| Полное: | Частный акционерный банк «Трастбанк» |
| Сокращенное: | ЧАБ «Трастбанк» |
| Наименование биржевого тикера: | TRSB |
| Местонахождение: | Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Навои, 7 |
| Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, 100011, г.Ташкент, ул.Навои, 7 |
| Адрес электронной почты: | info@trustbank.uz |
| Официальный веб-сайт: | www.trustbank.uz |
| Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ ЧАБ “Трастбанк” |
| Номер расчетного счета: | 29896000100000491045 |
| МФО: | 00491 |
| присвоенные регистрирующим органом: | Государственная налоговая инспекция Шайхантохурского района города Ташкента |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201055090 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 15306785 |
| ОКЭД: | 64190 |
| СОАТО: | 1726277 |
| Активы | Итого | в национальной валюте | в иностранной валюте (в экв. в сумах) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 211912158 | 69388878 | 142523280 | ||
| 2. К получению из ЦБРУ | 801267142 | 594967039 | 206300103 | ||
| 3. К получению из других банков | 302290575 | 216776295 | 85514280 | ||
| 4. Счета купли и продажи | |||||
| а. Ценные бумаги | 483478030 | 483478030 | 0 | ||
| б. Драгоценные металлы, монеты, камни | 43 | 43 | 0 | ||
| в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | 0 | 0 | 0 | ||
| г. Счета купли-продажи, чистые | 491248101 | 491248101 | 0 | ||
| 5. а. Инвестиции | 36600000 | 36600000 | 0 | ||
| б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | 0 | 0 | 0 | ||
| в. Инвестиции, чистые | 366000000 | 36600000 | 0 | ||
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Кредиты и лизинговые операции | 1910726930 | 1663227622 | 247499308 | ||
| а. Брутто кредиты | |||||
| б. Лизинговые операции, Брутто | |||||
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 47821574 | 44678591 | 3142983 | ||
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 1862905356 | 1618549031 | 244356325 | ||
| 8. а. Купленные векселя | |||||
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | |||||
| в. Купленные векселя, чистые | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | 7597608 | 0 | 7597608 | ||
| 10. Основные средства, чистые | 200565617 | 200565617 | 0 | ||
| 11. Начисленные проценты к получению | 59630971 | 57031914 | 2599057 | ||
| 12. Другое собственное имущество банка | 0 | 0 | 0 | ||
| а. Инвестиции в недвижимость | |||||
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | |||||
| в. Минус: Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | |||||
| г. Чистые, другое собственное имущество банка | |||||
| 13. Другие активы | 100293809 | 73393957 | 26899852 | ||
| 14. Итого активов | 4074311380 | 3358520875 | 715790505 | ||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
| 15. Депозиты до востребования | 2796075602 | 2413223394 | 382852208 | ||
| 16. Сберегательные депозиты | |||||
| 17. Срочные депозиты | 441215320 | 183449895 | 257765425 | ||
| 18. К оплате в ЦБРУ | 0 | 0 | 0 | ||
| 19. К оплате в другие банки | 15687580 | 2970855 | 12716725 | ||
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | |||||
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 90981400 | 90981400 | |||
| 22. Субординированные долговые обязательства | |||||
| 23. Начисленные проценты к оплате | 16415665 | 11732335 | 4683330 | ||
| 24. Другие обязательства | 36437042 | 27829077 | 8607966 | ||
| 25. Итого обязательств | 3396812609 | 2730186956 | 666625653 | ||
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||
| 26. Уставный капитал | |||||
| а. Акции - Обыкновенные | 225227000 | 225227000 | |||
| б. Акции - Привилегированные | 23000 | 23000 | |||
| 27. Добавленный капитал | 73864358 | 73864358 | |||
| 28. Резервный капитал. | |||||
| а. Резервный фонд общего назначения | 47169572 | 47169572 | |||
| а. 1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | 25003178 | 25003178 | |||
| б. Резерв на Девальвацию | |||||
| в. Другие резервы и фонды | 36766943 | 36766943 | |||
| 29. Нераспределенная прибыль | 269444720 | 269444720 | |||
| 30. Итого собственного капитала | 677498771 | 677498771 | 0 | ||
| 31. Итого обязательств и собственного капитала | 4074311380 | 3407685727 | 666625653 |
| Категории | тыс. сум. |
|---|---|
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 2085955 |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 15150045 |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | 0 |
| г. Процентные доходы по инвестициям | 3058082 |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 26766292 |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | 0 |
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | 0 |
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 170370009 |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | 0 |
| к. Другие процентные доходы | 73540697 |
| л. Итого процентных доходов | 290971080 |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 3649 |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 23049899 |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | 0 |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 271366 |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 23324914 |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 1206685 |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | 0 |
| и. Другие процентные расходы | 73530834 |
| к. Итого процентных расходов по займам | 74737519 |
| л. Итого процентных расходов | 98062433 |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 192908647 |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 27487367 |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 165010166 |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 64377514 |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 14190952 |
| в. Прибыль от коммерческих операций | 0 |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 13308258 |
| д. Другие беспроцентные доходы | 20624435 |
| е. Итого беспроцентных доходов | 112501159 |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 8618541 |
| б. Убытки в иностранной валюте | 7594523 |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | 0 |
| г. Убытки от инвестиций | 0 |
| д. Другие беспроцентные расходы | 831220 |
| е. Итого беспроцентных расходов | 17044284 |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 260467041 |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 53057344 |
| б. Аренда и содержание | 9298827 |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 864293 |
| г. Административные расходы | 3985188 |
| д. Репрезентация и благотворительность | 3658485 |
| е. Расходы на износ | 7719344 |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 1708491 |
| з. Итого операционных расходов | 2843385 |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | 83135357 |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 177331684 |
| а. Оценка налога на прибыль | 32719835 |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 144611849 |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | 0 |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | 0 |
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 144611849 |
