
|
| Задолженность обособленных подразделений (4110) |
310
|
98 149 550,7
|
105 839 924,6
|
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) |
320
|
0,0
|
0,0
|
| Авансы, выданные персоналу (4200) |
330
|
121 353,1
|
115 434,2
|
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) |
340
|
399 340,8
|
1 523 211,1
|
| Авансовые платежи в бюджет (4400) |
350
|
795 510,6
|
571 008,5
|
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) |
360
|
698 805,9
|
634 176,6
|
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) |
370
|
0,0
|
0,0
|
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) |
380
|
267 557,9
|
214 090,3
|
| Прочие дебиторские задолженности (4800) |
390
|
2 058 700,3
|
2 282 830,5
|
| Резервы по сомнительным долгам (4900) |
400
|
0,0
|
0,0
|
| Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе: |
410
|
2 264 751,8
|
2 178 773,2
|
| Денежные средства в кассе (5000) |
420
|
30,5
|
30,5
|
| Денежные средства на расчетном счете (5100) |
430
|
1 033 335,8
|
1 786 743,2
|
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) |
440
|
1 189 393,9
|
353 620,1
|
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) |
450
|
41 991,6
|
38 379,4
|
| Краткосрочные инвестиции (5800) |
460
|
1 242 007,0
|
1 241 486,0
|
| Прочие текущие активы (5900) |
470
|
0,0
|
0,0
|
| Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470) |
480
|
112 392 110,1
|
120 895 502,6
|
| Всего по активу баланса (стр. 130 + 480) |
490
|
195 311 299,6
|
205 363 153,6
|
| Пассив |
|
|
|
| I. Источники собственных средств |
|
|
|
| Уставный капитал (8300) |
500
|
26 803 635,2
|
26 803 635,2
|
| Добавленный капитал (8400) |
510
|
0,0
|
0,0
|
| Резервный капитал (8500) |
520
|
14 129 583,8
|
14 174 480,8
|
| Выкупленные собственные акции (8600) |
530
|
0,0
|
0,0
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) |
540
|
-66 405 924,9
|
-70 679 225,7
|
| Целевые поступления (8800) |
550
|
0,0
|
0,0
|
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) |
560
|
0,0
|
0,0
|
| Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560) |
570
|
-25 472 705,9
|
-29 701 109,7
|
| II. Страховые резервы |
|
|
|
| Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) |
580
|
109 704 366,9
|
121 412 731,8
|
| Резерв незаработанной премии (8010) |
590
|
60 158 355,0
|
70 867 876,3
|
| Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020) |
600
|
11 086 677,1
|
11 816 656,8
|
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030) |
610
|
9 730 997,1
|
7 618 433,0
|
| Резерв предупредительных мероприятий (8040) |
620
|
10 657 565,2
|
12 016 162,6
|
| Резерв несоответствия активов (8050) |
630
|
18 070 772,5
|
19 093 603,1
|
| Резерв катастроф (8060) |
640
|
0,0
|
0,0
|
| Резерв колебания убыточности (8070) |
650
|
0,0
|
0,0
|
| Резервы по страхованию жизни (8090) |
660
|
0,0
|
0,0
|
| Доля перестраховщиков в страховых резервах,всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710) |
670
|
14 015 822,6
|
12 972 287,8
|
| Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110) |
680
|
12 113 220,0
|
11 476 826,5
|
| Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120) |
690
|
0,0
|
0,0
|
| Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130) |
700
|
1 902 602,6
|
1 495 461,3
|
| Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140) |
710
|
0,0
|
0,0
|
| Итого по разделу II (стр. 580 - 670) |
720
|
95 688 544,3
|
108 440 444,0
|
| Обязательства |
|
|
|
| Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 |
730
|
0,0
|
0,0
|
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920) |
731
|
0,0
|
0,0
|
| Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7010, 7020) |
740
|
0,0
|
0,0
|
| Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830) |
750
|
0,0
|
0,0
|
| Долгосрочная задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (7011) |
760
|
0,0
|
0,0
|
| Долгосрочная задолженность страхователям (7030) |
770
|
0,0
|
0,0
|
| Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040) |
780
|
0,0
|
0,0
|
| Долгосрочная задолженность перестрахователям (7050) |
790
|
0,0
|
0,0
|
| Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060) |
800
|
0,0
|
0,0
|
| Депо премии перестраховщиков (7070) |
810
|
0,0
|
0,0
|
| Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (7080) |
820
|
0,0
|
0,0
|
| Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (7090) |
830
|
0,0
|
0,0
|
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) |
840
|
0,0
|
0,0
|
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) |
850
|
0,0
|
0,0
|
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) |
860
|
0,0
|
0,0
|
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) |
870
|
0,0
|
0,0
|
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) |
880
|
0,0
|
0,0
|
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) |
890
|
0,0
|
0,0
|
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) |
900
|
0,0
|
0,0
|
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) |
910
|
0,0
|
0,0
|
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) |
920
|
0,0
|
0,0
|
| Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1150+ 1160+1170+1180) |
930
|
125 095 461,2
|
126 623 819,3
|
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030+1050 + 1070 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180) |
931
|
111 821 335,0
|
113 563 505,1
|
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность |
932
|
0,0
|
0,0
|
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020) |
940
|
799 012,6
|
803 092,1
|
| Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) |
950
|
21 738 437,7
|
15 895 648,9
|
| Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011) |
960
|
0,0
|
0,0
|
| Задолженность страхователям (6030) |
970
|
1 016 190,8
|
1 088 139,0
|
| Задолженность страховым агентам и брокерам (6040) |
980
|
590 433,9
|
817 030,5
|
| Задолженность перестрахователям (6050) |
990
|
4 673 993,3
|
5 059 538,1
|
| Задолженность перестраховщикам (6060) |
1000
|
9 690 447,1
|
3 952 874,6
|
| Депо премии перестраховщиков (6070) |
1010
|
5 767 372,6
|
4 978 066,7
|
| Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080) |
1020
|
0,0
|
0,0
|
| Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090) |
1030
|
0,0
|
0,0
|
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) |
1040
|
7 441 377,0
|
8 041 377,0
|
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) |
1050
|
90 438 094,4
|
97 528 468,3
|
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) |
1060
|
65 376,6
|
40 870,5
|
| Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) |
1070
|
0,0
|
0,0
|
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) |
1080
|
0,0
|
0,0
|
| Полученные авансы (6300) |
1090
|
426 463,6
|
190 741,5
|
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) |
1100
|
661 144,4
|
617 048,2
|
| Задолженность по страхованию (6510) |
1110
|
0,0
|
0,0
|
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) |
1120
|
1 526 363,9
|
1 685 669,9
|
| Задолженность учредителям (6600) |
1130
|
990,2
|
990,2
|
| Задолженность по оплате труда (6700) |
1140
|
1 671 822,4
|
1 570 703,8
|
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) |
1150
|
0,0
|
0,0
|
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) |
1160
|
0,0
|
0,0
|
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) |
1170
|
0,0
|
0,0
|
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) |
1180
|
326 378,4
|
249 208,9
|
| Итого по разделу III (стр. 730 + 930) |
1190
|
125 095 461,2
|
126 623 819,3
|
| Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190) |
1200
|
195 311 299,6
|
205 363 153,6
|
