| Полное: | Частный акционерный банк «Трастбанк» |
| Сокращенное: | ЧАБ «Трастбанк» |
| Наименование биржевого тикера: | TRSB |
| Местонахождение: | Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Навои, 7 |
| Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, 100011, г.Ташкент, ул.Навои, 7 |
| Адрес электронной почты: | info@trustbank.uz |
| Официальный веб-сайт: | www.trustbank.uz |
| Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ ЧАБ “Трастбанк” |
| Номер расчетного счета: | 29896000100000491045 |
| МФО: | 00491 |
| присвоенные регистрирующим органом: | Государственная налоговая инспекция Шайхантохурского района города Ташкента |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201055090 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 15306785 |
| ОКЭД: | 64190 |
| СОАТО: | 1726277 |
| Активы | Итого | в национальной валюте | в иностранной валюте (в экв. в сумах) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 603228384 | 140497745 | 462730639 | ||
| 2. К получению из ЦБРУ | 1209973102 | 1065158109 | 144814993 | ||
| 3. К получению из других банков | 204079050 | 168173322 | 35905728 | ||
| 4. Счета купли и продажи | |||||
| а. Ценные бумаги | 1217858657 | 1217858657 | |||
| б. Драгоценные металлы, монеты, камни | 43 | 43 | |||
| в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | |||||
| г. Счета купли-продажи, чистые | 1202708565 | 1202708565 | |||
| 5. а. Инвестиции | 380703021 | 380703021 | |||
| б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | |||||
| в. Инвестиции, чистые | 380703021 | 380703021 | |||
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | |||||
| 7. Кредиты и лизинговые операции | 2962176759 | 2503934127 | 458242632 | ||
| а. Брутто кредиты | |||||
| б. Лизинговые операции, Брутто | |||||
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 54611942 | 46616021 | 7995921 | ||
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 2907564817 | 2457318106 | 450246711 | ||
| 8. а. Купленные векселя | |||||
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | |||||
| в. Купленные векселя, чистые | |||||
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | |||||
| 10. Основные средства, чистые | 293716397 | 293716397 | |||
| 11. Начисленные проценты к получению | 60205895 | 55980807 | 4225088 | ||
| 12. Другое собственное имущество банка | 1067780 | 1067780 | 0 | ||
| а. Инвестиции в недвижимость | |||||
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | |||||
| в. Минус: Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | |||||
| г. Чистые, другое собственное имущество банка | |||||
| 13. Другие активы | 7955004 | 74220019 | 5334985 | ||
| 14. Итого активов | 6900919215 | 5797661071 | 1103258144 | ||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
| 15. Депозиты до востребования | 4476938911 | 4118393200 | 358545711 | ||
| 16. Сберегательные депозиты | |||||
| 17. Срочные депозиты | 879649945 | 326732966 | 552916979 | ||
| 18. К оплате в ЦБРУ | |||||
| 19. К оплате в другие банки | 33484145 | 33484145 | 0 | ||
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | |||||
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 168732694 | 61177375 | 107555319 | ||
| 22. Субординированные долговые обязательства | |||||
| 23. Начисленные проценты к оплате | 12734625 | 5914713 | 6819912 | ||
| 24. Другие обязательства | 64018751 | 52640592 | 11378159 | ||
| 25. Итого обязательств | 5635559071 | 4598342991 | 1037216080 | ||
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||
| 26. Уставный капитал | 360250000 | 360250000 | |||
| а. Акции - Обыкновенные | 360227000 | 360227000 | |||
| б. Акции - Привилегированные | 23000 | 23000 | |||
| 27. Добавленный капитал | 142022059 | 142022059 | |||
| 28. Резервный капитал. | 174652193 | 174652193 | |||
| а. Резервный фонд общего назначения | 144169572 | 144169572 | |||
| а. 1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | |||||
| б. Резерв на Девальвацию | |||||
| в. Другие резервы и фонды | 30482621 | 30482621 | |||
| 29. Нераспределенная прибыль | 588435892 | 588435892 | |||
| 30. Итого собственного капитала | 1265360144 | 1265360144 | |||
| 31. Итого обязательств и собственного капитала | 6900919215 | 5863703135 | 1037216080 |
| Категории | тыс. сум. |
|---|---|
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 31438874 |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 5959938 |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | |
| г. Процентные доходы по инвестициям | |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 11586301 |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | 40656730 |
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | |
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 141595431 |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | |
| к. Другие процентные доходы | 52810395 |
| л. Итого процентных доходов | 284047669 |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 32735 |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 22349650 |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 219062 |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 22601447 |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 1328153 |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | |
| и. Другие процентные расходы | 52810395 |
| к. Итого процентных расходов по займам | 54138548 |
| л. Итого процентных расходов | 76739995 |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 207307674 |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 57341879 |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 149965795 |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 39968691 |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 28526231 |
| в. Прибыль от коммерческих операций | 0 |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 0 |
| д. Другие беспроцентные доходы | 45761061 |
| е. Итого беспроцентных доходов | 114255983 |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 5725854 |
| б. Убытки в иностранной валюте | 13144586 |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | 0 |
| г. Убытки от инвестиций | 0 |
| д. Другие беспроцентные расходы | 0 |
| е. Итого беспроцентных расходов | 1307759 |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 20178199 |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 56644861 |
| б. Аренда и содержание | 12171359 |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 959815 |
| г. Административные расходы | 3283629 |
| д. Репрезентация и благотворительность | 3929660 |
| е. Расходы на износ | 8754539 |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 1168546 |
| з. Итого операционных расходов | 2321488 |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | 89233897 |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 154809682 |
| а. Оценка налога на прибыль | 26469699 |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 128339983 |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | 0 |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | 0 |
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 128339983 |
